景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金   【本基金为逐笔计提功绩报酬的基金】   基金管束东谈主：景顺长城基金管束有限公司   基金托管东谈主：中国竖立银行股份有限公司                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                    要害教导 （一）景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金（以下简称“基金”或 “本基金”）由基金管束东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运 作办法》”）、       《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》                            （以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露管束办法》(以下简称“《信息 流露办法》”)（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募通达式证券投资 基金流动性风险管束轨则》(以下简称“《流动性风险管束轨则》”)、《景顺长 城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金基金合同》                        （以下简称“基金合同”） 过甚他相关轨则召募，并经中国证监会 2020 年 1 月 21 日证监许可【2020】243 号文准予召募注册。本基金基金合同于 2020 年 3 月 23 日肃穆奏效。 （二）基金管束东谈主保证招募诠释书的内容真确、准确、好意思满。本招募诠释书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、收益和阛阓远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应崇敬阅读本招募诠释书、 基金居品辛苦摘要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投 资风险。 （四）基金的过往功绩并不预示其畴昔表现。基金管束东谈主管束的其他基金的功绩 并不组成对本基金功绩表现的保证。 （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持 有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同过甚他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有 东谈主的权利和义务，应详实查阅基金合同。 （六）基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则管束和运用基金财 产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。 (七) 本基金单一投资者或者组成一致行动东谈主的多个投资者持有基金份额数不得 达到或逾越基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被迫达到或逾越 50%的除外。法律法则或监管机构另有轨则的，从其轨则。                       -2-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 （八）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动， 投资者在投老本基金前，请崇敬阅读本招募诠释书、基金居品辛苦摘要和基金合 同等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，全面贯通本基金居品的风险收益 特征和居品特点，充分推敲自身的风险承受才略，感性判断阛阓，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出零丁决策，得到基金投资收益，亦 自行承担基金投资中出现的种种风险。投老本基金可能遭遇的风险包括：证券市 场全体环境激勉的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，大批赎回或暴跌 导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收失约和投资债券引 发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。本基金为混杂 型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金可通过种种化投资来分散这种非系统风险，但不可完全回避。基金管束东谈主提 醒投资东谈主基金投资的“买者风光”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金访佛的 阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、投 资标的、阛阓轨制以及往复公法等各别带来的私有风险。 （九）本基金投资内地与香港股票阛阓往复互联互通机制试点（以下简称“港股 通机制”）允许买卖的轨则范围内的香港联合往复所上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以 及往复公法等各别带来的私有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、 港股通机制下往复日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不可正常往复，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募诠释书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投 资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采纳将部分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 （十）本基金投资科创板上市往复股票的，会面对科创板机制下因投资标的、市 场轨制以及往复公法等各别带来的私有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风                    -3-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 险、退市风险、集合度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招 募诠释书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十一）本基金的最短持有期限为两年，在基金份额的两年持有期到期日前（不 含当日），基金份额持有东谈主不可对该基金份额建议赎回或调节转出恳求；基金份 额的两年持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额建议赎回 或调节转出恳求。基金份额持有东谈主将面对在两年持有期到期前不可赎回基金份额 的风险。 （十二）本基金为逐笔计提功绩报酬基金。本基金在对每笔基金份额收取固定管 理费的基础上，对每笔符系数提功绩报酬的基金份额单独测度年化收益率并计提 功绩报酬。本基金的收费模式与大多数国内阛阓上现有的固定费率模式是不同的。 因此，可能存在由于投资者对居品立异的事前贯通不及而导致的过失决策风险。 本基金逐日流露的基金份额净值为未扣除基金管束东谈主功绩报酬前的基金份额净 值。由于每笔基金份额的认购、申购、转入日历和赎回、转出日历不同，每笔基 金份额在持有期间的年化收益率水平可能不同，进而导致不同基金份额的功绩报 酬可能不同，赎回时高兴担的功绩报报酬额也不同，实践功绩报酬计提结果以登 记机构计提结果为准。  本基金的功绩报酬在投资者赎回或基金合同阻隔时从赎回或算帐资金中一 次性计提。投资者在建议赎回恳求或基金合同阻隔时的基金份额净值是未扣除业 绩报酬的，故投资者在赎回或基金合同阻隔时根据逐日公告的基金份额净值测度 的资产金额会和最终到账的资金存在不一致。  本基金为逐笔计提功绩报酬的基金，由于管束东谈主可能计提功绩报酬，投资者 实践赎回份额净值可能低于逐日流露的基金份额净值，投资者实践赎回金额， 以登记机构阐述数据为准。 （十三）本招募诠释书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同 为准。 （十四）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证价钱大 幅波动致使出现较大赔本的风险，以及与立异企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证 刊行机制以及往复机制等相关的风险。具体风险烦请查阅本招募诠释书的“风险 揭示”部分的具体内容。                     -4-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 （十五）基金管束东谈主深知个东谈主信息对投资者的要害性，悉力于投资者个东谈主信息的 保护。基金管束东谈主承诺按照法律法则和相关监管要求的轨则处理投资者的个东谈主信 息，包括通过基金管束东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管束 有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投资者。基金管束东谈主需处理的机构投资者信息 中可能涉过甚法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将谨守上述承诺 进行处理。 （十六）本基金管束东谈主根据 2025 年 5 月 17 日发布的《景顺长城基金管束有限公 司对于景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金基金司理变更公告》更 新了本基金基金司理的相关信息。除上述事项外，本招募诠释书所载内容截止日 为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生紧要期后事项的，本招募诠释书也对相应内 容进行了更新。本更新招募诠释书中财务数据未经审计。         基金管束东谈主：景顺长城基金管束有限公司         基金托管东谈主：中国竖立银行股份有限公司                     -5-                                                      景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                                                                  目          录                                                                       -6-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书               第一部分、序论  本基金由景顺长城基金管束有限公司依照《基金法》、                         《运作办法》、                               《销售办 法》、基金合同过甚它相关轨则召募。   《景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金招募诠释书》（以下简 称“招募诠释书”或“本招募诠释书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、   《信息流露办法》、           《流动性风险管束轨则》等相关法律法则以及基金合同等 编写。  本招募诠释书发扬了景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金的 投资认识、投资策略、风险、费率、管束等与投资东谈主投资决策相关的全部必要事 项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募诠释书。  基金管束东谈主承诺本招募诠释书不存在职何演叨记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律服务。本基金是根据本招募诠释书 所载明的辛苦恳求召募的。本基金管束东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本 招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。  本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 相关轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详实查阅基金合同。                     -7-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                    第二部分、释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 领航两年持有期混杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改造 和补充 证券投资基金招募诠释书》过甚更新 基金基金居品辛苦摘要》过甚更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、禀报等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其常常作念出 的改造     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -8-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 修正的《公开召募证券投资基金信息流露管束办法》及颁布机关对其常常作念出的 改造 《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 机关对其常常作念出的改造 员会 务的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管束办法》及相关法律法则轨则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者  或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称  投资东谈主