景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投         资基金    基金料理东谈主：景顺长城基金料理有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                     景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                       要紧辅导    （一）景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金（以下简称“基金” 或“本基金”）由基金料理东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、       《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》                            （以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露出料理办法》（以下简称“《信 息露出办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理规矩》(以 下简称“《流动性风险料理规矩》”)、《景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚他关联规矩召募，并经中 国证监会 2019 年 9 月 19 日证监许可【2019】1735 号文准予召募注册，经中国 证监会 2020 年 4 月 23 日证监许可【2020】893 号文准予宽限召募。本基金基金 合同于 2020 年 8 月 31 日稳重成效。    （二）基金料理东谈主保证招募评释书的内容真确、准确、完满。本招募评释 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的投资价值、收益和市集远景作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。    （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应崇敬阅读本招募说 明书、基金产品尊府撮要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。    （四）基金的过往事迹并不预示其明天表现。基金料理东谈主料理的其他基金 的事迹并不组成对本基金事迹表现的保证。    （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金 投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主， 其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同过甚他关联规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有 东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。    （六）基金料理东谈主依照恪称株连、竭诚信用、严慎用功的原则料理和运用 基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。                            -2-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （七）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 外。法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。   （八）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生 波动，投资者在投成本基金前，请崇敬阅读本招募评释书、基金合同和基金产品 尊府撮要等信息露出文献，自主判断基金的投资价值，全面相识本基金产品的风 险收益特征和产品特色，充分接洽自身的风险承受技艺，感性判断市集，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出沉静决策，取得基金投资收 益，亦自行承担基金投资中出现的各样风险。投成本基金可能遭遇的风险包括： 证券市集合座环境激勉的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，大批赎回 或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资 债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。本基金 为搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金和债券型基金，低于股票型 基金。基金可通过各样化投资来分散这种非系统风险，但不可完全避开。基金管 理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者空闲”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金 运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   （九）本基金投资内地与香港股票市集往来互联互通机制试点（以下简称 “港股通机制”）允许买卖的规矩范围内的香港联合往来所上市的股票（以下简 称“港股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集 轨制以及往来法则等互异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险 （港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出 比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成 损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情 形下，港股通不可普遍往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本招募评释书的“风险揭示”部分的具体内容。基金可根 据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选用将部分基金资产投资于港股 或选用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （十）本招募评释书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金 合同为准。                    -3-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （十一）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能靠近中国存托凭证 价钱大幅波动以致出现较大损失的风险，以及与改换企业、境外刊行东谈主、中国存 托凭证刊行机制以及往来机制等干系的风险。具体风险烦请查阅本招募评释书的 “风险揭示”部分的具体内容。   （十二）基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的要紧性，致力于于于投资者个东谈主 信息的保护。基金料理东谈主承诺按照法律法则和干系监管要求的规矩处理投资者的 个东谈主信息，包括通过基金料理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基 金料理有限公司旗下基金产品的通盘个东谈主投资者。基金料理东谈主需处理的机构投资 者信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将战胜上 述承诺进行处理。   （十二）本基金料理东谈主根据 2025 年 5 月 17 日发布的《景顺长城基金料理 有限公司对于景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金基金司理变更公 告》更新了本基金基金司理的干系信息。除上述事项外，本招募评释书所载内容 截止日为 2024 年 3 月 31 日。如本基金发生谬误期后事项的，本招募评释书也对 相应内容进行了更新。本更新招募评释书中财务数据未经审计。                     -4-                                                         景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                                                                  目          录                                                                       -5-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书              第一部分、序言  本基金由景顺长城基金料理有限公司依照《基金法》、                         《运作办法》、                               《销售办 法》、基金合同过甚它关联规矩召募。  《景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金招募评释书》（以下简称 “招募评释书”或“本招募评释书”）依据《基金法》、                         《运作办法》、                               《销售办法》、 《信息露出办法》        、《流动性风险料理规矩》等干系法律法则以及基金合同等编写。  本招募评释书阐发了景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金的投 资想法、投资策略、风险、费率、料理等与投资东谈主投资决策关联的全部必要事项， 投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募评释书。  基金料理东谈主承诺本招募评释书不存在职何虚假记录、误导性讲述或者谬误遗 漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律服务。本基金是根据本招募评释书 所载明的尊府苦求召募的。本基金料理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本 招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。  本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 关联规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                     -6-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                 第二部分、释义 在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：   同》及对基金合同的任何有用更正和补充   旯旮机动配置搀杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有   效更正和补充   券投资基金招募评释书》过甚更新   金基金产品尊府撮要》过甚更新   金基金份额发售公告》   司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、   文书等   委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大   会常务委员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015   年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙   东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法   律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其   时时作念出的更正   日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关                       -7-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   对其时时作念出的更正   货规章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息露出料理办法》及   颁布机关对其时时作念出的更正   施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出   的更正   年 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理规矩》   及颁布机关对其时时作念出的更正   委员会   担义务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主   然东谈主   境内正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事   业法东谈主、社会团体或其他组织   机构投资者境内证券期货投长途理办法》及干系法律法则规矩使用来自   境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机   构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者   及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称   投资东谈主                       -8-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   份额，办理基金份额的申购、赎回、转变、转托管及按时定额投资等业   务   中国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东谈主签   订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构   包括投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的确   认、计帐和结算、代理披发红利、建立并辅助基金份额持有东谈主名册和办   理非往来过户等   基金料理有限公司或接受景顺长城基金料理有限公司托福代为办理登记   业务的机构   东谈主所料理的基金份额余额过甚变动情况的账户   售机构办理认购、申购、赎回、转变、转托管及按时定额投资等业务而   引起的基金份额变动及结余情况的账户   条件，基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证   监会书面说明的日历   金财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历   最长不得跨越 3 个月   的洞开日                     -9-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （若本基金参与港股通往来且该服务日为非港股通往来日时，则基金管   理东谈主可根据施行情况决定本基金是否洞开申购、赎回及转变业务）   是范例基金料理东谈主所料理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法则，   由基金料理东谈主和投资东谈主共同战胜   定苦求购买基金份额的步履   定苦求购买基金份额的步履   书规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履   公告规矩的条件，苦求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份   额转变为基金料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履   更所持基金份额销售机构的操作   期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资   东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式   数加上基金转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转   换中转入苦求份额总和后的余额)跨越上一洞开日基金总份额的 10%   银行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和   用度的精真金不怕火                      -10-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   应收申购款过甚他资产的价值总和   产净值和基金份额净值的过程   指定互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会   基金电子露出网站）等媒介   所设立的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖规矩范   围内的香港联合往来所上市的股票   无法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以   上的逆回购与银行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、   停牌股票、畅通受限的新股及非公拓荒行股票、资产救济证券、因刊行   东谈主债务违约无法进行转让或往来的债券等   金份额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实配给施行申   购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，   确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公正对待   不雅事件   专门账户进行处置计帐，目的在于有用讳饰并化解风险，确保投资者得   到公正对待，属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户   称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户              （一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值期间仍   导致公允价值存在谬误不笃定性的资产；                    （二）按摊余成本计量且计提资                   -11-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   产减值准备仍导致资产价值存在谬误不笃定性的资产；                          （三）其他资产价   值存在谬误不笃定性的资产   以及基金份额持有东谈主服务的用度   同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度、但不   从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者   申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的，   称为 C 类基金份额                    -12-                          景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                   第三部分、基金料理东谈主 一、基金料理东谈主概况   名   称：景顺长城基金料理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册成本：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   有计划东谈主：杨皞阳   激动称呼及出资比例：    序号                   激动称呼           出资比例                    总共                    100% 二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国 华能财务公司上海营业部副主任、笼统谋划部副司理、谋划部副司理、综总共 划部司理，中国华能财务有限服务公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财 产保障股份有限公司总司理、党委委员，华能成本服务有限公司副总司理、党 组成员、总法律照管人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主办谋划服务）、总                                -13-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 司理、党组副布告、党委副布告、党委布告、董事、副董事长，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信托有限公司董事长。现任景顺长城基金料理有限公司董事 长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产 料理有限公司研究部研究员、组合料理部投资司理、外洋业务部投资司理，景 顺投长途理有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国外洋金融有 限公司销售往来部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总经 理。   罗德城先生，董事，工商料理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投长途理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会料理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会照管委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任高档董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、 投资者保护服务处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公 室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险 料理部总司理，长证外洋金融有限公司董事，长城证券资产料理有限公司董事、 合规总监、首席风险官。   伍同明先生，沉静董事，文体学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英 国特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认料理管帐 师（CMA）。领有跨越二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科教会及学问， 明管帐师行”通盘者。   靳庆军先生，沉静董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师， 在香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师服务，1993 年发起设 立信达讼师事务所，担任实践合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，沉静董事，玄学博士。曾任教于香港中语大学和伦敦政事经济 学院及曾任外舶来品币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档                        -14-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 经济学家，巴克莱成本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国外洋金融股份有 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董 事总司理、料理委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参 事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清 华大学五谈口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘考验。   阮惠少女士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，料理学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺 投长途理有限公司表情主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官、亚太区首席营运总监。现任景顺投长途理有限公司董 事总司理。   邵媛媛女士，监事，料理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商料理硕士。曾任职于长城证券经纪业务料理部。2003 年8月加入本公司，现任往来料理部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资司理、宁夏嘉川集团表情部表情负责东谈主、宇宙社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产料理有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总司理。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商料理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投长途理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合料理和策略等其他多个职位，安盛投长途理 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛安祥女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行外洋业                      -15-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，料理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱外洋投长途理有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通外洋资产料理有限公司(海通外洋投长途理有限公司)量化总监。   卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮 电大学信息经济与竞争力研究中心副主任，盟国华泰基金料理有限公司北京分公 司渠谈销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金料理有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通外洋信托投资公司证券 部副司理，长城证券有限服务公司机构料理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师服务处副科 长、成东谈主栽种学院讲师，《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，看护长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金料理有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商料理硕士。曾任祥瑞证券股份有限公司信息技 术部架构与拓荒救济组司理、信息期间中心期间拓荒部实践总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息期间部总司理。   本公司领受团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东谈主员的兼听则明，争取                      -16-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 邃密投资事迹。本基金现任基金司理如下：   刘苏先生，理学硕士,CFA。曾任深圳外洋信托投资有限公司（现华润深国投 信托）信托业务部信托司理，鹏华基金基金料理部高档研究员、基金司理助理、 基金司理。 并曾任研究部副总司理，现任研究部总司理、股票投资部基金司理。具有 20 年 证券、基金行业从业教会。   本基金现任基金司理刘苏先生曾于 2011 年 12 月至 2015 年 5 月料理鹏华精 选成长搀杂型证券投资基金；2013 年 10 月至 2015 年 5 月料理鹏华糜掷率先灵 活配置搀杂型证券投资基金；2022 年 7 月至 2024 年 8 月料理景顺长城品性长青 搀杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理刘苏先生兼任景顺长城精选蓝筹搀杂型证券投资基金、 景顺长城能源均衡证券投资基金、景顺长城品性成长搀杂型证券投资基金、景顺 长城价值领航两年持有期搀杂型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年按时洞开 机动配置搀杂型证券投资基金、景顺长城竞争上风搀杂型证券投资基金、景顺长 城糜掷精选搀杂型证券投资基金、景顺长城泰保三个月按时洞开搀杂型发起式证 券投资基金、景顺长城研究驱动三年持有期搀杂型证券投资基金基金司理。      基金司理姓名                  料理时候      鲍无可 先生       2020 年 8 月 31 日-2025 年 5 月 16 日      刘 苏 先生            2025 年 4 月 26 日-于今   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各干系投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛安祥女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；                       -17-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与改换投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，搀杂股产投资部总司理、基金司理。   三、基金料理东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉静运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选用、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗激动权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；                    -18-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）选用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在安妥关联法律、法则的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、转变和非往来过户等的业务法则；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎用功的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互沉静，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用安妥合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法安妥《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩狡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文书；   （10）编制季度文书、中期文书和年度文书；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关联规矩，履行信息露出及 文书义务；   （12）保守基金营业奥秘，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、                      -19-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 《基金合同》过甚他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开露出前应予阴私，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规矩召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时候发出，而况 保证投资者或者按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近完结、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；                    -20-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金料理东谈主承诺 证监会的关联规矩，建立健全里面控制轨制，选用有用措施，留意违犯现行有用 的关联法律法则、基金合同和中国证监会关联规矩的步履发生。 关法律法则，建立健全的里面控制轨制，选用有用措施，留意下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、显露 他东谈主从事干系的往来行为；   （7）野蛮株连，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法则或中国证监会规矩胁制的其他步履。 国度关联法律、法则及行业范例，竭诚信用、用功尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪谋划；   （2）违犯基金合同或托管公约；   （3）有意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）拒却、干豫、胁制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）野蛮株连、滥用权柄，不按照规矩履行职责；   （7）违犯现行有用的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关规矩，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的营业奥秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资谋划等信息，或利用该信息从事或者昭示、显露他东谈主从事                     -21-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 干系的往来行为；   （8）违犯证券往来场所业务法则，利用对敲、倒仓等技能驾驭市集价钱， 淆乱市集次序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息露出和告白中有意含有虚假、误导、讹诈因素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会胁制的步履。   （1）依照关联法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联规矩， 泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的营业奥秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资谋划等信息，或利用该信息从事或者昭示、显露他东谈主从事干系的交 易行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券往来过甚他行为。 五、基金料理东谈主的里面控制轨制   （1）确保正当合规谋划；   （2）注意和化解风险；   （3）提高谋划效率；   （4）保护投资者和激动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）竖立监察稽核功能的巨擘性和沉静性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险料理相识和监察文化；   （4）制定职工步履范例和标准标准；                      -22-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危境处理和糟糕回应谋划。   （1）全面性原则：公司风险料理必须笼罩公司的通盘部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务神态；   （2）沉静性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对沉静，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的设想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相联接原则：建立完备的风险料理设想体系，使风险料理 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并沉静核算。 （1）里面控制的组织架构 行合规性控制，并对公司里面稽核审计服务进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审议公 司的关联往来；对公司的风险及料理现象及风险料理技艺及水平进行评价，建议 完善风险料理和里面轨制的见识、制定公司日常谋划、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险控制设想和监督轨制，并不按时地对风险控制情况进行查验和 监督，形成风险评估文书和建议，在例行董事会会议上建议公司上半个年度风险 控制服务总结文书；监督和率领司理层所设立的风险料理委员会的服务及董事会 赋予的其他职责。 是对公司各样风险的识别、注意和控制的至极设机构，负责公司合座运作风险的 评估和控制，由总司理、副总司理、看护长、以过甚他干系部门负责东谈主或干系东谈主 员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本人隐含的风险，以及这些                      -23-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 轨制在实践过程中显露的问题，并负责缔结风险控制政策和策略；审议基金财产 风险现象分析文书，基于风险与答复对业务策略建议质疑，需要时率领业务标的； 缔结公司的业务授权决议；负责协斡旋理突发性谬误事件；负责界定业务风险损 失服务东谈主的服务；审议公司各项风险与内控现象的评价文书；需要风险料理委员 会审议、决策的其他谬误风险料理事项。 议的时事筹商和决定公司投资的谬误问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产料理合同的规矩，确立各基金、特定客户资产料理的投 资方针及投资标的；缔结基金资产、特定客户资产料理的配置决议，包括基金资 产、特定客户资产料理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产料理投资授权决议；对超出投资负责东谈主权限的投资表情作念出决定；考核包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的服务绩效；需要投资决策委员会决定的 其它谬误投资事项。 司的监察稽核服务；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面料理、轨制实践及遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月沉静出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 服务，并保证其服务的沉静性和巨擘性，充分阐发其职能作用。法律、监察稽核 部有权对公司各样规章轨制及里面风险控制轨制的完备性、合感性、有用性进行 查验并建议相应见识和建议，并将见识和建议上报公司总司理、看护长和风险管 理委员会进行筹商。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行干系法律、法则、 规章轨制培训，回答公司各部门建议的法律照管，并对公司出现的法律纠纷建议 料理决议，同期组织各部门对公司料理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 筹商、研究，建议料理决议，提交风险料理委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、筹商，并监督整改。 （2）里面控制的原则  公司的里面控制罢免以下原则：                   -24-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 级东谈主员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个神态； 内控轨制的有用实践； 持高度的沉静性和巨擘性，负责对公司各部门风险控制服务进行稽核和查验； 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效果。   公司制订里面控制轨制罢免以下原则： 规矩； 的空缺或轻视； 发点； 谋划计谋、谋划方针、谋划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险控制措施   建立科学合理、控制严实、运行高效的里面控制体系和完善的里面控制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方激动的教会，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、控制标准和控制措施以及控制职责在内的运行高效、 严实的里面控制体系。通过握住地对里面控制轨制进行修改，公司已初步形成了 较为完善的里面控制轨制。   建立健全了料理轨制和业务规章。公司建立了包括风险料理轨制、投长途理 轨制、基金管帐轨制、信息露出轨制、监察稽核轨制、信息期间料理轨制、公司 财务轨制等基本料理轨制以及包括岗亭成立、岗亭职责、操作经由手册在内的业 务经由、规章等，从基本料理轨制和业务经由上进行风险控制。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭成立上选用了严格的分                    -25-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 离轨制，终领悟基金投资与往来，往来与计帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭成立上减少和注意操 作及操守风险。   建立健全了岗亭服务制。公司通过建立健全了岗亭服务制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险料理服务。   构建了风险料理系统。公司通过建立风险评估、预警、文书和控制以及监督 标准，并经过安妥的控制经由，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 说明、评估和预警与公司料理及基金运作关联的风险，通过顺畅的文书渠谈，对 风险问题进行层层监督、料理、控制，使部门和料理层实时足下风险现象并快速 作念出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、往来系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉往来以及注意操守风险等方 面进行电子化自动控制，将有用地留意合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险料理技能。领受数目化、期间化的风险控制技能，建立数 量化的风险料理模子，用以辅导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的措施，对风险进行分散、避开和控制，尽可能减少损失。   提供饱和的培训。制定了完满的培训谋划，为通盘职工提供饱和和安妥的培 训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科理会队列角度控制职业化问 题带来的风险。  基金料理东谈主承诺以上对于里面控制轨制的露出真确、准确。  基金料理东谈主承诺根据市集变化和基金料理东谈主发展握住完善里面控制轨制。                    -26-                       景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                    第四部分、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    设立日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    注册成本：252.20 亿元    法定代表东谈主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息露出负责东谈主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈主办股的股 份制营业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月胜利地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌往来（股票代码：3968），10 月 5 日 哄骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。罢休 2023 年 12 月 31 日，本集团总 资产 110,284.83 亿元东谈主民币，高档法下成本充足率 17.88%，权重法下成本充足 率 14.96%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务料理团队、产品研发团队、风险料理团队、系统与数据团队、表情救济团队、 运营料理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 214 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准取得证券投资基金托管业务经验，成为国                           -27-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 内第一家取得该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，稳严惩理基金托管业务。 招商银行行动托管业务天禀最全的营业银行之一，领有证券投资基金托管、受托 投长途理托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管 （QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭 证试点存托东谈主、私募基金业务外包服务等业务经验。   招商银行资产托管联接自身在托管行业深耕 22 年的专科技艺和改换精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，致力于于于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为率领，以“值得 信托的大家、贴心折务的管家、让价值持续加多、客户的体验更佳”的“4+想法”， 以改换的“服务产品化”为方法论，全场所助力资管机构终了可持续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”                           “大不雅投研”                                “见微 数据”三个服务子品牌，握住改换托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务笼统系统和“6S”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析文书，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 胜利托管国内第一只券商集结资产料理谋划、第一只 FOF、第一只信托资金谋划、 第一只股权私募基金、第一家终了货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理会、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 辅助，终了从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力握住普及,连年来取得业 内各样奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融改换 “十 佳金融产品改换奖”； 6 月荣获《财资》                    “中国最好托管银行奖”，成为国内独一 取得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产料理“金贝奖”                           “最好资产托管银行”、 《21 世纪经济报谈》           “2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》 “中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》                     “中国最好托管银行奖”；                                “全功能网 上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融改换“十佳金融产品改换奖”。 奖；同月，托管大数据平台风险料理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点 子”决议一等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青联第五届“双普及”金点子                      -28-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 决议二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获外洋 财经巨擘媒体《亚洲银大师》             “中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票 风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》          “2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                                     “中 国最好托管机构”        “中国最好待业金托管机构”                    “中国最好零卖基金行政外包”三 项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司“2019 年度优秀资产托管机构” 奖项；6 月荣获《财资》            “中国境内最好托管机构”                       “最好公募基金托管机构”                                  “最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公 募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债 登记结算有限服务公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东 方钞票风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项；2021 年 10 月，                                      《证券时报》 “2021 年度了得资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第 三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央 国债登记结算有限服务公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务了得机构” 奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好 理会托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                        “2022 年度了得资产托管银行 天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2022 年度优秀资产 托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、宇宙 银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业务市集改换奖”三项大 奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业改换英华奖“托管创 新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年 基金托管示范银行（宇宙性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》 “2023 年度托管银行风浪奖”。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实践董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董 事长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中 央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公 司副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，                      -29-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产料理有限公司董事 长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董 事长，东谈主保成本投长途理有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限服务公司董事 长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、实践董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 面主办本行服务，2022 年 5 月 19 日起任本行党委布告，2022 年 6 月 15 日起任 本行行长。兼任本行香港上市干系事宜之授权代表、招银外洋金融控股有限公司 董事长、招银外洋金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联糜掷金融有 限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东谈主大代表。   彭家文先生，本行副行长兼财务负责东谈主、董事会秘书。中南财经大学国民经 济谋划专科本科学历，高档经济师。2001 年 9 月加入本行，历任总行谋划财务 部总司理助理、副总司理，总行零卖笼统料理部副总司理、总司理，总行零卖金 融总部副总司理、副总裁、副总裁兼总行零卖信贷部总司理，郑州分行行长，总 行资产欠债料理部总司理，本行行长助理，2023 年 11 月起任本行副行长。兼任 本行财务负责东谈主、董事会秘书。    孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险控制部副司理、司理、信贷料理部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融市集部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 真切的研究和丰富的实务教会。   （三）基金托管业务谋划情况   罢休 2023 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1374 只证券投资 基金。                        -30-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   (四) 托管东谈主的里面控制轨制   招商银行确保托管业务严格战胜国度关联法律法则和行业监管轨制，相执守 法谋划、范例运作的谋划理念；形成科学合理的决策机制、实践机制和监督机制， 注意和化解谋划风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于 查错防弊、堵塞轻视、甩掉隐患，保证业务稳健运行的风险控制轨制，确保托管 业务信息真确、准确、完满、实时；确保内控机制、体制的握住改进和各项业务 轨制、经由的握住完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面控制及风险注意体系：   一级里面控制及风险注意是在招商银行总行风险管控层面对风险进行留意 和控制；总行风险料理部、法律合规部、审计部沉静对资产托管业务进行评估监 督，并建议内控普及料理建议。   二级里面控制及风险注意是招商银行资产托管部设立风险合规料理干系团 队，负责部门里面风险留意和控制，实时发现里面控制颓势，建议整改决议，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室文书。   三级里面控制及风险注意是招商银行资产托管部在成立专科岗亭时，罢免内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面控制笼罩各项业务过程和操作神态、笼罩通盘团队 和岗亭，并由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面料理轨制的建立均以注意风 险、审慎谋划为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）沉静性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对沉静， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面控制的查验、评价 部门沉静于里面控制的建立和实践部门。   （4）有用性原则。里面控制有用性包含里面控制设想的有用性、里面控制 实践的有用性。里面控制设想的有用性是指里面控制的设想笼罩了通盘应存眷的                       -31-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 要紧风险，且设想的风险吩咐措施安妥。里面控制实践的有用性是指里面控制能 够按照设想要求严格有用实践。   （5）安妥性原则。里面控制安妥招商银行托管业务风险料理的需要，并能 够跟着托管业务谋划计谋、谋划方针、谋划理念等里面环境的变化和国度法律、 法则、政策轨制等外部环境的改变实时进行更正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公风景与我行其他业务风景讳饰， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险注意的目的。   （7）要紧性原则。里面控制在终了全面控制的基础上，存眷要紧托管业务 要紧事项和高风险神态。   （8）制衡性原则。里面控制或者终了在托管组织体系、机组成立、权责分 配及业务经由等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制成立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控料理、产 品受理、管帐核算、资金计帐、岗亭料理、档案料理和信息料理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规矩、业务料理办法和业务操作规 程。轨制结构档次清晰、料理要求明确，知足风险料理全笼罩的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，领受加密、直连方式传输数据，数据实践异域实时备份， 通盘的业务信息须经过严格的授权方能进行拜谒。   （3）客户尊府风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户尊府严格阴私，除法律法则和其他关联规矩、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东谈主泄露。   （4）信息期间系统风险控制。招商银行对信息期间系统机房、权限料理实 行双东谈主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并成立门禁，通盘电脑成立密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息期间系统选用两地三中心的济急备份料理措施等，保证 信息期间系统的安全。                     -32-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （5）东谈主力资源控制。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东谈主力资源料理及建立东谈主才梯级队列及东谈主才储备机制，有用 地进行东谈主力资源料理。   （五）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作料理 办法》等关联法律法则的规矩及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务神态中，基金托管东谈主对基金 料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度的提真金不怕火与支付情况进行查验监 督，对违犯法律法则、基金合同的指示拒却实践，独立即文书基金料理东谈主。   基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据往来标准仍是成效的投资指示违犯法律、 行政法则和其他关联规矩，或者违犯基金合同约定，实时以书面时事文书基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应安妥法律法则及基金合同允许的调养期限。基金管 理东谈主收到文书后应实时查对说明并以书面时事向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应文书 中国证监会。   （六）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全 辅助基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成谬误损失的 情形，应禀报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券往来资金计帐；                    -33-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以竭诚信用、用功尽责的原则持有并安全辅助基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场所，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金分别成立账户，沉静核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）辅助由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关联的谬误合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户及期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩另有 规矩外，在基金信息公开露出前给以阴私，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金料理东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息露出事项；   （10）对基金财务管帐文书、季度文书、中期文书和年度文书出具见识，说 明基金料理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果 基金料理东谈主有未实践《基金合同》规矩的步履，还应当评释基金托管东谈主是否选用 了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系尊府 15 年以 上；                   -34-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近完结、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会 和银行监管机构，并文书基金料理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金料理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。              第五部分、干系服务机构 一、基金份额发售机构   基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金料理东谈主可根据关联法律 法则、依据施行情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主露出的基金销售机构名录。   名   称：景顺长城基金料理有限公司   注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里成立广场第一座 21 层   办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里成立广场第一座 21 层   法定代表东谈主：李进                    -35-                             景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电   话：0755-82370388-1663      传   真：0755-22381325      有计划东谈主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网   址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上往来系统/电子往来直销 前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号         销售机构全称                        销售机构信息                              注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088                              号招商银行大厦                              法定代表东谈主：缪建民                              有计划东谈主：季平伟                              客户服务电话：95555                              网址：www.cmbchina.com                              注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                              办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                              法定代表东谈主：任德奇                              电话：021-58781234                              传真：021-58408483                              有计划东谈主：高天                              客服电话：95559                              公司网址：www.bankcomm.com                              注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713                              号                              客户服务电话：4008308003                              网址：www.cgbchina.com.cn                              注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                              办公地址：上海市中山东一王人 12 号          上海浦东发展银行股份有         法定代表东谈主：郑杨              限公司             电话：（021）61618888                              客户服务热线：95528                              公司网站：www.spdb.com.cn                              注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                              法定代表东谈主：吕家进                              电话：(0591)87844211                              客户服务电话：95561                                 -36-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     网址：www.cib.com.cn      兴业银行股份有限公司银                     客户服务电话：95561                     网址：                       www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn          台”                     注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大                     中心                     办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大      中国光大银行股份有限公           司                     法定代表东谈主：王江                     客户服务电话：95595（宇宙）                     网址：www.cebbank.com                     注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街                     法定代表东谈主：高迎欣      中国民生银行股份有限公    有计划东谈主：穆婷           司         有计划电话：010-58560666                     传真：010-57092611                     客户服务热线：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     注册地址：北京市晨曦区光华路 10 号院 1 号楼                     办公地址：北京市晨曦区光华路 10 号院 1 号楼                     电话：010-66637271                     传真：010-65559215                     客户服务电话：95558                     网址：www.citicbank.com/                     地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                     法定代表东谈主：谢永林                     客户服务电话：95511－3                     网址：bank.pingan.com                     注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218                     号                     法定代表东谈主：李伏安                     有计划电话：022-59016788                     客户服务热线：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                     注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                     办公地址：北京市西城区金融大街 3 号      中国邮政储蓄银行股份有          限公司                     有计划东谈主：李雪萍                     客服电话：95580                         -37-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     公司网站：www.psbc.com                     注册（办公）地址：南京市玄武区中山路 288 号                     法定代表东谈主：谢宁                     有计划东谈主：江志纯                     传真：025-86775054                     客户服务电话：95302                     网址：http://www.njcb.com.cn                     注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728 号                     法定代表东谈主：崔庆军                     有计划东谈主：吴骏                     电话：0512-69868373；17706139811                     客户服务电话：0512-96067                     网址：www.suzhoubank.com                     注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70                     号      上海农村营业银行股份有          限公司                     客户服务电话：021-962999、4006962999                     网址：www.srcb.com                     注册（办公）地址：江苏省常州市武进区延政中                     路9号                     法定代表东谈主：陆晨曦      江苏江南农村营业银行股    有计划东谈主：李仙         份有限公司       电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客户服务电话：0519-96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     注册（办公）地址：中国济南市历下区泺源大街                     法定代表东谈主：陈颖                     有计划东谈主：刘晓明                     电话：0531-59667794                     传真：021-63890196                     客户服务电话：95395                     网址：www.hfbank.com.cn                     注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                     法定代表东谈主：夏平                     有计划东谈主：葛仁余                     传真：025-58587820                     客户服务电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                        -38-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     有计划东谈主：张舒淏                     电话：0574-87090106                     客户服务电话：95574                     网址：www.nbcb.cn                     注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一王人 1 号                     A 栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                     办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819                     号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      深圳前海微众银行股份有          限公司                     有计划东谈主：白冰                     电话：15112686889                     客户服务电话：95384                     网址：http://www.webank.com/                     注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777                     号                     办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大路      江苏苏州农村营业银行股         份有限公司                     有计划东谈主：葛晓亮                     电话：0512-63957523                     客户服务电话：956111                     网址：www.szrcb.com                     注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路                     法定代表东谈主：景在伦                     电话：0532-68629956                     客服电话：400-66-96588（宇宙）                     网址：http://www.qdccb.com/                     注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                     办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                     法定代表东谈主：王耀球      东莞农村营业银行股份有          限公司                     电话：0769-22866143                     客户服务电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     注册（办公）地址：北京市晨曦区安适路 5 号院                     法定代表东谈主：李如东      中信百信银行股份有限公    有计划东谈主：韩晓彤           司         电话：010-50925699                     传真：010-86496277                     客户服务电话：956186                     网址：www.aibank.com                        -39-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                    注册地址：浙江省台州市路桥区南官大路 188 号                    办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号                    法定代表东谈主：王钧      浙江泰隆营业银行股份有          限公司                    电话：18701965080                    客户服务电话：95347                    网址：http://www.zjtlcb.com/                    注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                    办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                    法定代表东谈主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 e 有计划东谈主：高雨帆          家平台       电话：0571-87163235                    传真：0571-85120731                    客服电话：95398/400-8888-508                    网址：www.hzbank.com.cn                    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈金田                    路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层长城证券                    法定代表东谈主：张巍                    有计划电话：0755-22664614                    客户服务电话：95514                    网址：www.cgws.com                    注册地址：广州市黄埔区中新广州学问城升起一                    街 2 号 618 室                    办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                    大厦                    法定代表东谈主：林传辉                    客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网                    点                    网址：www.gf.com.cn                    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青                    海金融大厦                    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                    至 18 层 101      中国星河证券股份有限公 邮编：100073            司       法定代表东谈主：王晟                    客服电话：4008-888-888、95551                    有计划东谈主：辛国政                    客服电话：4008-888-888、95551                    网址：www.chinastock.com.cn                    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区商城路      国泰君安证券股份有限公 618 号            司       办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君                    安大厦                         -40-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     法定代表东谈主：朱健                     有计划东谈主：钟伟镇                     有计划电话：021-38676666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtja.com                     注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市晨曦区光华路 10 号                     法定代表东谈主：王常青      中信建投证券股份有限公           司                     电话：（010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸                     广场 45 层                     法定代表东谈主：刘健                     有计划东谈主：鲍佳琪                     有计划电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新                     市区）北京南路 358 号大成外洋大厦 20 楼 2005                     室      申万宏源西部证券有限公    法定代表东谈主：王献军           司         有计划东谈主：鲍佳琪                     有计划电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华                     一王人 111 号                     法定代表东谈主：霍达                     有计划东谈主：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343                     客户服务电话:400-8888-111，95565                     网址：www.newone.com.cn                     注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街                     法定代表东谈主：翁振杰                     电话：010-84183150                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                        -41-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                    法定代表东谈主：杨华辉                    有计划东谈主：乔琳雪                    有计划电话：021-38565547                    传真：0591-38507538                    客户服务电话:95562                    网址：www.xyzq.com.cn                    注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                    法定代表东谈主：刘秋明                    电话：021-22169999                    客户服务电话：95525                    网址：www.ebscn.com                    注册（办公）地址：上海市广东路 689 号                    法定代表东谈主：周杰                    有计划东谈主：丁禹戈                    传真：021-23219100                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 119                    号安信金融大厦                    办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 119                    号安信金融大厦                    有计划东谈主：郑向溢                    电话：0755-81682517                    客服电话：95517                    网址：http://www.essence.com.cn/                    注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                    办公地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽                    外洋金融中心 A 座                    法定代表东谈主：俞仕新                    电话：0551-62201730                    传真：0551—62207148                    客服电话：95578                    网址：http://www.gyzq.com.cn                    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈益田                    路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                    有计划东谈主：李倩倩                    客户服务电话：95511-8                       -42-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     网址：http://stock.pingan.com                     注册（办公）地址：北京市晨曦区开国门外大街                     法定代表东谈主：沈如军      中国外洋金融股份有限公           司                     电话：010-65051166-2592                     客户服务电话：4008209068                     网址：www.cicc.com.cn                     注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号                     法定代表东谈主：徐朝日                     有计划方式：029-87211668                     客服热线：95582                     网址：www.west95582.com                     注册地址：中国(上海)解放贸易试验区浦电路                     办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大                     厦华宝证券 2 楼                     法定代表东谈主：刘加海                     有计划东谈主：刘之蓓                     电话：021-68777222                     传真：021-20515530                     客户服务电话：400-820-9898                     网址：www.cnhbstock.com                     注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路                     法定代表东谈主：苏军良                     有计划东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655176                     客户服务电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                     办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证                     券广场                     法定代表东谈主：张伟                     有计划东谈主：庞晓芸                     电话：0755-82492193                     客户服务电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号                     办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号                        -43-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     兰州钞票中心 21 楼                     法定代表东谈主：祁建邦                     有计划东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     客户服务电话：95368                     网址：http://www.hlzq.com/                     注册地址：成都市东城根上街 95 号                     办公地址：成都市东城根上街 95 号                     法定代表东谈主：冉云                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：www.gjzq.com.cn                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                     越时期广场（二期）北座                     办公地址：北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证                     券大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     有计划东谈主：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                     南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处      中国中金钞票证券有限公    荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登第 04 层           司         法东谈主代表：高涛                     客服电话：95532                     公司网站：                     https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                     注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路                     法定代表东谈主：金才玖                     有计划东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客户服务电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     法定代表东谈主：金文忠                     注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层                     -23 层、25 层-29 层                        -44-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                   有计划东谈主：龚玉君                   电话：021-63325888                   传真：021-63326729                   客户服务热线：95503                   公司网站：http://www.dfzq.com.cn                   注册（办公）地址：济南市市中区经七路 86 号                   法定代表东谈主：王洪                   有计划东谈主：张雪雪                   电话：0531-68881051                   客户服务电话：95538                   网址：www.zts.com.cn                   注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                   办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路                   法定代表东谈主：徐丽峰                   有计划东谈主：占文驰                   电话：0791-88250812                   客户服务电话:956080                   网址：www.gszq.com                   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                   场东座      中信证券（山东）有限服务           公司                   有计划东谈主：赵如意                   有计划电话：0532-85725062                   客户服务电话：95548                   网址：sd.citics.com                   注册（办公）地址：重庆市江北区金和尚路 32                   号西南证券总部大楼                   法定代表东谈主：吴坚                   电话：023-67747414                   客服电话：95355                   公司网站：www.swsc.com.cn                   注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场                   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海                   证券大厦                   电话：021-20333333                   有计划东谈主：王一彦                   客服电话：95531；400-8888-588                   网址：www.longone.com.cn                       -45-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     注册（办公）地址：深圳市福田区福华一王人 115                     号投行大厦 20 楼                     法定代表东谈主：刘学民      第一创业证券股份有限公    有计划东谈主：单晶           司         电话：0755-23838750                     传真：0755-23838750                     客服电话：95358                     网址：www.firstcapital.com.cn                     注册地址：武汉东湖新期间拓荒区高新大路 446                     号天风证券大厦 20 层                     办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路                     有计划东谈主：王雅薇                     电话：027-87618867                     客户服务电话：：95391 或 400-800-5000                     网址：www.tfzq.com                     注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路 213                     号7楼                     法定代表东谈主：何伟                     有计划东谈主：邵珍珍                     电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客户服务热线：4008918918                     网址：www.shzq.com                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三                     路 8 号不凡时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305                     室、14 层                     法定代表东谈主：窦长宏                     有计划东谈主：梁好意思娜                     电话：021-60812919                     客户服务电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                     座5层                     办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                     座5层                     法定代表东谈主：李刚                     有计划东谈主：张蕊                     电话：029-81887093                     传真（如有）：029-88365835                     客户服务电话：95325                     网址：www.kysec.cn                        -46-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     路 198 号财通双冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号                     财通双冠大厦西楼                     法定代表东谈主：黄伟建                     有计划东谈主：蔡驰宙                     有计划电话：0571-87821867                     客户服务电话：95336                     网址：www.ctsec.com                     注册地址： 广东省深圳市福田区香蜜湖街谈东                     海社区深南大路 7778 号东海外洋中心一期 A 栋                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号 6 楼                     有计划东谈主：刘苏卉                     电话：13813567470                     华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn                     客户服务电话：95323，4001099918（宇宙）                     注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州外洋                     金融中心主塔 19 层、20 层                     办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州外洋                     金融中心主塔 19 层、20 层      中信证券华南股份有限公    法定代表东谈主：胡伏云           司         有计划东谈主：宋丽雪                     有计划电话：020-88836999                     客户服务电话：95548                     传真：020-88836984                     网址：www.gzs.com.cn                     注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部                     城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财                     富大厦      东方钞票证券股份有限公    法定代表东谈主：戴彦           司         有计划东谈主：陈亚男                     电话：021-23586583                     传真：021-23586864                     客户服务电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19                     楼全层                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                     法定代表东谈主：王达                     有计划东谈主：丁想                     电话：020-83988334                        -47-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                     客户服务电话：95322                     网址：www.wlzq.cn                     注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博                     厦）12、15 层                     办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦                     B 座 12、15、16 层                     北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18                     法定代表东谈主：李娟                     有计划东谈主：程浩亮                     电话：010-66555171                     客户服务电话：95309                     网址：www.dxzq.net                     注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐                     城中央 21 层                     办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心                     法定代表东谈主：董祥                     有计划东谈主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-4192803                     客户服务电话：4007121212                     网址：http://www.dtsbc.com.cn                     注册（办公）地址：北京市晨曦区安适路 5 号院                     法定代表东谈主：毕劲松                     有计划电话：010-81152420                     客户服务电话：95381                     网址：https://www.sczq.com.cn                     注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号半幢 9 楼                     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩                     金融中心 S2 栋 22 楼                     法定代表东谈主：武晓春                     有计划东谈主：张琳                     电话：15112500030                     客户服务电话：400-8888-128                     网址：https://www.tebon.com.cn/                     注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西                     社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室      深圳众禄基金销售股份有    法定代表东谈主：薛峰          限公司        有计划东谈主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：075533227951                        -48-                     景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                   客户服务电话：4006-788-887                   网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                   路 969 号 3 幢 5 层 599 室                   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂      蚂蚁（杭州）基金销售有限 蚁元空间           公司      法定代表东谈主：王珺                   有计划东谈主：韩爱彬                   客服电话：95188-8                   公司网址：www.fund123.cn                   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                   钞票中心      诺亚正行基金销售有限公            司                   有计划东谈主：黄欣文                   客服电话：4008-215-399                   网址：www.noah-fund.com                   注册地址：   上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                   室                   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 弄陆家                   嘴金融服务广场 2 期 11 层      上海长量基金销售有限公 法定代表东谈主：张跃伟            司      有计划东谈主：曾帅                   电话：021-20691869                   传真：021-20691861                   客服电话：400-820-2899                   公司网站：www.erichfund.com                   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211                   单元                   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时                   代广场 10-14 层      上海好买基金销售有限公            司                   有计划东谈主：程艳                   电话：021-68077516                   客户服务电话：4007009665                   网址：www.howbuy.com                   注册地址：北京市晨曦区安苑路 11 号西楼 6 层                   办公地址：北京市晨曦区安苑路 11 号西楼 6 层      北京展恒基金销售股份有 604、607          限公司      法定代表东谈主：闫振杰                   有计划东谈主：宋晋荣                   有计划电话：010-59601399                   客服电话：400-818-8000                          -49-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                   公司网站：www.myfund.com                   注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室                   办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层                   法定代表东谈主：章知方                   有计划东谈主：陈慧慧                   有计划电话：010-85657353                   传真号码：010-65884788                   客户服务热线：400-920-0022                   公司网址：http://licaike.hexun.com/                   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2                   楼                   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财                   富大厦      上海天天基金销售有限公            司                   有计划东谈主：潘世友                   电话：021-54509977                   客服电话：95021                   网址：www.1234567.com.cn                   注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦                   办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同                   花顺大楼      浙江同花顺基金销售有限           公司                   有计划东谈主：洪泓                   电话：13777365732                   客户服务电话：952555                   网址：www.5ifund.com                   注册（办公）地址：北京市晨曦区开国路乙 118                   号 16 层 1611                   法定代表东谈主：张莲                   电话：010-59497361                   客户服务电话：400-012-5899                   网址：www.prolinkfund.com                   注册（办公）地址：北京市晨曦区开国路 118 号                   法定代表东谈主：胡雄征      宜信普泽（北京）基金销售          有限公司                   电话：01058664558                   客户服务电话：400-609-9200                   网址：https://www.puzefund.com/ 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                    电话：15921832997                     客户服务电话：4008219031                     网址：https://lupro.lufunds.com/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈岗厦                     社区福华三路 88 号钞票大厦 28E      深圳富济基金销售有限公    法定代表东谈主：祝中村           司         有计划东谈主：曾瑶敏                     电话号码：0755-83999913                     传真号码：0755-83999926                        -52-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                   客服电话：0755-83999907                   公司网址：www.fujifund.cn                   注册（办公）地址：北京市晨曦区东三环北路 17                   号 10 层 1015 室                   法定代表东谈主：何静      北京虹点基金销售有限公            司                   电话：18601776157                   客户服务电话：400-618-0707                   网址：www.hongdianfund.com                   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号                   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国                   际广场北塔 33 层      珠海盈米基金销售有限公 法定代表东谈主：肖雯            司      有计划东谈主：邱湘湘                   电话：020-89629099                   传真：020-89629011 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          限公司        电话：17717506649                      传真：021-33768132-802                      客户服务电话：400-6767-523                      网址：www.zhongzhengfund.com                      注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中                      路 8 号 401 室                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                      法定代表东谈主：孙亚超                      有计划东谈主：刘晖                      电话：021-60206991                      客户服务电话：400-808-1016                      网址：www.fundhaiyin.com                      注册（办公）地址：中国(上海)解放贸易试验区                      浦明路 1500 号 8 层 M 座       上海万得基金销售有限公    法定代表东谈主：简梦雯            司         有计划东谈主：余可                      客户服务电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼                      办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号院融新科                      技中心 C 座 22 层       北京雪球基金销售有限公            司                      有计划东谈主：田文晔                      电话：010-61840688                      客服电话：010-84997571                      网址：https://danjuanfunds.com/                      注册地址：    上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                      单元                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平                      金融大厦 1503 室       上海基煜基金销售有限公    法定代表东谈主：王翔            司         有计划东谈主：项阳                      电话：021-65370077 转 257                      传真：021-55085991                      客户服务电话：4008205369                      网址：http://www.jigoutong.com/       北京微动利基金销售有限    注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层           公司         342                         -55-                     景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                      办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层                      法定代表东谈主：季长军                      有计划东谈主：周静华                      电话：13701024751                      传真：010-51957430                      客户服务电话：400-188-5687                      网址：www.buyforyou.com.cn                      注册地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701                      内 09 室                      办公地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701                      内 09 室                      法定代表东谈主：肖伟       北京格上富信基金销售有    有计划东谈主：王梦           限公司        电话：010-85594745                      传真：010-85932427                      客户服务电话：400-080-5828-2                      网址：                      https://mobile.licai.com/licai/public/cha                      nnel                      注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12                      号 17 号平房 157                      办公地址：北京市通州区亦庄经济期间拓荒区科                      创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层       京东肯特瑞基金销售有限           公司                      电话：95118                      传真：010-89189566                      客服热线：95118                      公司网站：kenterui.jd.com                      注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心                      办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1                      栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号       泛华普益基金销售有限公    法定代表东谈主：于海锋            司         有计划东谈主：曾健灿                      电话：020-28381666                      传真：028-84252474-8055                      客户服务电话：400-080-3388                      网址：www.puyifund.com                      注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                      楼 268 室       上海中原钞票投长途理有           限公司                      厦B座8层                      法定代表东谈主：毛淮平                          -56-                      景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                    有计划东谈主：张静怡                    电话：010-88066326                    传真：010-63136184                    客户服务电话：400-817-5666                    网址：www.amcfortune.com                    注册地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号                    楼                    办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号                    楼       上海云湾基金销售有限公 法东谈主代表：冯轶明             司      有计划东谈主：曹雪                    电话：021-20538888                    传真：021-20539999                    客服电话：400-820-1515                    网址：www.zhengtongfunds.com                    注册（办公）地址：中国(上海)解放贸易试验区                    杨高南路 759 号 18 层 03 单元                    法定代表东谈主：吕柳霞       上海挖财基金销售有限公             司                    电话：15901622389                    客户服务电话：4007118718                    网址：www.wacaijijin.com/                    注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134                    号富中外洋广场 1 栋 20 层 1.2 号                    办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134                    号富中外洋广场 1 栋 20 层 1.2 号       大河钞票基金销售有限公 法定代表东谈主：王荻             司      有计划东谈主：方凯鑫                    电话：0851-88405606                    传真：0851-88405599                    客户服务电话：0851-88235678                    网址：www.urainf.com                    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                    办公地址：北京市东城区晨曦门北大街 9 号泓晟                    外洋中心 16 层       万家钞票基金销售（天津） 法定代表东谈主：戴晓云           有限公司     有计划东谈主：王茜蕊                    电话：010-59013895                    传真：021-38909798                    客户服务电话：021-38909613                    网址：www.wanjiawealth.com       通华钞票（上海）基金销售 注册地址：  上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201           有限公司     室                           -57-                     景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼                    法定代表东谈主：沈丹义                    有计划东谈主：叶露                    电话：13916520847                    客户服务电话：400-101-9301                    网址：www.tonghuafund.com                    注册（办公）地址：山东省青岛市市北区龙城路                    法定代表东谈主：李赛       洪泰钞票（青岛）基金销售          有限服务公司                    电话：13521117215                    客户服务电话：400-8189-598                    网址：www.hongtaiwealth.com                    注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1                    号楼 10 层 1005                    办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1                    号楼 11 层 1105       济安钞票（北京）基金销售 法定代表东谈主：杨健           有限公司     有计划东谈主：陈梦颖                    电话：15070015766                    传真：010-65330699                    客户服务电话：400-673-7010                    网址：www.jianfortune.com                    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴                    环路 333 号 729S 室                    办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 栋嘉昱                    大厦 6 层       上海中欧钞票基金销售有 法定代表东谈主：许欣            限公司     有计划东谈主：屠帅颖                    电话：021-68609600-5905                    传真：021-33830351                    客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                    网址：https://www.qiangungun.com/                    注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一王人 1 号                    A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨       腾安基金销售（深圳）有限 海大厦 15 楼            公司      法定代表东谈主：林海峰                    有计划东谈主：谭广锋                    客户服务电话：95017                    网址：www.tenganxinxi.com                    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西       北京度小满基金销售有限            公司                    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                         -58-                       景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                    区 4 号楼                    法定代表东谈主：盛超                    有计划东谈主：林天赐                    电话：13001600048                    传真：010-59403027                    客户服务电话：95055-4                    公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                    注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易试验                    区张杨路 707 号 1105 室                    法定代表东谈主：马永谙                    电话：010-58732256/18610907207                    客户服务电话：400-080-8202                    网址：www.licaimofang.com                    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区临港新片                    区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世                    纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元       上海陆享基金销售有限公 法定代表东谈主：粟旭             司      有计划东谈主：张宇明、王玉、杨雪菲                    电话：021-53398953、021-53398863、                    客户服务电话：400-168-1235                    网址：www.luxxfund.com                    注册地址：南京市高淳区经济拓荒区古檀大路 47                    号                    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰                    大厦 2005 室       江苏汇林保大基金销售有 法定代表东谈主：吴言林            限公司     有计划东谈主：张竞妍                    电话：025-66046166-849                    传真：025-56878016                    客户服务电话：025-66046166-849                    网址：http://www.huilinbd.com                    注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                    法定代表东谈主：白涛       中国东谈主寿保障股份有限公             司                    电话：010-63631752                    客户服务电话：95519                    网址：www.e-chinalife.com                    注册（办公）地址：北京市晨曦区霄云路 40 号       鼎信汇金（北京）投长途理           有限公司                    法定代表东谈主：王人凌峰                            -59-                     景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书                      有计划东谈主：陈臣                      电话：010-84489488-8702                      传真：010-82086110                      客户服务电话：400-158-5050                      网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                      注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                      光金融广场 16 层                      办公地址：北京市晨曦区景辉街 33 号院 1 号楼                      阳光金融中心       阳光东谈主寿保障股份有限公    法定代表东谈主：李科            司         电话：010-85632771                      传真：010-85632773                      有计划东谈主：王超                      客服热线：95510                      公司网站：http://fund.sinosig.com/                      注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层                      办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层       泰信钞票基金销售有限公            司                      有计划东谈主：孙小梦                      电话：18339217746                      客户服务电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com                      注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306                      室                      办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银                      行大厦 703 单元       上海攀赢基金销售有限公    法定代表东谈主：郑新林            司         有计划东谈主：邓琦                      电话：13816003070                      传真：021-68889283                      客户服务电话：021-68889082                      网址：www.weonefunds.com                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街                      谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                      法定代表东谈主：王德英       博时钞票基金销售有限公    有计划东谈主：崔丹            司         电话：075583169999                      传真：0755-83195220                      客户服务电话：4006105568                      网址：www.boserawealth.com                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                          -60-                        景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   基金料理东谈主可根据关联法律法则规矩，选用其他安妥要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和规矩为准，详见各销售机构的 关联公告。敬请投资者寄望。 二、登记机构  名   称：景顺长城基金料理有限公司  住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第一座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第一座 21 层  法定代表东谈主：李进  电   话：0755-82370388-1646  传   真：0755-22381325  有计划东谈主：邹昱 三、出具法律见识书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：清晨、陈颖华  有计划东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所  称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  实践事务合伙东谈主：毛鞍宁                             -61-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册管帐师：昌华、黄拥璇 有计划东谈主：昌华                        -62-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书               第六部分、基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险料理规矩》基金合同过甚他关联规矩，经中国证监会 2019 年 9 月 19 日证监许 可【2019】1735 号文准予召募注册，经中国证监会 2020 年 4 月 23 日证监许可 【2020】893 号文准予宽限召募。   本基金为搀杂型、契约型洞开式基金，基金存续期限为不按时。 一、发售时候   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。 二、发售对象   安妥法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 三、发售方式和销售渠谈   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东谈主届时发布的调养销售机构的干系公告。   除法律法则另有规矩外，任何与基金份额发售关联确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，领受全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一接受理不得废弃。 四、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不 收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购金额递减。                       -63-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等召募期间 发生的各项用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。 A 类基金份额认购费率表如下：           认购金额（含认购费）          认购费率   基金料理东谈主过甚他基金销售机构不错在不违坐法律法则规矩及《基金合同》 约定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的干系法则和经由详 见基金料理东谈主或其他基金销售机构届时发布的干系公告或文书。 五、认购的具体规矩   （1）苦求方式：书面苦求或基金料理东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，领受全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金料理东谈主将认购无效的款项奉赵。   基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅代表销售机 构如实接收到认购苦求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购苦求 及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权利。   本基金初度认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初度认购最低 金额的限制（基金料理东谈主直销及各销售机构可根据业务情况成立高于或等于前述 的往来名额，具体以基金料理东谈主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认 购苦求时，应罢免基金料理东谈主及各销售机构的干系业务法则）。   召募期间不成立投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东谈主 累计认购的基金份额数达到或者跨越基金总份额的 50%，基金料理东谈主不错选用比                        -64-                       景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 例说明等方式对该投资东谈主的认购苦求进行限制。基金料理东谈主接受某笔或者某些认 购苦求有可能导致投资者变相避开前述 50%比例要求的，基金料理东谈主有权拒却该 等全部或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构 的说明为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   本基金认购 A 类基金份额的狡计如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   本基金认购 C 类基金份额的狡计如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东谈主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保 留到少许点后两位；认购份额的狡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部 分四舍五入，由此过失产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.20%， 假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10,000 /（1+1.20%） = 9,881.42 元   认购用度 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 元   认购份额 =（9,881.42 + 10）/ 1.00 = 9,891.42 份   即：投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，假定该笔认购款项在 召募期间产生利息 10 元，基金合同成效后，投资者可得到 9,891.42 份 A 类基金                             -65-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 份额。   六、初度召募范围上限   本基金可成立初度召募范围上限，具体召募上限及范围控制的决议详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金成立初度召募范围上限，基金合同成效后不 受此召募范围的限制。   七、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募步履收尾前，任 何东谈主不得动用。                    -66-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书            第七部分、基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金料理东谈主依据法律法则及招募评释书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资文书之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金料理东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》成效事宜给以公告。 基金料理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可成效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列服务： 期活期进款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的成效   本基金的基金合同已于 2020 年 8 月 31 日稳重成效。自基金合同成效之日起， 本基金料理东谈主稳重动手料理本基金。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   《基金合同》成效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时文书中给以 露出；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个服务日内向中 国证监会文书并建议料理决议，如转变运作方式、与其他基金合并或者休止基金                     -67-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。    第八部分、基金份额的申购、赎回、转变过甚他登记业务   一、申购、赎回与转变场所   本基金的申购、赎回与转变将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金 料理东谈主在招募评释书或其他干系公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转变。   二、申购、赎回与转变的洞开日实时候   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购、赎回与转变，具体业务办理时候为上 海证券往来所、深圳证券往来所的普遍往来日的往来时候（若本基金参与港股通 往来且该服务日为非港股通往来日时，则基金料理东谈主可根据施行情况决定本基金 是否洞开申购、赎回及转变业务），但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的 要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回或转变时除外。洞开日的具体业务办 理时候在招募评释书或干系公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货往来市集、证券/期货往来所往来时 间变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息露出办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   基金料理东谈主自基金合同成效之日起不跨越 3 个月动手办理申购，具体业务办 理时候在申购动手公告中规矩。   基金料理东谈主自基金合同成效之日起不跨越 3 个月动手办理赎回，具体业务办 理时候在赎回动手公告中规矩。   在笃定申购动手与赎回动手时候后，基金料理东谈主应在申购、赎回洞开日前依                    -68-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 照《信息露出办法》的关联规矩在指定媒介上公告申购与赎回的动手时候。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者转变。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或转变 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与转变的原则    “未知价”原则，即申购、赎回与转变价钱以苦求当日收市后狡计的各样 别基金份额的基金份额净值为基准进行狡计； 当日的业务办理时候收尾后不得废弃； 序进行设施赎回或转变； 确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东谈主 必须在新法则动手实施前依照《信息露出办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   四、申购、赎回与转变的标准   投资东谈主必须根据销售机构规矩的标准，在洞开日的具体业务办理时候内建议 申购、赎回或转变的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求成效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。遇证券、期货往来所或往来市集数据传输延长、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务 处理经由时，赎回款项顺延至上述情形甩掉后的下一个服务日划出。在发生无数                      -69-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同关联条目处理。   基金料理东谈主应以往来时候收尾前受理有用申购、赎回与转变苦求确今日行动 申购、赎回或转变苦求日(T 日)，在普遍情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该往来的有用性进行说明。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询苦求的说明情况。若 申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其干系权益受损的，基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果。   销售机构对申购、赎回与转变苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅代 表销售机构如实接收到申购、赎回与转变苦求。申购、赎回与转变苦求的说明以 基金登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善 哄骗正当权利。   五、申购和赎回的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金料理东谈主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募评释书或更新招募评释书另有规矩外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基 金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律法则、中国证监会另有规矩的除外。 笔赎回导致基金份额持有东谈主办有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金料理东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可选用上述措施对基金范围给以控                     -70-                      景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 制。具体见基金料理东谈主干系公告。 份额等数目限制。基金料理东谈主必须在调养实施前依照《信息露出办法》的关联规 定在指定媒介上公告。 六、申购、赎回与转变用度 取申购费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递减，适用以下前端收 费费率标准：          申购金额（含申购费）                 申购费率   基金料理东谈主过甚他基金销售机构不错在不违坐法律法则规矩及《基金合同》 约定的情形下，对基金销申购用实行一定的优惠，费率优惠的干系法则和经由详 见基金料理东谈主或其他基金销售机构届时发布的干系公告或文书。 持有东谈主赎回基金份额时收取。   本基金 A 类基金份额的赎回费率随持有期限的加多而递减。       持有期限               赎回费率                归基金资产比例                          -71-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   C 类基金份额赎回费率：        持有期（N）        赎回费率       归基金资产比例 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准罢免本招募评释书的约定，申购补 差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露出办法》的关联规矩在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销谋划，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，在对存量基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响的前提下，基金料理东谈主可 以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者安妥调低基金申购费率和赎 回费率。 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例罢免干系法律法则以及 监管部门自律法则的规矩。 七、申购份额、赎回金额与转变往来的狡计  A 类基金份额申购的有用份额为按施行说明的申购金额在扣除申购用度后， 以苦求当日 A 类基金份额净值为基准狡计，申购份额的狡计结果按余数舍去的方 法，保留少许点后两位，舍去部分所代表的资产归基金通盘。   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   当申购用度适用比例费率时：                      -72-                       景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   本基金的 C 类基金份额狡计如下：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   C 类基金份额申购的有用份额为按施行说明的申购金额，以苦求当日 C 类基 金份额净值为基准狡计，狡计结果按余数舍去的方法，保留少许点后两位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   例：某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.50%， 假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额 为：   净申购金额=5,000/（1+1.50%）=4,926.11 元   申购用度=5,000-4,926.11=73.89 元   申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12 份   即：投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日的 A 类基 金份额的基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,367.12 份基金份额。   A 类基金份额及 C 类基金份额赎回金额为按施行说明的有用赎回份额乘以申 请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，各计 算结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行 狡计，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率                            -73-                       景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 60 日，赎回费率为 0.50%， 假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额 为：   赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元   赎回用度 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元   赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元   即：投资者赎回持有期为 60 日的 10,000 份本基金基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元赎回金额。   本基金的转变往来包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的狡计：   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的狡计：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出 净额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者苦求将持有的本基金 10,000 份 A 类基金份额转变为景顺长城内 需增长洞开式证券投资基金，假定转变当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.1480 元，投资者持有该 A 类基金份额 2 个月，对应赎回费率为 0.5％，申购费率为 1.5％， 内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元，申购费率为 1.5％，则投资者转变后 可得到的内需增长基金份额为：                            -74-                        景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   转出总额＝10,000×1.1480＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0.5％＝57.4 元   转出净额＝11,480－57.4= 11,422.6 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,422.6-11,253.79=168.81 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额= 11,422.6/1.015=11,253.79 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,422.6-11,253.79=168.81 元   净转入金额＝11,422.6－MAX【168.81－168.81，0】=11,422.6 元   转入份额＝11,422.6/ 1.163＝9,821.66 份   本基金份额净值的狡计，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位舍去，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后狡计，并 在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行安妥标准，不错安妥延长狡计或公告。   申购用度、净申购金额以东谈主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保 留到少许点后两位；申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有 效份额单元为份，狡计结果保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按施行说明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。                             -75-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且领受估值期间仍导致公允价值存在谬误不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普遍运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相避开 50%蚁合度的情形。 个投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金料理东谈主应当根据关联规矩在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况甩掉时，基金料理东谈主应实时回应申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。                    -76-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 料理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 格且领受估值期间仍导致公允价值存在谬误不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金料理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配 给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条目处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前选用将当日可能未获受 理部分给以废弃。在暂停赎回的情况甩掉时，基金料理东谈主应实时回应赎回业务的 办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入苦求份额 总和后的余额)跨越前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主合计有技艺支付投资东谈主的全部赎回苦求时， 按普遍赎回标准实践。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有不毛或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错选用宽限赎回或取消赎回。选用宽限赎回的，将自                     -77-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 动转入下一个洞开日不绝赎回，直到全部赎回为止；选用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被废弃。宽限的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一洞开日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选用，投资东谈主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）如果基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东谈主跨越前一洞开日基金 总份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金料理东谈主不错对该基金份额持有东谈主跨越 户非宽限赎回苦求量占非宽限赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选用宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日不绝赎回，直到全部赎回为止；选用取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被废弃。宽限的赎回苦求与下一洞开 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日该类基金份额的基金份额净值为 基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时 未作明确选用，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金料理 东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书规矩的其他方式在 3 个往来日内文书基金份额持有东谈主，评释关联处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。  十一、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 办法》的关联规矩，在指定媒介上刊登基金重新洞开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个服务日各样基金份额的基金份额净值。   十二、基金转变                    -78-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   基金料理东谈主不错根据干系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费， 干系法则由基金料理东谈主届时根据干系法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并 提前见知基金托管东谈主与干系机构。   十三、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、安妥法律法则的其它非往来过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主逝世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系尊府，对于安妥条件的非往来过户苦求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的标准收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的标准收取转托管费。   十五、按时定额投资谋划   “按时定额投资谋划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交苦求，约定每期扣款时候、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按时定额投资 谋划”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通达按时定额投资业务的时候、销售机构名单和具体法则详见基金管 理东谈主或各销售机构关联按时定额投资业务的公告。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然                     -79-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 参与收益分配。法律法则或监管机构另有规矩的除外。   十七、基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的往来场所或者往来方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将与基金托 管东谈主协商一致并提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务法则办 理基金份额转让业务。  十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机 制”部分的规矩或干系公告。                     -80-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书              第九部分、基金的投资   一、投资想法   本基金在严格控制风险并保持邃密流动性的前提下，追求卓越事迹比拟基准 的投资答复。通过精选具备投资价值、盈利技艺邃密的股票，力图终了基金资产 的永恒安稳升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市往来的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公拓荒行的次级债券、政府救济机构债券、政 府救济债券、地方政府债券、可转变债券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、 资产救济证券、债券回购、银行进款(包括公约进款、按时进款过甚他银行进款)、 同行存单、货币市集器具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但需安妥中国证监会的干系规矩。   安妥干系法律法则规矩，并履行安妥标准后，本基金不错根据法律法则的规 定参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行安妥 标准后，不错将其纳入投资范围。   投资组合比例：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于港股通标的 股票比例不跨越股票资产的 50%。投资于同行存单比例不跨越基金资产的 20%。 本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保证 金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、股票 期权过甚他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规矩实践。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 安妥标准后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金的投资策略主要包括：                    -81-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （一）资产配置策略   本基金依据按时公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、市集趋势的笼统分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评 价，联接基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核 后形成资产配置决议。   （二）股票投资策略   本基金“价值旯旮”的股票投资理念联接了价值投资表面和安全旯旮投资理 念，通过从下到上地精选出高安全旯旮且具备投资价值的优质上市公司的股票进 行投资，力图在控制风险的前提下取得永恒稳健的收益。   本基金利用基金料理东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行真切细 致的分析，并挖掘出高安全旯旮且具备投资价值的优质上市公司股票进行投资。 安全旯旮，即股票的内在价值跨越股票价钱的部分。股票的市集价钱受到市集供 求关系等一系列因素的影响而呈现围绕其内在价值高下波动的状态。在股票市集 价钱低于股票内在价值时买入股票，此时存在较大的安全旯旮，并在市集价钱等 于或高于内在价值的时候点卖出，以此取得股票被低估带来的收益。 维度。   从定性维度臆测安全旯旮，本基金主要接洽产业链地位、行业周期、市集竞 争程度、公司基本面等因素。具体如下：   （1）产业链地位   占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对高卑劣具有较强的议价技艺，   有意于成本控制进而增强盈利的安稳性。相对于消逝产业链中的弱势行业或 企业，普通具有更低的风险和更高的安全旯旮和投资价值。   （2）行业周期   处于高涨周期的行业，其较快的盈利增速有助于普及股票的内在价值从而增   加投资的安全旯旮和投资价值；处于熟谙周期的行业，范围效应带来的盈利 安稳增长，也使其领有较高的安全旯旮和投资价值；处于零落周期的行业，市集 收缩利润率下降导致股票内在价值和安全旯旮较低。   （3）市集竞争程度                   -82-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   借助市集竞争的以强凌弱机制，或者有用淘汰掉一部分劣质投资标的。因此   在竞争有序、市集化高的行业中，普通包含更多风险较低的优质投资标的。   （4）公司基本面   A．盈利技艺及持续性   重心存眷行业销售总额较大且持续增长、公司市集份额持续普及的公司。   B．行业布景和营业模式分析   邃密的行业布景有以下两种：第一，行业增长较快且有较大的成漫空间；第   二，行业相对比拟分散，正处于蚁合度大幅提高的时机，优秀企业的竞争优 势在行业蚁合度提高的过程中将进一步强化。优秀的营业模式普通有以下两种： 第一，较强的订价技艺，在行业地位率先且结识，对高卑劣具有较强的议价技艺， 或者通过握住普及产品价钱或裁汰成本以提高盈利技艺，即使在宏不雅经济向下的 阶段，或者通过控制产量等方式减速以致幸免价钱的下落；第二，扩张成本低， 即利润增长对成本的需乞降依赖较低，表当今财务数据上便是净资产收益率高， 最好营业模式或者较快复制，或者以较快的速率形成范围效益。   C．治理结构、公司料理层的评价   本基金主要从激动结构和激励敛迹机制两方面对公司治理进行分析。激动结 构主要从激动布景、股权变更情况、关联往来、沉静性等方面给以调查，激励约   束机制则从股权激励、料理层与激动利益的一致性等方面调查。优秀的企业 产品备长期的计谋目光，料理团队安稳实践力强。   D．企业竞争上风   企业竞争上风评估主要从分娩、市集、期间和政策环境等四方面进行分析。 分娩上风蚁合体当今能以相对更低的成本为顾主提供更好的产品或服务。市集优 势主要表当今产品线、营销渠谈及品牌竞争力三方面。期间上风从专利权及学问 产权保护、研究拓荒两方面调查。政策环境主要存眷所在行业是否安妥国度产业 政策的标的。   综上，在产业链中占据强势地位的行业或企业、处于高涨及熟谙周期的行业、   竞争有序且市集化高的行业凭借较强议价技艺和邃密的发展远景，普遍具有 风险较小且安全旯旮较高的特征。在此基础之上，本基金将真切调查公司基本面 干系特征，并通过多方考证持续追踪，从风险较小的行业中进一步分辨出内在价                     -83-                     景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 值被低估的优质企业，努力普及投资组合合座的安全旯旮及盈利的持续性。   从定量维度臆测安全旯旮和投资价值，本基金围绕股票内在价值的臆测，主 要参考以下几类设想：   （1）股票内在价值的臆测   股票内在价值主要受到公司的盈利技艺和成长技艺的影响。本基金在选股过   程中，通过调查公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长率，并重叠宏不雅 利率等公司外部因素，笼统考量股票的内在价值。   （2）净资产收益率（ROE）与其成本成本（WACC）进行比拟   企业行动一个盈利主体，净资产收益率跨越其成本成本的部分，不错为企业 永恒事迹积蓄一定的安全旯旮。本基金根据公司的净资产收益率与成本成本的相 对水平判断公司的合理价值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。   （3）常用的估值设想市盈率（PE）和市净率（PB）   PE 反馈的是基于公司盈利技艺的估值，而 PB 反馈的是基于公司资产的估 值。一般地，估值设想越低代表股价被市集低估的可能性越大，相应的安全旯旮 也越高。本基金联接公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的股票构 建投资组合。   （4）公司财务健康现象设想   在知足估值水平相对较低、盈利技艺持续安稳的基础上，本基金优选具有较 强偿债技艺、公司财务现象健康的股票构建投资组合。具体将通过流动比率、总 欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务设想，臆测公司的短期和中长 期偿债技艺及财务安全性。   （5）其他干系设想   除了以上设想外，无形资产、讳饰资产等设想也对公司估值及盈利的安稳性 有要紧影响，不错用来辅助判断个股的基本面现象及安全旯旮和投资价值。 方法精选优质个股。   （1）业务价值（Franchise Value）   寻找领有高干预壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定 价技艺、改换期间、资金密集、上风品牌、健全的销售网罗及售后服务、范围经                          -84-                     景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 济等。在经济增永劫它们能创造持续性的成长，经济零落时亦能渡过难关，享有 高于市集平均水平的盈利技艺，进而创造高业务价值，达致永恒成本升值。   （2）估值水平（Valuation）   通过调查 PE、PB 等估值设想，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。   （3）料理技艺（Management）   瞩目公司治理、料理层的安稳性以及料理班子的组成、学历、教会等，了解 其料理技艺以及是否诚信。   （4）解放现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   瞩目企业创造现金流量的技艺以及安稳透明的分成派息政策。   由于本基金可通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港股票 市集，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上严选安全旯旮较高的港股通标 的股票进行投资。   瞩目安全旯旮的投资理念也体当今本基金对股票仓位的控制上。本基金根据 市集合座估值水平评估系统性风险，根据中证 800 指数的市净率 PB 决定股票资 产的投资比例。当中证 800 指数的市净率 PB 位于历史 90 分位及以上时，本基 金股票资产占基金资产的比例为 0%-45%；当中证 800 指数的市净率 PB 位于历 史 90 分位以下和历史 25 分位及以上时，本基金股票资产占基金资产的比例为 资产占基金资产的比例为 50%-95%。   （三）债券投资策略   债券投资在保证资产流动性的基础上，选用利率预期策略、信用策略和时机 策略相联接的积极性投资方法，奋力在控制各样风险的基础上获取安稳的收益。   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动情况的研究， 联接宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，笃定组合久期。 进而根据各样属资产的预期收益率，联接类属配置模子笃定类别资产配置。                          -85-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   通过臆测收益率弧线变动的幅度和时事，对比不同信用等级、在不同市集交 易债券的到期收益率，联接接洽流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现市集中个券的相对失衡现象。   重心选用的债券品种包括：a.在访佛信用质料和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可转变债券；e.收益率水平合理的新券或者市集尚未正笃订价的改换品种。   （1）利率预期策略   基金料理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，臆测财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融市集资金供求现象变化趋势，在此基础上臆测市集利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   （2）信用策略   基金料理东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，联接各样券种税收现象、流动性现象以及刊行东谈主信用质料现象的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，笃定组合股产在不同债券类属之间的配置比例。   （3）时机策略 的债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。 资金投资于债券以获取逾额收益。 率低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收益；当预期利差水平扩大时，买 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大取得投资收 益。   （4）资产救济证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，臆测资产池明天现金流变化，并通过研究标的证券发 行条目，臆测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切存眷流动性对标的证券收益率的影响，笼统运用久期料理、收益率曲                     -86-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 线、个券选用以及足下市集往来契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，结 合信用研究和流动性料理，选用风险调养后收益高的品种进行投资，以期取得长 期安稳收益。   （5）可转债投资策略   a)相对价值分析 基金料理东谈主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经 济、股市政策、市集趋势的笼统分析，判断下一阶段的市集走势，分析可转债股 性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股 性或债性较强的品种行动下一阶段的投资重心。   b)基本面研究 基金料理东谈主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究 数据库（SRD）对可转债标的公司进行多场所、多角度的分析，重心选用行业景 气度较高、公司基本面教诲优良的标的公司。   c)估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值设想以及 DCF、DDM 等完好意思估值方法对标的公司的股票价值进行评 估。并根据标的股票确当前价钱和想法价钱，运用期权订价模子分别狡计可转债 当前的理讲价钱和明天想法价钱，进行投资决策。   （四）股指期货投资策略   本基金参与股指期货往来，根据风险料理的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。 策倾向、资金流向、和期间设想等因素。 提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期 货往来的买卖张数。 数据，选用和基金组合干系性高的股指期货合约为往来标的。   (五)股票期权投资策略   本基金投资股票期权将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，联接 投资想法、比例限制、风险收益特征以及法律法则的干系限制和要求，笃定参与 股票期权往来的投资时机 和投资比例。若干系法律法则发生变化时，基金料理                      -87-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 东谈主股票期权投长途理从其最新规矩，以安妥上述法律法则和监管要求的变化。未 来如法律法则或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行安妥 标准后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；   （2）本基金投资组合中投资于港股通标的股票比例不跨越股票资产的 50%；   （3）本基金投资组合中投资于同行存单比例不跨越基金资产的 20%；   （4）每个往来日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保 证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的   （5）本基金持有一家公司刊行的证券（消逝家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股总共狡计），其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （6）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（消逝家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股总共狡计），不跨越该证券的 10％，完全按照 关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规矩的比例限制；   （7）本基金投资于消逝原始权益东谈主的各样资产救济证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （9）本基金持有的消逝(指消逝信用级别)资产救济证券的比例，不得跨越 该资产救济证券范围的 10％；   （10）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于消逝原始权益东谈主的各样资产救济 证券，不得跨越其各样资产救济证券总共范围的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的按时洞开基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不跨越该上市公司可 畅通股票的 15％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股                       -88-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 票，不跨越该上市公司可畅通股票的 30％，完全按照关联指数的组成比例进行 证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不跨越基金资产净值的 因素致使基金不安妥该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；   （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救济证券。 基金持有资产救济证券期间，如果其信用等级下降、不再安妥投资标准，应在评 级文书发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （18）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （19）本基金参与股指期货往来，依据下列标准建构组合： 基金资产净值的 10%； 市值之和不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 持有的股票总市值的 20%；                      -89-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 差狡计）应当安妥基金合同对于股票投资比例的关联约定； 额不得跨越上一往来日基金资产净值的 20%；   （20）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产 净值的 1 0 %；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往来所法则招供的可冲抵股票期 权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资想法和风险收益特征；   （21）本基金参与融资业务后，在职何往来日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与境 内上市往来的股票合并狡计；   （23）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（4）、（13）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市集波动、上 市公司合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上 述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往来日内进行调养，但中国证监会 规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥 基金合同的约定。   基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行安妥标准后，则本基金投资不再受干系限制或按照调养后的规矩实践，但须 提前公告。   为调治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；                     -90-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过甚他不梗直的证券往来行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩胁制的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、施行 控制东谈主或者与其有谬误锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他谬误关联往来的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，罢免基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱实践。干系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以露出。谬误关联往来应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉静董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行安妥标准后，则本基金投资按照取消或调养后的规矩实践。   五、事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率*60%+中债笼统指数收益率*40%。   选用该事迹比拟基准，是基于以下因素： 具有邃密的市集代表性； 余的通盘公拓荒行的债券，是一个反馈境内东谈主民币债券市集价钱走势情况的宽基 指数。   本基金为搀杂型基金，基于本基金的投资范围和投资比例限制，上述事迹比 较基准目下或者较好地反馈本基金的投资作风及风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元住手狡计编制上述指数或更                     -91-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的事迹比拟基准推出，或者 是市集上出现愈加得当用于本基金的事迹基准时，基金料理东谈主在与基金托管东谈主协 商一致并按照监管部门要求履行安妥标准后可变更事迹比拟基准，报中国证监会 备案并实时公告,无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金访佛的 市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、市集轨制以及往来法则等互异带来的私有风险。   七、基金料理东谈主代表基金哄骗激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照管管帐师事 务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有谬误影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的 规矩。   九、基金投资组合文书   景顺长城基金料理东谈主的董事会及董事保证本文书所载尊府不存在虚假记录、 误导性讲述或谬误遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带                    -92-                      景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 服务。      基金托管东谈主招商银行根据基金合同规矩，仍是复核了本投资组合文书，保证 复核内容不存在虚假记录、误导性讲述或者谬误遗漏。      本投资组合文书所载数据罢休 2024 年 3 月 31 日，本文书中所列财务数据未 经审计。 序号             表情               金额（元）              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     3,832,979,168.42            84.67       其中：债券                                   -                -            资产救济证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 注：权益投资中通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 996,730,456.98 元，占基金资 产净值的比例为 22.31%。                                                    占基金资产净值比例 代码           行业类别         公允价值（元）                                                       （%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                -  B    采矿业                         529,110,827.30            11.84  C    制造业                       1,502,348,828.32            33.63  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                          759,214,312.74            17.00  E    建筑业                                      -                -  F    批发和零卖业                                   -                -  G    交通运输、仓储和邮政业                      11,556.45             0.00  H    住宿和餐饮业                                   -                -                          -93-                         景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书  I    信息传输、软件和信息期间服务       业                                  8,705,932.82           0.19  J    金融业                                           -             -  K    房地产业                                          -             -  L    租借和商务服务业                          29,740,165.60           0.67  M    科学研究和期间服务业                         1,974,924.21           0.04  N    水利、环境和大众设施料理业                                 -             -  O    住户服务、修理和其他服务业                                 -             -  P    栽种                                            -             -  Q    卫生和社会服务                            5,142,164.00           0.12  R    文化、体育和文娱业                                     -             -  S    笼统                                            -             -       总共                              2,836,248,711.44         63.49       行业类别             公允价值（东谈主民币）                   占基金资产净值比例（%） 原材料                            181,907,942.25                   4.07 周期性糜掷品                           82,256,430.70                  1.84 非周期性糜掷品                          24,571,131.20                  0.55 笼统                                             -                  - 能源                             428,174,624.91                   9.59 金融                               41,702,844.94                  0.93 基金                                             -                  - 工业                             103,488,448.16                   2.32 信息科技                                           -                  - 公用行状                                           -                  - 通信                             134,629,034.82                   3.01 总共                             996,730,456.98                  22.31 注：以上行业分类领受彭博行业分类标准。                                                          占基金资产净值比例 序号     股票代码         股票称呼     数目（股） 公允价值（元）                                                             （%）                                -94-                        景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 注：文书期末，本基金因证券市值波动，导致持有一家公司刊行的证券，其市值被迫跨越基 金资产净值的 10%，已在基金合同规矩的期限内调养达标。   本基金本文书期末未持有债券投资。   本基金本文书期末未持有债券投资。      资明细   本基金本文书期末未持有资产救济证券。   本基金本文书期末未持有贵金属。   本基金本文书期末未持有权证。   本基金本文书期末未持有股指期货。   本基金参与股指期货往来，根据风险料理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资 策略。 金流向、和期间设想等因素。 套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货往来的买卖张数。 和基金组合干系性高的股指期货合约为往来标的。                              -95-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。   本基金本文书期末未持有国债期货。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 或在文书编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形   本文书期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案调查或者在文书 编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票库。  序号        称呼                金额（元）   本基金本文书期末未持有处于转股期的可转变债券。   本基金本文书期末前十名股票中不存在畅通受限的情况。                       -96-                               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书        无。                          第十部分、基金的事迹        基金料理东谈主承诺以竭诚信用、用功尽责的原则料理和运用基金资产，但不保    证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其明天表现。投资有风险，投资者在    作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。基金事迹数据罢休 2024 年 3    月 31 日。                          景顺长城价值旯旮机动配置搀杂 A                               净值增长                    事迹比拟基                    净值增长率                事迹比拟基       阶段                      率标准差                    准收益率标     ①－③      ②－④                      ①                  准收益率③                                ②                       准差④                          景顺长城价值旯旮机动配置搀杂 C                               净值增长                    事迹比拟基                    净值增长率                事迹比拟基       阶段                      率标准差                    准收益率标     ①－③      ②－④                      ①                  准收益率③                                ②                       准差④    注：本基金于 2022 年 6 月 2 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 6 月 7 日动手对 C 类基金份    额进行估值。                                      -97-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 益率变动的比拟 注：投资组合比例：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于港股通标的股票比例不 跨越股票资产的 50%。投资于同行存单比例不跨越基金资产的 20%。本基金每个往来日日终 在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值 收申购款等。股指期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规 定实践。本基金的建仓期为自 2020 年 8 月 31 日基金合同成效日起 6 个月。建仓期收尾时， 本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2022 年 6 月 2 日起增设 C 类基金 份额。                         -98-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账 户相沉静。   四、基金财产的辅助和贬责   本基金财产沉静于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主辅助。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章完结、被照章废弃或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。                    -99-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书            第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往来场所的往来日以及国度法律法则 规矩需要对外露出基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在笃定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业会 计准则》、监管部门关联规矩。   （一）对存在活跃市集且或者获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的谬误事件的，应领受最近往来日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往来日的报价不可真确反馈公允价值的，吩咐报价进行调养，笃定公允 价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大批持有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有饱和 可利用数据和其他信息救济的估值期间笃定公允价值。领受估值期间笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生谬误变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的谬误事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，吩咐估值                     -100-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 进行调养并笃定公允价值。   四、估值方法   （1）证券往来所上市的有价证券的估值   ①往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生谬误变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的谬误事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了谬误变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的谬误事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及谬误变化因素，调养 最近往来市价，笃定公允价值。   ②在往来所市集上市往来或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的 除外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   ③对在往来所市集上市往来的可转变债券，按照逐日收盘价行动估值全价。 往来所上市实行全价往来的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   ④对在往来所市集挂牌转让的资产救济证券和私募证券，估值日不存在活跃 市集时领受估值期间笃定其公允价值进行估值。如成本或者近似体现公允价值， 应持续评估上述作念法的安妥性，并在情况发生改变时作念出安妥调养。   （2）处于未上市期间的有价证券应区别如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初度公拓荒行未上市的股票、债券，领受估值期间笃定公允价值，在估值 期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经调养的报价行动计量日的公允价值进行估值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本吩咐市集报价进行调养，确 认计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受估 值期间笃定公允价值。   ④畅通受限的股票，包括非公拓荒行股票、初度公拓荒行股票时公司激动公 拓荒售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上                   -101-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 市、回购往来中的质押券等畅通受限股票，按监管机构或行业协会关联规矩笃定 公允价值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显互异，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）进款的估值方法   持有的银行按时进款或文书进款以本金列示，按公约或合同利率逐日说明利 息收入。   （5）投资证券养殖品的估值方法   股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近 往来日后经济环境未发生谬误变化的，领受最近往来日结算价估值。   （6）本基金不错领受第三方估值机构按照上述公允价值笃定原则提供的估 值价钱数据。   （7）估值狡计中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   （8）消逝股票或债券同期在两个或两个以上市集往来的，按股票或债券所 处的市集分别估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错领受舞动订价机制以 确保基金估值的公正性。   （10）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往来的股票进行。   （12）干系法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。                     -102-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规矩或者未能充分调治基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商料理。   根据关联法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见识，按照 基金料理东谈主对基金份额净值的狡计结果对外给以公布。   （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同规矩的估值方法的第（10）项进 行估值时，所酿成的过失不行动基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力，或证券往来所、期货往来所、登记结算机构及进款银 行品级三方机构发送的数据舛错等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主 和基金托管东谈主天然仍是选用必要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发现舛错 的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿服务。但 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的措施甩掉或收缩由此酿成的影响。   五、估值标准 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位舍去，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主每个估值日狡计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按规矩公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金料理东谈主对外公布。   六、估值舛错的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值                    -103-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 舛错时，视为该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪戾酿成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾 的服务东谈主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛错服务方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错服务方承担； 由于估值舛错服务方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛错服务方对径直损失承担补偿服务；若估值舛错服务方仍是积极协调，而况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时候进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应补偿服务。估值舛错服务方吩咐更正的情况向关联当事东谈主进行说明， 确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的服务方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 而况仅对估值舛错的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值舛错服务方仍吩咐估值舛错负责。如果由于取得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的不当 得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值舛错服务方。   （4）估值舛错调养领受尽量回应至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：                   -104-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因笃定估值舛错的服务方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向关联当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行 补偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的服务，经说明 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金管帐服务方由基金料理东谈主担任，与本基金关联的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   ②若基金料理东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，由此 给基金份额持有东谈主酿成损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付补偿 金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照罪戾 程度各自承担相应的服务。   ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东谈主的狡计结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基 金料理东谈主负责赔付。   ④由于基金料理东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），                   -105-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 进而导致基金份额净值狡计舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息露出的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 料理东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日往来结 束后狡计当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核说明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主 对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。                  -106-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书             第十三部分、基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指罢休收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选用， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选用不同的分成方式。选用选用红利再投资时事的，红利再投资 的份额免收申购费。消逝投资东谈主在消逝销售机构持有的消逝类别的基金份额只可 选用一种分成方式； 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金 份额收益分配金额后不可低于面值； 不同。消逝类别每一基金份额享有同瓜分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响的情况下，基金料理东谈主可在法律 法则允许的前提下酌情调养以上基金收益分配原则，此项调养不需要召开基金份 额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益                    -107-              景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议的笃定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，由基金料理 东谈主依照《信息露出办法》的关联规矩在指定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务法则》实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    -108-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书           第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类     用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。料理费的狡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计                       -109-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务， 基金料理东谈主将在基金年度文书中对该项用度的列支情况作专项评释。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应公约 规矩，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                       -110-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。      基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他 扣缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规矩代扣代缴。      五、实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取 料理费，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。                    -111-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书           第十五部分、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度露出； 管帐核算，按照关联规矩编制基金管帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 干系业务经验的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息露出办法》的关联规矩在指定媒介公告。                     -112-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书          第十六部分、基金的信息露出   一、本基金的信息露出应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、 《流动性风险料理规矩》、            《基金合同》过甚他关联规矩。若干系法律法则更正或 变更后对于基金信息露出的信息类型、露出内容、露出方式等规矩与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息露出按照更正或变更后的法律法则的要 求实践。   二、信息露出义务东谈主   本基金信息露出义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息露出义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的规矩露出基金信息，并保证所露出信息的真确性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露出义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予露出的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介露出，并保证基金投资者或者按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开露出的信息尊府。   三、本基金信息露出义务东谈主承诺公开露出的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露出的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金 信息露出义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。                     -113-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   本基金公开露出的信息领受阿拉伯数字；除特殊评释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开露出的基金信息   公开露出的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管公约、基金产品尊府撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的法则及具体标准，评释基金产品的特色等触及基金投资 者谬误利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募评释书的信息 发生谬误变更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载 在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金休止运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募评释书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》成效后，基金产品尊府撮要的信息发生谬误变 更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金产品尊府撮要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品尊府撮要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东谈主不再更新基金产品 尊府撮要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金产品尊府撮要、 《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金产品尊府撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在指定网站上。   （二）基金份额发售公告                    -114-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在指定网站露出一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露出洞开日各样基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露出半 年度和年度终末一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息露出文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时文书，包括基金年度文书、基金中期文书和基金季度文书   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度文书，将年 度文书登载在指定网站上，并将年度文书辅导性公告登载在指定报刊上。基金年 度文书的财务管帐文书应当经过具有证券、期货干系业务经验的管帐师事务所审 计。   基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期文书，将 中期文书登载在指定网站上，并将中期文书辅导性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度文书， 将季度文书登载在指定网站上，并将季度文书辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度文书、中 期文书或者年度文书。                    -115-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   如文书期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按时文书“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下露出该投资者的类别、文书期末持有份额及占比、文书 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度文书和中期文书中露出基金组合股产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时文书   本基金发生谬误事件，关联信息露出义务东谈主应当在 2 日内编制临时文书书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称谬误事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生谬误影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越 30%； 谬误行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管                   -116-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 业务干系步履受到谬误行政处罚、刑事处罚； 施行控制东谈主或者与其有谬误锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他谬误关联往来事项，但中国证监会另有规矩的除外； 方式和费率发生变更； 格产生谬误影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集精好意思传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，干系信息露出义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄清， 并将关联情况立即文书中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）基金投资股指期货的信息露出   基金料理东谈主应在季度文书、中期文书、年度文书等按时文书和招募评释书（更 新）等文献中露出股指期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险设想等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的                     -117-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 投资政策和投资想法等。   （十一）基金投资股票期权的信息露出   基金料理东谈主应在按时信息露出文献中露出参与股票期权往来的关联情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险设想、估值方法等，并充分揭示股票期 权往来对基金总体风险的影响等。   （十二）基金投资资产救济证券的信息露出   基金料理东谈主应在基金年报及中期文书中露出其持有的资产救济证券总额、资 产救济证券市值占基金净资产的比例和文书期内通盘的资产救济证券明细。   基金料理东谈主应在基金季度文书中露出其持有的资产救济证券总额、资产救济 证券市值占基金净资产的比例和文书期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产救济证券明细。   （十三）基金投资港股通标的股票的干系公告   基金料理东谈主应当在基金年度文书、基金中期文书和基金季度文书等按时文书 和招募评释书等文献中露出本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法则 或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   （十四）投资非公拓荒行股票的干系公告   基金料理东谈主应当在本基金投资非公拓荒行股票后 2 个往来日内，在中国证监 会指定媒介露出所投资非公拓荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时的信息。   （十五）参与融资业务的干系公告   基金料理东谈主应当在季度文书、中期文书、年度文书等按时文书和招募评释书 （更新）等文献中露出参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险过甚料理情况等。若法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   （十六）计帐文书   基金合同休止的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐文书。基金财产计帐小组应当将计帐文书登载在指定网站上， 并将计帐文书辅导性公告登载在指定报刊上。   （十七）实施侧袋机制期间的信息露出   本基金实施侧袋机制的，干系信息露出义务东谈主应当根据法律法则、基金合同                      -118-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 和招募评释书的规矩进行信息露出，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。   （十八）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息露出事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露出料理轨制，指定专门部门及 高档料理东谈主员负责料理信息露出事务。   基金信息露出义务东谈主公开露出基金信息，应当安妥中国证监会干系基金信息 露出内容与神态准则等法律法则的规矩。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、各样基 金份额的基金份额申购赎回价钱、基金按时文书、更新的招募评释书、基金产品 尊府撮要、基金计帐文书等公开露出的干系基金信息进行复核、审查，并向基金 料理东谈主进行书面或电子说明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选用一家报刊露出本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基金 信息，并保证干系报送信息的真确、准确、完满、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上露出信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介露出信息，关联词其他大众媒介不得早于指定媒介露出信息，而况 在不同媒介上露出消逝信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求露出信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普遍投资操作的前提下，自主普及信息露出服务的质料。具体要求应当安妥中 国证监会及自律法则的干系规矩。前述自主露出如产生信息露出用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息露出义务东谈主公开露出的基金信息出具审计文书、法律见识书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   七、信息露出文献的存放与查阅   照章必须露出的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                    -119-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   八、暂停或延长露出基金信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长露出基金信息： 营业时； 资产价值时； 商一致后，基金料理东谈主应当暂停估值时；   九、本基金信息露出事项以法律法则规矩及本章精真金不怕火定的内容为准。               第十七部分、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照管管帐师事 务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请侧袋机制启用日发表见识且安妥《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务 所进行审计并露出专项审计见识。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，说明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。                    -120-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 回外，本招募评释书“基金份额的申购、赎回、转变过甚他登记业务”部分的申 购、赎回规矩适用于主袋账户份额。无数赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净 赎回苦求跨越前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主狡计各项投资运作设想和基金事迹设想时仅需接洽主袋账户资产。  基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。  基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主吩咐主袋账户资产进行估 值并露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应安妥《企业管帐准则》的干系要求。 五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、回应往来等方式回应流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选用将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。                   -121-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金料理东谈主应实时遴聘安妥 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并露出专项审计见识。 七、侧袋机制的信息露出   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生谬误影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募评释书“基金的信息露出”部分规矩的基金净值信息 露出方式和频率露出主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停露出侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金按时文书中露出文书期内侧袋账 户干系信息，基金按时文书中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度文书进行审计时，吩咐文书期内基金侧袋机制运行干系的会 计核算和年度文书露出等发表审计见识。  八、本部分对于侧袋机制的干系规矩，但凡径直援用法律法则或监管法则的 部分，如将来法律法则或监管法则修改导致干系内容被取消或变更的，基金料理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行安妥标准后，可径直对本部天职容进行修改和 调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                  -122-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书              第十八部分、风险揭示 一、市集风险  证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神思和往来轨制等各样因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利梗径直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的谋划好坏受多种因素影响，如料理技艺、财务现象、市集远景、 行业竞争、东谈主员教诲等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司谋划不善，其股票价钱可能下落，或者或者用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险，但不可 完全避开。  基金的利润将主要通过现金时事来分配，而现金可能因为通货膨大的影响而 导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。 二、流动性风险   本基金属于洞开式基金，一般在基金的通盘洞开日，基金料理东谈主都有义务接 受投资者的申购和赎回。由于股票市集波动性较大，在市集下落时时常出现往来                    -123-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金财产变 现不毛，基金靠近流动性风险。   本基金主要投资于具有邃密流动性的股票。一般不主动投资于流动性差或流 通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故 投资组合合座流动性风险较低。但不打消由于市集波动或所持证券刊行东谈主出现异 常情况导致组合流动性裁汰的情形。为注意此类风险，本基金料理东谈主制定了适用 于洞开式和按时洞开式基金的流动性风险料理办法并对该料理办法的有用性和 实践情况作按时回来。  本基金料理东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各样风险以及不同 市集环境下可应付的最大赎回。在发生无数赎回情况时，本基金料理东谈主根据那时 市集现象并辅以压力测试模子等流动性分析器具实时制定投资组合变现谋划以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下知足赎回需求。  压力测试模子使用的设想包括：持仓中各样资产的市值占比、持仓证券对不 同市集（上海主板、深圳主板、中小企业板、创业板、香港股票市集等）的 Beta 值、投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的散布、债券组合的 久期、客户蚁合度、机构客户占比等。   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，笼统运用各样流动性风险料理器具，对赎回申 请等进行适度调养，依照法律法则还不错使用的备用流动性风险料理器具包括： 宽限办理无数赎回苦求或减速支付赎回款项、暂停接受赎回苦求、收取短期赎回 费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等。实施这些备用器具前要经过公司管 理层批准、与托管行协商说明后由法律监察稽核部对外露出。实施这些备用器具 对投资者的潜在影响包括：            （1）可能导致部分持有东谈主无法实时取得现金；                                （2）如 果基金所持资产的市集价钱下落，则导致基金净值下落从而持有东谈主财产发生损失； （3）申购赎回的成本提高。                     -124-              景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   投资者具体请参见招募评释书“侧袋机制”部分，详备了解本基金侧袋机制 的情形及标准。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效讳饰并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露出基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转变，仅主袋账户份额普遍洞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确 定性，最终变现价钱也具有不笃定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金按时文书中露出文书期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的服务。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东谈主狡计各项投资运作设想和基金事迹设想时仅需 接洽主袋账户资产，并根据干系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金露出的事迹设想不可反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。 三、料理风险  在基金料理运作过程中基金料理东谈主的学问、教会、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济神态、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理期间等 干系性较大。因此本基金可能因为基金料理东谈主的因素而影响基金收益水平。 四、信用风险                 -125-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书  基金在往来过程中可能发生交收违约或者所投资债券的刊行东谈主违约、拒却支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 五、操作和期间风险  基金的干系当事东谈主在各业务神态的操作过程中，可能因里面控制不到位或者 东谈主为因素酿成操作过失或违犯操作规程而引致风险，如越权往来、内幕往来、交 易舛错和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而影响往来 的普遍进行以致导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种期间风险可能来自基金 料理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券往来所和证券登记结算机构等。 六、合规性风险  基金料理或运作过程中，违犯国度法律法则或基金合同关联规矩的风险。 七、本基金的私有风险   基于投资范围的规矩，本基金股票投资比例较高，无法则避股票市集的投资 风险，尤其是系统性风险。 过程主如果建立在一系列的表面假定基础和定性及定量设想之上的，评估的结果 可能与市集变化的施行发展情况、市集对股票的融会和贯串存在互异。 研究数据库(SRD) ”瓜分析系统行动股票选用的依据，可能因为模子狡计的过失 或模子中变量因子不完善而导致判断论断的过失，从而导致投资损失。 证券在锁按时内无法变现，处于锁按时内的证券可能因为市集调养的影响而出现 价钱波动的风险。  （1）市集风险：界说为由于投资标的物价钱变动而产生的养殖品的价钱波 动；                   -126-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书  （2）市集流动性风险：当基金往来量大于市集可报价的往来量产生的风险；  （3）结算流动性风险：界说为当基金之保证金部位不及而无法往来养殖品， 或因指数波动导致保证金低于辅助保证金而必须追缴保证金的风险；  （4）基差风险：界说为期货市集价钱与连动之标的价钱不一致所产生的风 险；  （5）信用风险：界说为往来敌手不肯或无法履行契约之风险；  （6）功课风险：界说为因往来过程、往来系统、东谈主员疏失、或其他不可预 期事件所导致的损失。  本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、料理 风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。基金料理东谈主为了更好的注意投资股票期权所靠近的各样风险，建立了 股票期权往来决策小组，按照关联要求作念好东谈主员培训服务，确保投资、风控等核 心岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科技艺，同期授权特定的料理东谈主员 负责股票期权的投资审批事项。   本基金将资产救济证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产救济证券之债务东谈主出现违约，或在往来过程 中发生交收违约，或由于资产救济证券信用质料裁汰导致证券价钱下降，酿成基 金财产损失。   ②利率风险：市集利率波动会导致资产救济证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果市集利率高涨，本基金持有资产救济证券将靠近价钱下降、本金损 失的风险，而如果市集利率下降，资产救济证券利息的再投资收益将靠近下降的 风险。   ③流动性风险：受资产救济证券市集范围及往来活跃程度的影响，资产救济 证券可能无法在消逝价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产靠近再投资风险。                     -127-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   ⑤操作风险：基金干系当事东谈主在业务各神态操作过程中，因里面控制存在缺 陷或者东谈主为因素酿成操作过失或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交 易、往来舛错、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不可 普遍实践，导致基金财产的损失。 易通盘限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的 风险；在联交所持续往来时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不可通 过港股通进行买入往来的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最赶走算汇率。港股通往来日日 终，中国证券登记结算有限服务公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派 至每笔往来，笃定往来施行适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益酿成损失。   （1）本基金将通过港股通机制投资于香港市集，在市集环境、市集干预、 投资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类 限制可能会握住调养，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地市集造 成忙活，从而对投资收益以及普遍的申购赎回产生径直或障碍的影响。   （2）香港市集往来法则有别于内地 A 股市集法则，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 的规矩，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比 A 股更为剧烈的股 价波动； 通往来日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不可普遍往来，港股不可 实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来                      -128-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 服务公司认定的往来格外情况时，内地证券往来服务公司将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券往来所另有规矩的除外；因港股通股票权益分配或者转变等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、转变或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有行动狡计基准；投票数目超出持罕有量 的，按照比例分配持有基数。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险； 存托凭证持有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存 托公约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及 波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息露出监管方面与境内可能存在互异的风险； 境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往来风险。 八、其他风险                    -129-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 从而带来风险；   九、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产拓荒栽种辅 助服务等升值税政策的文书》第四条规矩：“资管产品运营过程中发生的升值税 应税步履，以资管产品料理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金料理东谈主的 料理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规矩以 基金料理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。   十、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集普遍规矩等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东谈主直销中心和其他销售机构)根据干系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受技艺与产品风险之 间的匹配历练。                     -130-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书      第十九部分、基金合同的变更、休止与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩 和基金合同约定的可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议成效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，《基金合同》应当休止： 基金托管东谈主连结的；   基金合同休止后，基金料理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他关联法律法则的规矩，哄骗请求给付报答、从基 金资产中取得补偿的权利。   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。                    -131-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文书；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐文书进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 文书出具法律见识书；   （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联谬误事项须实时公告；基金财产计帐文书经具有证券、期 货干系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后，由基金 财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐文书 报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐 小组应当将计帐文书登载在指定网站上，并将计帐文书辅导性公告登载在指定报 刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                     -132-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书           第二十部分、基金合同的内容节录   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一） 基金料理东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉静运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选用、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗激动权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；                   -133-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （15）选用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在安妥关联法律、法则的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、转变和非往来过户等的业务法则；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎用功的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互沉静，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用安妥合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法安妥《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩狡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文书；   （10）编制季度文书、中期文书和年度文书；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关联规矩，履行信息露出及 文书义务；   （12）保守基金营业奥秘，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开露出前应予阴私，不                     -134-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规矩召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时候发出，而况 保证投资者或者按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近完结、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；                   -135-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全 辅助基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成谬误损失的 情形，应禀报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以竭诚信用、用功尽责的原则持有并安全辅助基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场所，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金分别成立账户，沉静核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）辅助由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关联的谬误合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户及期货结算账户等投资所                  -136-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩另有 规矩外，在基金信息公开露出前给以阴私，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金料理东谈主狡计的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息露出事项；   （10）对基金财务管帐文书、季度文书、中期文书和年度文书出具见识，说 明基金料理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果 基金料理东谈主有未实践《基金合同》规矩的步履，还应当评释基金托管东谈主是否选用 了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系尊府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近完结、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会 和银行监管机构，并文书基金料理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金料理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；                  -137-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （21）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   本基金消逝类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息尊府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇敬阅读并战胜法律法则、《基金合同》、招募评释书等信息露出文献 过甚他关联规矩；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息露出，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；                     -138-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》休止的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和法则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）休止《基金合同》，但法律法则、中国证监会或《基金合同》另有规矩 的除外；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式；   （5）调养基金料理东谈主、基金托管东谈主的报答标准或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就消逝事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生谬误影响的其他事项；                     -139-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规矩的范围内调养本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生谬误变化；   （5）加多、取消或调养基金份额类别成立；   （6）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构调养关联认购、申购、赎回、 转变、基金往来、非往来过户、转托管等业务法则；   （7）推出新业务或服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集； 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金料理 东谈主，基金料理东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当自                     -140-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并见知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合； 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁闭、干豫； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议时事；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时候和地点；   （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中评释本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和有计划东谈主、书面表决见识寄交的截止时候和收取方式。                     -141-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、网罗开会等方式 或法律法则、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说安妥法律法则、《基金合 同》和会议文书的规矩，而况持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄横， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时事或基金合同约定的其他方式在表决截止日往常送达至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布干系辅导性公告；                  -142-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书规矩的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金 料理东谈主经文书不参加收取书面表决见识的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东谈主径直出具书面见识或授权他东谈主 代表出具书面见识；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的 代理东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 可通过网罗等方式召开，本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相联接的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议标准比照现场开会和通信方 式开会的标准进行，且除书面授权外，基金份额持有东谈主之间的授权亦可根据召集 东谈主在大和会知中规矩的方式，通过电话、网罗等方式进行。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的谬误事项，如《基金合同》的谬误修 改、决定休止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会筹商的其他事项。                   -143-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开头由大会主办东谈主按照下列第（七）条规矩标准笃定 和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行动 该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和有计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开头由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以 特殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转变基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基                   -144-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 金与其他基金合并以特殊决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解说，不然提交 安妥会议文书中规矩的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 安妥会议文书规矩的书面表决见识视为有用表决，表决见识恍惚不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或消逝项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主应当在会议动手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议动手 后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主办东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进                    -145-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若干系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；                      -146-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会 的主办东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   消逝主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 决条件等规矩，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监 管法则修改导致干系内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金收益分配原则、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指罢休收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选用， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选用不同的分成方式。选用选用红利再投资时事的，红利再投资 的份额免收申购费。消逝投资东谈主在消逝销售机构持有的消逝类别的基金份额只可 选用一种分成方式；                    -147-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金 份额收益分配金额后不可低于面值； 不同。消逝类别每一基金份额享有同瓜分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响的情况下，基金料理东谈主可在法律 法则允许的前提下酌情调养以上基金收益分配原则，此项调养不需要召开基金份 额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决议的笃定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，由基金料理 东谈主依照《信息露出办法》的关联规矩在指定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方 法，依照《业务法则》实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募评释书的规 定。   四、与基金财产料理、运作关联用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                     -148-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书    《基金合同》成效后与基金干系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。料理费的狡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力                       -149-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务， 基金料理东谈主将在基金年度文书中对该项用度的列支情况作专项评释。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应公约 规矩，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取 料理费，详见招募评释书的规矩。   （五）基金税收                       -150-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规矩代扣代缴。   五、基金资产的投资范围和投资限制   （一）投资想法   本基金在严格控制风险并保持邃密流动性的前提下，追求卓越事迹比拟基准 的投资答复。通过精选具备投资价值、盈利技艺邃密的股票，力图终了基金资产 的永恒安稳升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市往来的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公拓荒行的次级债券、政府救济机构债券、政 府救济债券、地方政府债券、可转变债券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、 资产救济证券、债券回购、银行进款(包括公约进款、按时进款过甚他银行进款)、 同行存单、货币市集器具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但需安妥中国证监会的干系规矩。   安妥干系法律法则规矩，并履行安妥标准后，本基金不错根据法律法则的规 定参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行安妥 标准后，不错将其纳入投资范围。   投资组合比例：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于港股通标的 股票比例不跨越股票资产的 50%。投资于同行存单比例不跨越基金资产的 20%。 本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保证 金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、股票 期权过甚他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规矩实践。                   -151-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 安妥标准后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金的投资策略主要包括：   一）资产配置策略   本基金依据按时公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、市集趋势的笼统分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评价， 联接基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核后形 成资产配置决议。   二）股票投资策略   本基金“价值旯旮”的股票投资理念联接了价值投资表面和安全旯旮投资理 念，通过从下到上地精选出高安全旯旮且具备投资价值的优质上市公司的股票进 行投资，力图在控制风险的前提下取得永恒稳健的收益。   本基金利用基金料理东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行真切细 致的分析，并挖掘出高安全旯旮且具备投资价值的优质上市公司股票进行投资。 安全旯旮，即股票的内在价值跨越股票价钱的部分。股票的市集价钱受到市集供 求关系等一系列因素的影响而呈现围绕其内在价值高下波动的状态。在股票市集 价钱低于股票内在价值时买入股票，此时存在较大的安全旯旮，并在市集价钱等 于或高于内在价值的时候点卖出，以此取得股票被低估带来的收益。 维度。   从定性维度臆测安全旯旮，本基金主要接洽产业链地位、行业周期、市集竞 争程度、公司基本面等因素。具体如下：   （1）产业链地位   占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对高卑劣具有较强的议价技艺， 有意于成本控制进而增强盈利的安稳性。相对于消逝产业链中的弱势行业或企业， 普通具有更低的风险和更高的安全旯旮和投资价值。   （2）行业周期   处于高涨周期的行业，其较快的盈利增速有助于普及股票的内在价值从而增                   -152-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 加投资的安全旯旮和投资价值；处于熟谙周期的行业，范围效应带来的盈利安稳 增长，也使其领有较高的安全旯旮和投资价值；处于零落周期的行业，市集收缩 利润率下降导致股票内在价值和安全旯旮较低。   （3）市集竞争程度   借助市集竞争的以强凌弱机制，或者有用淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、市集化高的行业中，普通包含更多风险较低的优质投资标的。   （4）公司基本面   A．盈利技艺及持续性   重心存眷行业销售总额较大且持续增长、公司市集份额持续普及的公司。   B．行业布景和营业模式分析   邃密的行业布景有以下两种：第一，行业增长较快且有较大的成漫空间；第 二，行业相对比拟分散，正处于蚁合度大幅提高的时机，优秀企业的竞争上风在 行业蚁合度提高的过程中将进一步强化。优秀的营业模式普通有以下两种：第一， 较强的订价技艺，在行业地位率先且结识，对高卑劣具有较强的议价技艺，或者 通过握住普及产品价钱或裁汰成本以提高盈利技艺，即使在宏不雅经济向下的阶段， 或者通过控制产量等方式减速以致幸免价钱的下落；第二，扩张成本低，即利润 增长对成本的需乞降依赖较低，表当今财务数据上便是净资产收益率高，最好商 业模式或者较快复制，或者以较快的速率形成范围效益。   C．治理结构、公司料理层的评价   本基金主要从激动结构和激励敛迹机制两方面对公司治理进行分析。激动结 构主要从激动布景、股权变更情况、关联往来、沉静性等方面给以调查，激励约 束机制则从股权激励、料理层与激动利益的一致性等方面调查。优秀的企业产品 备长期的计谋目光，料理团队安稳实践力强。   D．企业竞争上风   企业竞争上风评估主要从分娩、市集、期间和政策环境等四方面进行分析。 分娩上风蚁合体当今能以相对更低的成本为顾主提供更好的产品或服务。市集优 势主要表当今产品线、营销渠谈及品牌竞争力三方面。期间上风从专利权及学问 产权保护、研究拓荒两方面调查。政策环境主要存眷所在行业是否安妥国度产业 政策的标的。                     -153-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   综上，在产业链中占据强势地位的行业或企业、处于高涨及熟谙周期的行业、 竞争有序且市集化高的行业凭借较强议价技艺和邃密的发展远景，普遍具有风险 较小且安全旯旮较高的特征。在此基础之上，本基金将真切调查公司基本面干系 特征，并通过多方考证持续追踪，从风险较小的行业中进一步分辨出内在价值被 低估的优质企业，努力普及投资组合合座的安全旯旮及盈利的持续性。   从定量维度臆测安全旯旮和投资价值，本基金围绕股票内在价值的臆测，主 要参考以下几类设想：   （1）股票内在价值的臆测   股票内在价值主要受到公司的盈利技艺和成长技艺的影响。本基金在选股过 程中，通过调查公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长率，并重叠宏不雅利率 等公司外部因素，笼统考量股票的内在价值。   （2）净资产收益率（ROE）与其成本成本（WACC）进行比拟   企业行动一个盈利主体，净资产收益率跨越其成本成本的部分，不错为企业 永恒事迹积蓄一定的安全旯旮。本基金根据公司的净资产收益率与成本成本的相 对水平判断公司的合理价值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。   （3）常用的估值设想市盈率（PE）和市净率（PB）   PE 反馈的是基于公司盈利技艺的估值，而 PB 反馈的是基于公司资产的估值。 一般地，估值设想越低代表股价被市集低估的可能性越大，相应的安全旯旮也越 高。本基金联接公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的股票构建投 资组合。   （4）公司财务健康现象设想   在知足估值水平相对较低、盈利技艺持续安稳的基础上，本基金优选具有较 强偿债技艺、公司财务现象健康的股票构建投资组合。具体将通过流动比率、总 欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务设想，臆测公司的短期和中长 期偿债技艺及财务安全性。   （5）其他干系设想   除了以上设想外，无形资产、讳饰资产等设想也对公司估值及盈利的安稳性 有要紧影响，不错用来辅助判断个股的基本面现象及安全旯旮和投资价值。                     -154-                    景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 方法精选优质个股。   （1）业务价值（Franchise Value）   寻找领有高干预壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定 价技艺、改换期间、资金密集、上风品牌、健全的销售网罗及售后服务、范围经 济等。在经济增永劫它们能创造持续性的成长，经济零落时亦能渡过难关，享有 高于市集平均水平的盈利技艺，进而创造高业务价值，达致永恒成本升值。   （2）估值水平（Valuation）   通过调查 PE、PB 等估值设想，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。   （3）料理技艺（Management）   瞩目公司治理、料理层的安稳性以及料理班子的组成、学历、教会等，了解 其料理技艺以及是否诚信。   （4）解放现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   瞩目企业创造现金流量的技艺以及安稳透明的分成派息政策。   由于本基金可通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港股票 市集，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上严选安全旯旮较高的港股通标 的股票进行投资。   瞩目安全旯旮的投资理念也体当今本基金对股票仓位的控制上。本基金根据 市集合座估值水平评估系统性风险，根据中证 800 指数的市净率 PB 决定股票资 产的投资比例。当中证 800 指数的市净率 PB 位于历史 90 分位及以上时，本基金 股票资产占基金资产的比例为 0%-45%；当中证 800 指数的市净率 PB 位于历史 90 分位以下和历史 25 分位及以上时，本基金股票资产占基金资产的比例为 45%-90%； 当中证 800 指数的市净率 PB 位于历史 25 分位以下时，本基金股票资产占基金资 产的比例为 50%-95%。   三）债券投资策略   债券投资在保证资产流动性的基础上，选用利率预期策略、信用策略和时机 策略相联接的积极性投资方法，奋力在控制各样风险的基础上获取安稳的收益。                         -155-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动情况的研究， 联接宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，笃定组合久期。 进而根据各样属资产的预期收益率，联接类属配置模子笃定类别资产配置。   通过臆测收益率弧线变动的幅度和时事，对比不同信用等级、在不同市集交 易债券的到期收益率，联接接洽流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现市集中个券的相对失衡现象。   重心选用的债券品种包括：a.在访佛信用质料和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可转变债券；e.收益率水平合理的新券或者市集尚未正笃订价的改换品种。   （1）利率预期策略   基金料理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，臆测财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融市集资金供求现象变化趋势，在此基础上臆测市集利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   （2）信用策略   基金料理东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，联接各样券种税收现象、流动性现象以及刊行东谈主信用质料现象的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，笃定组合股产在不同债券类属之间的配置比例。   （3）时机策略 的债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。 资金投资于债券以获取逾额收益。 率低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收益；当预期利差水平扩大时，买 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大取得投资收 益。   （4）资产救济证券投资策略                    -156-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，臆测资产池明天现金流变化，并通过研究标的证券发 行条目，臆测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切存眷流动性对标的证券收益率的影响，笼统运用久期料理、收益率曲 线、个券选用以及足下市集往来契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，结 合信用研究和流动性料理，选用风险调养后收益高的品种进行投资，以期取得长 期安稳收益。   （5）可转债投资策略   a)相对价值分析 基金料理东谈主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经 济、股市政策、市集趋势的笼统分析，判断下一阶段的市集走势，分析可转债股 性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股 性或债性较强的品种行动下一阶段的投资重心。   b)基本面研究 基金料理东谈主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究 数据库（SRD）对可转债标的公司进行多场所、多角度的分析，重心选用行业景 气度较高、公司基本面教诲优良的标的公司。   c)估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值设想以及 DCF、DDM 等完好意思估值方法对标的公司的股票价值进行评估。 并根据标的股票确当前价钱和想法价钱，运用期权订价模子分别狡计可转债当前 的理讲价钱和明天想法价钱，进行投资决策。   四）股指期货投资策略   本基金参与股指期货往来，根据风险料理的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。 策倾向、资金流向、和期间设想等因素。 提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期 货往来的买卖张数。 数据，选用和基金组合干系性高的股指期货合约为往来标的。                      -157-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   五)股票期权投资策略   本基金投资股票期权将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，联接 投资想法、比例限制、风险收益特征以及法律法则的干系限制和要求，笃定参与 股票期权往来的投资时机 和投资比例。若干系法律法则发生变化时，基金料理 东谈主股票期权投长途理从其最新规矩，以安妥上述法律法则和监管要求的变化。未 来如法律法则或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行安妥 标准后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   （四）投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；   （2）本基金投资组合中投资于港股通标的股票比例不跨越股票资产的 50%；   （3）本基金投资组合中投资于同行存单比例不跨越基金资产的 20%；   （4）每个往来日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保 证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的   （5）本基金持有一家公司刊行的证券（消逝家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股总共狡计），其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （6）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（消逝家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股总共狡计），不跨越该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规矩的比例限制；   （7）本基金投资于消逝原始权益东谈主的各样资产救济证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （9）本基金持有的消逝(指消逝信用级别)资产救济证券的比例，不得跨越 该资产救济证券范围的 10％；   （10）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于消逝原始权益东谈主的各样资产救济 证券，不得跨越其各样资产救济证券总共范围的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开                      -158-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 期的按时洞开基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不跨越该上市公司可 畅通股票的 15％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股 票，不跨越该上市公司可畅通股票的 30％，完全按照关联指数的组成比例进行 证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不跨越基金资产净值的 因素致使基金不安妥该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；   （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救济证券。 基金持有资产救济证券期间，如果其信用等级下降、不再安妥投资标准，应在评 级文书发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （18）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （19）本基金参与股指期货往来，依据下列标准建构组合： 基金资产净值的 10%； 市值之和不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不含质押式                    -159-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差狡计）应当安妥基金合同对于股票投资比例的关联约定； 额不得跨越上一往来日基金资产净值的 20%；   （20）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产 净值的 1 0 %；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往来所法则招供的可冲抵股票期 权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资想法和风险收益特征；   （21）本基金参与融资业务后，在职何往来日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与境 内上市往来的股票合并狡计；   （23）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（4）、（13）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市集波动、上 市公司合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上 述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往来日内进行调养，但中国证监会 规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥 基金合同的约定。   基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行安妥标准后，则本基金投资不再受干系限制或按照调养后的规矩实践，但须 提前公告。                     -160-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   为调治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过甚他不梗直的证券往来行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩胁制的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、施行 控制东谈主或者与其有谬误锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他谬误关联往来的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，罢免基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱实践。干系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以露出。谬误关联往来应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉静董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行安妥标准后，则本基金投资按照取消或调养后的规矩实践。   （五）事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率*60%+中债笼统指数收益率*40%。   选用该事迹比拟基准，是基于以下因素： 股票，具有邃密的市集代表性； 余的通盘公拓荒行的债券，是一个反馈境内东谈主民币债券市集价钱走势情况的宽基                      -161-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 指数。   本基金为搀杂型基金，基于本基金的投资范围和投资比例限制，上述事迹比 较基准目下或者较好地反馈本基金的投资作风及风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元住手狡计编制上述指数或更   改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的事迹比拟基准推出， 或者是市集上出现愈加得当用于本基金的事迹基准时，基金料理东谈主在与基金托管 东谈主协商一致并按照监管部门要求履行安妥标准后可变更事迹比拟基准，报中国证 监会备案并实时公告,无需召开基金份额持有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金访佛的 市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、市集轨制以及往来法则等互异带来的私有风险。   （七）基金料理东谈主代表基金哄骗激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照管管帐师事 务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有谬误影响的事项详见招募评释书的规矩。                    -162-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   六、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账 户相沉静。   （四）基金财产的辅助和贬责   本基金财产沉静于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主辅助。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章完结、被照章废弃或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。   七、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定的可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                     -163-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 并自决议成效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，《基金合同》应当休止： 基金托管东谈主连结的；   基金合同休止后，基金料理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他关联法律法则的规矩，哄骗请求给付报答、从基 金资产中取得补偿的权利。   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文书；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐文书进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 文书出具法律见识书；   （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                     -164-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联谬误事项须实时公告；基金财产计帐文书经具有证券、期 货干系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后，由基金 财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐文书 报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐 小组应当将计帐文书登载在指定网站上，并将计帐文书辅导性公告登载在指定报 刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议的处理   因《基金合同》产生或与之干系的争议，当事东谈主应通过协商、和谐料理，协 商、和谐不可料理的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，仲裁地点为 深圳市，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是终端的， 对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，当事东谈主应坚守各自的职责，各自不绝赤诚、用功、尽责地履 行《基金合同》和托管公约规矩的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。   九、基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或                  -165-              景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 授权代表署名或盖印并在募王人集束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面说明后成效。   《基金合同》的有用期自其成效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。   《基金合同》自成效之日起对包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   《基金合同》本来一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金料理 东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。                  -166-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书       第二十一部分、基金托管公约的内容节录 一、托管公约当事东谈主 （一）基金料理东谈主（也可称资产料理东谈主） 称呼：景顺长城基金料理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层 邮政编码：518048 法定代表东谈主： 李进 成立时候： 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关：中国证券监督料理委员会 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 组织时事：有限服务公司 注册成本： 1.3 亿元东谈主民币 存续期间：持续谋划 谋划范围：基金召募；基金销售；资产料理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主 称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时候：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织时事：股份有限公司 注册成本：东谈主民币 252.20 亿元 存续期间：持续谋划 二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查 （一）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩以及《基金合同》的约定，对基                         -167-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方往来等进行监督。《基金合同》明确 约定基金投资证券选用标准的，基金料理东谈主应事前或按时向基金托管东谈主提供投资 品种池，以便基金托管东谈主对基金施行投资是否安妥基金合同对于证券选用标准的 约定进行监督。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市往来的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公拓荒行的次级债券、政府救济机构债券、政 府救济债券、地方政府债券、可转变债券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、 资产救济证券、债券回购、银行进款(包括公约进款、按时进款过甚他银行进款)、 同行存单、货币市集器具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但需安妥中国证监会的干系规矩。   安妥干系法律法则规矩，并履行安妥标准后，本基金不错根据法律法则的规 定参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行安妥 标准后，不错将其纳入投资范围。   投资组合比例：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于港股通标的 股票比例不跨越股票资产的 50%。投资于同行存单比例不跨越基金资产的 20%。 本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保证 金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、股票 期权过甚他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规矩实践。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 安妥标准后，不错调养上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；                     -168-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （2）本基金投资组合中投资于港股通标的股票比例不跨越股票资产的 50%；   （3）本基金投资组合中投资于同行存单比例不跨越基金资产的 20%；   （4）每个往来日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保 证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的   （5）本基金持有一家公司刊行的证券（消逝家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股总共狡计），其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （6）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（消逝家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股总共狡计），不跨越该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规矩的比例限制；   （7）本基金投资于消逝原始权益东谈主的各样资产救济证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （9）本基金持有的消逝(指消逝信用级别)资产救济证券的比例，不得跨越 该资产救济证券范围的 10％；   （10）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于消逝原始权益东谈主的各样资产救济 证券，不得跨越其各样资产救济证券总共范围的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的按时洞开基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不跨越该上市公司可 畅通股票的 15％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股 票，不跨越该上市公司可畅通股票的 30％，完全按照关联指数的组成比例进行 证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不跨越基金资产净值的 因素致使基金不安妥该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；                      -169-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救济证券。 基金持有资产救济证券期间，如果其信用等级下降、不再安妥投资标准，应在评 级文书发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （18）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （19）本基金参与股指期货往来，依据下列标准建构组合： 基金资产净值的 10%； 市值之和不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差狡计）应当安妥基金合同对于股票投资比例的关联约定； 额不得跨越上一往来日基金资产净值的 20%；   （20）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产 净值的 1 0 %；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往来所法则招供的可冲抵股票期 权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的                     -170-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资想法和风险收益特征；   （21）本基金参与融资业务后，在职何往来日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与境 内上市往来的股票合并狡计；   （23）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（4）、（13）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市集波动、上 市公司合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上 述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往来日内进行调养，但中国证监会 规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥 基金合同的约定。   基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行安妥标准后，则本基金投资不再受干系限制或按照调养后的规矩实践，但须 提前公告。   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过甚他不梗直的证券往来行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩胁制的其他行为。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行安妥标准后，则本基金投资按照取消或调养后的规矩实践。                     -171-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 际控制东谈主或者与其有谬误锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他谬误关联往来的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，罢免基金 份额持有东谈主利益优先原则，注意利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公正合理价钱实践。干系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法则给以露出。谬误关联往来应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的沉静董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。 比例限制进行变更的，本基金可相应调养胁制步履和投资比例限制规矩，不需经 基金份额持有东谈主大会审议。《基金法》过甚他关联法律法则或监管部门取消上述 限制的，履行安妥标准后，基金不受上述限制。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主选用进款银行进行监督。基金投资银行按时进款的，基金料理东谈主应根据法 律法则的规矩及《基金合同》的约定，笃定安妥条件的通盘进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的往来敌手是否 安妥关联规矩进行监督。对于不安妥规矩的银行进款，基金托管东谈主不错拒却实践， 并文书基金料理东谈主。   本基金投资银行进款应安妥如下规矩： 但投资于有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述比例限制;本基 金投资于具有基金托管东谈主经验的消逝营业银行的银行进款、同行存单占基金资产 净值的比例总共不得跨越 20%，投资于不具有基金托管东谈主经验的消逝营业银行的 银行进款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得跨越 5%。   关联法律法则或监管部门制定或修改新的按时进款投资政策，基金料理东谈主履 行安妥标准后，可相应调养投资组合限制的规矩。 务经由、岗亭职责、风险控制措施和监察稽核轨制，切实注意关联风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行按时进款业务的监督与核查，审查、复核干系公约、账户 尊府、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （1）基金料理东谈主负责控制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等                   -172-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 级、进款银行的支付技艺等触及到进款银行选用方面的风险。因选用进款银行不 当酿成基金财产损失的，由基金料理东谈主承担服务。   （2）基金料理东谈主负责控制流动性风险，并承担因控制不力而酿成的损失。 流动性风险主要包括基金料理东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不可知足基金普遍结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金料理东谈主须加强里面风险控制轨制的成立。如因基金料理东谈主职工职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金料理东谈主承担由此酿成的损失。   （4）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格战胜《基金 法》、   《运作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户料理、利率料理、支付结 算等的各项规矩。   （三）基金投资银行进款公约的签订、账户开设与料理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金料理东谈主应与安妥经验的进款银行总行或其授权分行签订《基金存 款业务总体协调公约》（以下简称《总体协调公约》），笃定《进款公约书》的格 式范本。《总体协调公约》和《进款公约书》的神态范本由基金托管东谈主与基金管 理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据干系法则对《总体协调公约》和《进款公约书》的内 容进行复核，审查进款银行经验等。   （3）基金料理东谈主应在《进款公约书》中明确进款证实书或其他有用进款凭 证的办理方式、邮寄地址、有计划东谈主和有计划电话，以及进款证实书或其他有用凭证 在邮寄过程中遗失后，进款余额的说明及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”） 寄送或上门托付进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机 构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《进款公约书》写明账户称呼和账                     -173-                  景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切服务。   （6）基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，料理东谈主应实时书面文书进款行，书面文书应加盖基金托 管东谈主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金料理东谈主、基金托管东谈主出具 稳重书面说明书。变更文书的送达方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和 基金托管东谈主的指定有计划东谈主变更，应实时加盖公章书面文书对方。   （7）基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，因按时进款产生的存单不得 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金料理东谈主应当依据基金料理东谈主与进款银行 签订的《总体协调公约》、            《进款公约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主辅助和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东谈主应在《进款公约书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或 其他有用进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款说明或到期支款 的有用凭证，且对应每笔进款仅能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款银 行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明 收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东谈主指定有计划东谈主；若 进款银行分支机构代为辅助进款凭证的，由进款银行分支机构指定管帐主管传真 一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金料理东谈主向进款银行建议补办苦求，基 金料理东谈主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 托付至托管东谈主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个服务日，基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计                     -174-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 利息。   基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，对于存期跨越 3 个月的按时进款， 进款银行应于每季末后 5 个服务日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因进款 银行未寄送对账单酿成的资金被挪用、盗取的服务由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定有计划东谈主。   （4）到期兑付   基金料理东谈主提前文书基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分 支机构指定的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 商榷。进款到期前基金料理东谈主与进款银行说明进款凭证收到并于到期日兑付进款 本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基金 料理东谈主与进款银行接洽进款到账时候及利息补付事宜。基金料理东谈主应将接洽结果 见知基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥进款本息确当日文书基金料理东谈主。   基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即文书基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出 具干系解说文献后，与进款银行指定管帐主管电话说明后，进款银行应在到期日 将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行 顺延至到期后第一个服务日支付，进款银行需按原公约约定利率和施行宽限天数 支付宽限利息。   如果在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性料理的需 要等原因，基金料理东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金料理东谈主与进款银行签订的《进款公约书》实践。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主在进行进款投资时有违犯关联法律法则的规矩 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面时事文书基金料理东谈主在 10 个服务 日内纠正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在 10 个服务日内纠正 的，基金托管东谈主应文书中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有谬误违纪步履，                    -175-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 应立即文书中国证监会，同期文书基金料理东谈主在 10 个服务日内纠正或拒却结算， 若因基金料理东谈主拒虚假践酿成基金财产损失的，干系损失由基金料理东谈主承担，基 金托管东谈主不承担任何服务。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供安妥法律法则及行业标准的、经沉着选用的、本基金适用的银行间债 券市集往来敌手名单并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金料理东谈主有责 任确保实时将更新后的往来敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此酿成的损失应 由基金料理东谈主承担。基金料理东谈主应严格按照往来敌手名单的范围在银行间债券市 场选用往来敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集 往来敌手名单进行往来。在基金存续期间基金料理东谈主不错调养往来敌手名单，但 应将调养结果至少提前一个服务日书面文书基金托管东谈主。新名单笃定时已与本次 剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照公约进行结算，但不得再发 生新的往来。如基金料理东谈主根据市集需要临时调养银行间债券往来敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东谈主评释情理，并在与往来敌手发生往来前 3 个往来日内 与基金托管东谈主协商料理。   基金料理东谈主负责对往来敌手的资信控制，按银行间债券市集的往来法则进行 往来，并负责料理因往来敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的往来 敌手在基金料理东谈主笃定的时候内仍未承担违约服务过甚他干系法律服务的，基金 料理东谈主不错对相应损失先行给以承担，然后再向干系往来敌手追偿。基金托管东谈主 则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金料理东谈主莫得按照事前约定的往来敌手进行往来时，基金托管东谈主应实时提醒基 金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇服务。   （五）本基金投资畅通受限证券，应战胜《对于基金投资非公拓荒行股票等 畅通受限证券关联问题的文书》等关联监管规矩。 公司证券刊行料理办法》范例的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等 在刊行时明确一按时限锁按时的可往来证券，不包括由于发布谬误音问或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等畅通受限证券。                   -176-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 基金投资畅通受限证券，还应战胜《对于基金投资非公拓荒行股票等畅通受限证 券关联问题的文书》等关联法律法则规矩。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公拓荒行证券，且限于由中国证券登 记结算有限服务公司、中央国债登记结算有限服务公司或银行间市集计帐所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券往来所或宇宙银行间债券市集往来的证 券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公拓荒行证券。   本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券。 金料理东谈主董事会批准的关联基金投资畅通受限证券的投资决策经由、风险控制制 度。基金投资非公拓荒行股票，基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。   基金料理东谈主应至少于初度实践投资指示之前两个服务日将上述尊府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述尊府后两个服务日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述尊府。   基金料理东谈主对本基金投资畅通受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险 选用积极有用的措施，在合理的时候内有用料理基金运作的流动性问题。如因基 金无数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活不毛时，基金料理东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何服务。 要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时候等。基金料理东谈主应保证上述信息的真确、完满，并应至少 于拟实践投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有饱和的时候进行审核。   由于基金料理东谈主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，致使基金托管东谈主 无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担服务。                   -177-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 资畅通受限证券的步履。如发现基金料理东谈主违犯了《基金合同》、                             《托管公约》以 过甚他干系法律法则的关联规矩，应实时文书基金料理东谈主，并禀报中国证监会， 同期选用合理措施保护基金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金料理东谈主的行恶、 违纪以及违犯《基金合同》、             《托管公约》的投资指示不予实践，独立即文书基金 料理东谈主纠正，基金料理东谈主不予纠正或已代表基金签署合同不得虚假践时，基金托 管东谈主应向中国证监会文书。 会指定媒介露出所投资非公拓荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   （六）基金料理东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，崇敬评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、用功尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应安妥 法律法则及监管机构的干系规矩。   （七）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金 资产净值狡计、各样基金份额的基金份额净值狡计、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分配、干系信息露出、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进 行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管公约的规矩，应实时以电话、邮件或书面提 示等方式文书基金料理东谈主限期纠正。 基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主 的监督和核查。基金料理东谈主收到文书后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到 的书面文书，基金料理东谈主应以书面时事给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的 疑义进行解释或举证，评释违纪原因及纠正期限。在上述规按时限内，基金托管 东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管 东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应文书中国证监会。   （九）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业求实践核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导， 基金料理东谈主应在规矩时候内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送                   -178-               景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 基金监督文书的事项，基金料理东谈主应积极配合提供干系数据尊府和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据往来标准仍是成效的指示违犯法律、 行政法则和其他关联规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金料理东谈主 实时纠正，由此酿成的损失由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主在履行其文书义务后， 给以免责。   （十一）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有谬误违纪步履，应实时文书中国证监 会，同期文书基金料理东谈主限期纠正。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全辅助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算 账户等投资所需账户、复核基金料理东谈主狡计的基金资产净值和各样基金份额的基 金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、干系信息露出和监督基金投资 运作等步履。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实践或无故延长实践基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、托管公约过甚他关联规矩时，应实时以书面时事通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文书后应不才一服务日前实时查对 并以书面时事给基金料理东谈主发出回函，评释违纪原因及纠正期限，并保证在规矩 期限内实时改正。在上述规按时限内，基金料理东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金料理东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管公约对基金业求实践核查，包括但不限于：对基金料理东谈主发出的书面辅导， 基金托管东谈主应在规矩时候内答复并改正，或就基金料理东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供干系尊府以供基金料理东谈主核查托管财产的完满性和 真确性。   （四）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有谬误违纪步履，应实时文书中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果文书中国证监会。   四、基金财产的辅助                    -179-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （一）基金财产辅助的原则 投资所需的账户。 确保基金财产的完满与沉静。 金财产。未经基金料理东谈主的梗直指示，不得自交运用、贬责、分配基金的任何资 产。不属于基金托管东谈主施行有用控制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主辅助期 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的服务。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时文书基金料理东谈主选用措施进行催收，基金料理东谈主应负责向关联当事 东谈主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本公约当事东谈主外第三方的讹诈、缔结、过失或歇业等原因给基金资 产酿成的损失等不承担服务。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并料理。 基金份额持有东谈主东谈主数安妥《基金法》、                 《运作办法》等关联规矩后，基金料理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在 规矩时候内，基金料理东谈主应遴聘具有从事证券干系业务经验的管帐师事务所进行                    -180-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 验资，出具验资文书。出具的验资文书由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师署名方为有用。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和料理 “托管账户”），辅助基金的银行进款，并根据基金料理东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金”，预留印 鉴为基金托管东谈主图章。 东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行为。 关规矩。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 料理和运用由基金料理东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的 一级法东谈主计帐服务，基金料理东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限服务公司的规矩实践。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，按关联规矩开立、使用 并料理；若无干系规矩，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩实践。                   -181-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市集计帐所股份有限公司的关联规矩，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和料理 等，基金托管东谈主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金料理东谈主应以书面时事将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码 和市集监控中心的登录用户名及密码见知基金托管东谈主。资金密码和市集监控中心 登录密码重置由基金料理东谈主进行，重置后务必实时文书基金托管东谈主。   基金托管东谈主和基金料理东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需尊府。基 金料理东谈主保证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在干系尊府变更后及 时将变更的尊府提供给基金托管东谈主。 由基金料理东谈主协助基金托管东谈主按照关联法律法则和本公约的约定协商后开立。新 账户按关联规矩使用并料理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的辅助   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的辅助库，或存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间市集计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限服务公司或单子营业中心的代辅助库，什物 辅助凭证由基金托管东谈主办有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机 构施行有用控制的有价凭证不承担辅助服务。   （八）与基金财产关联的谬误合同的辅助   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金财产关联的谬误合同的原件分别由基 金料理东谈主、基金托管东谈主辅助。除本公约另有规矩外，基金料理东谈主代表基金签署的 与基金财产关联的谬误合同应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金料理东谈主应在谬误合同签署后实时将谬误合同传真给基金托管东谈主，                    -182-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 并在三十个服务日内将本来送达基金托管东谈主处。因基金料理东谈主发送的合同传真件 与过后送达的合同原件不一致所酿成的后果，由基金料理东谈主负责。谬误合同的保 管期限为基金合同休止后不少于 15 年。   对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金料理东谈主向基金托管 东谈主提供的合同传真件与基金料理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值狡计、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计、复核与完成的时候及标准   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总和，基金份额 净值的狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位舍去，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。 国度另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主每个估值日狡计基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，按规矩公告。但基金料理东谈主根据法律法则或基金合同的规矩 暂停估值时除外。   基金料理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各样基金 份额的基金份额净值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主 对外公布。 东谈主承担。本基金的基金管帐服务方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的 管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按 照基金料理东谈主对基金份额净值的狡计结果对外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值舛错的处理方式   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛错。                    -183-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书   （四）基金管帐轨制   按国度关联部门规矩的管帐轨制实践。   （五）基金账册的建立   基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金合同成效后，应按照两边约定的消逝记账方 法和管帐处理原则，分别独赶快成立、记录和辅助本基金的全套账册，对干系各 方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与文书的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行沉静的复核。核 对不符时，应实时文书基金料理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据完全 一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编 制及复核；在每个季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度文书的编制及复 核；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期文书的编制及复核；在每年收尾 之日起三个月内完成基金年度文书的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发 现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调养， 调养以国度关联规矩为准。基金年度文书的财务管帐文书应当经过具有证券、期 货干系业务经验的管帐师事务所审计。基金合同成效不及两个月的，基金料理东谈主 不错不编制当期季度文书、中期文书或者年度文书。   （七）在有需要时，基金料理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的辅助   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和保 管，保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金料理东谈主和基金托管东谈主应分 别辅助基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不可妥善辅助，则按干系                    -184-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 法律法则承担服务。   在基金托管东谈主要求或编制中期文书和年报前，基金料理东谈主应将关联尊府送交 基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完满性。 基金料理东谈主和基金托管东谈主不得将所辅助的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业 务除外的其他用途，并应战胜阴私义务。   七、争议料理方式  两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议，如经友好 协商、和谐未能料理的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳 外洋仲裁院届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端 的，对两边当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝 赤诚、用功、尽责地履行基金合同和本托管公约规矩的义务，调治基金份额持有 东谈主的正当权益。  本公约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统帅。   八、托管公约的变更、休止与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更标准   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的规矩有任何阻扰。基金托管公约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约休止的情形 务，而在 6 个月内无其他安妥的托管机构连结其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他安妥的基金料理公司连结其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐                    -185-            景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 基金料理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。               -186-                         景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书           第二十二部分、对基金份额持有东谈主的服务    基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金料理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多和修改以下 服务表情：    一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金往来记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 胜利定制的服务时事提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给罢休上月终末 一个往来日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往来发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给罢休上月终末一个往来 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给罢休上月终末一个往来 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往来发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上胜利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有往来的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金往来或者年度终末一个往来日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线照管。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不祥、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法普遍收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -187-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 （www.igwfmc.com）“在线客服”照管。   二、网罗在线服务   基金料理东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）按时或不按时为投资者提供基金 料理东谈主信息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基金 查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金料理东谈主同期提供网上往来服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解往来情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金料理东谈主客户服务电话：400 8888 606（免长途费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时候为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券往来所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金料理东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金料理东谈主和销售网点所提供的服务以及基金料理东谈主的政 策规矩进行投诉。   基金料理东谈主承诺在服务日收到的投诉，将不才一个服务日内作出回应，在非 服务日收到的投诉，将顺延至下一个服务日当日或者次日回复。对于不可实时解 决的投诉，基金料理东谈主就投诉处理进程向投诉东谈主作出按时更新。   五、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法贯串的内容，请通过上述方式 有计划本基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面贯串了本招募评释书。                       -188-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书               第二十三部分、其它应露出事项 年度文书辅导性公告》 股通往来日暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 金 C 类份额新增国投证券为销售机构的公告》 陆享基金为销售机构的公告》 股份有限公司办理旗下基金干系销售业务的公告》 第 4 季度文书辅导性公告》 金新增东莞农商步履销售机构的公告》 华福证券为销售机构的公告》 年非港股通往来日暂停申购（含日常申购和按时定额投资）、赎回及转变业务安 排的公告》 金新增苏宁基金为销售机构的公告》 港股通往来日暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》                      -189-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 增国元证券为销售机构的公告》 增广发银步履销售机构的公告》 玄元保障为销售机构的公告》 增微众银步履销售机构的公告》 第 3 季度文书辅导性公告》 港股通往来日暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 万家钞票为销售机构的公告》 中原钞票为销售机构的公告》 华融融达期货为销售机构的公告》 股通往来日暂停申购、赎回等业务的公告》 股通往来日暂停申购、赎回等业务的公告》 中期文书辅导性公告》                      -190-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 金 C 类份额新增国泰君安证券为销售机构的公告》 费率并更正基金合同的公告》 金新增大同证券为销售机构的公告》 金产品尊府撮要更新》 金合同（更新）》 管公约（更新）》 金 C 类基金份额新增中信银步履销售机构的公告》 第 2 季度文书辅导性公告》 股通往来日暂停申购、赎回等业务的公告》 度小满基金为销售机构并通达基金“按时定额投资业务”、基金转变业务及参加 申购、按时定额投资申购费率优惠的公告》 金新增东方证券为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务及参加 申购、按时定额投资申购费率优惠的公告》 金新增华龙证券为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务及参加                       -191-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 申购、按时定额投资申购费率优惠的公告》 平台“机构投资往来平台”为销售平台并通达基金按时定额投资业务、转变业务 及参加申购、按时定额申购费率优惠的公告》 金 C 类份额新增新浪仓石为销售机构并通达基金“按时定额投资业务”、基金转 换业务的公告》 家平台为销售平台并通达基金转变业务及参加申购费率优惠的公告》 上海证券为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务及参加申购、 按时定额投资申购费率优惠的公告》 基金“按时定额投资业务”、基金转变业务及参加申购、按时定额投资申购费率 优惠的公告》 长量基金为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务及参加申购、 按时定额投资申购费率优惠的公告》 中金钞票为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务及参加申购、 按时定额投资申购费率优惠的公告》 万家钞票为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务及参加申购、 按时定额投资申购费率优惠的公告》 金新增中国邮政储蓄银步履销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业 务及参加按时定额投资申购费率优惠的公告》 德邦证券为销售机构并通达基金按时定额投资业务的公告》                     -192-                   景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 金产品尊府撮要更新》 金 C 类基金份额新增嘉实钞票为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金 转变业务的公告》 股通往来日暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 金暂停接受贰佰万元以上申购（含日常申购和按时定额申购）及转变转入业务的 公告》 大明智基金为销售机构并通达基金“按时定额投资业务”、基金转变业务及参加 申购、按时定额投资申购费率优惠的公告》 第 1 季度文书辅导性公告》 海通证券为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务的公告》 金 C 类份额新增西部证券为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变 业务的公告》 金新增中泰证券为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务及参加 申购、按时定额投资申购费率优惠的公告》 金 C 类基金份额新增泰信钞票为销售机构并通达基金“按时定额投资业务”、基                       -193-                 景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书 金转变业务的公告》 国金证券为销售机构并通达基金按时定额投资业务、基金转变业务的公告》 金 C 类基金份额新增汇成基金为销售机构并通达基金“按时定额投资业务”、基 金转变业务的公告》 中欧钞票为销售机构并通达基金“按时定额投资业务”、基金转变业务及参加申 购、按时定额投资申购费率优惠的公告》 金 C 类基金份额新增祥瑞银步履销售机构并通达基金“按时定额投资业务”、基 金转变业务的公告》 青岛银步履销售机构并通达基金“按时定额投资业务”和基金转变业务的公告》 股通往来日暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 通银行股份有限公司恢收复前端申购（含按时定额投资）费率的公告》      第二十四部分、招募评释书的存放及查阅方式   招募评释书公布后，应当分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时候免费查阅；也可按工本费购 买基金招募评释书复制件或复印件，但应以基金招募评释书本来为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                    -194-                景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金更新招募评释书              第二十五部分、备查文献   （一）中国证监会准予景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金召募 注册的文献   （二）景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金基金合同   （三）法律见识书   （四）基金料理东谈主业务经验批件、营业派司   （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司   （六）景顺长城价值旯旮机动配置搀杂型证券投资基金托管公约   （七）中国证监会要求的其他文献   上述文献分别置备于基金料理东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                           景顺长城基金料理有限公司                   -195-

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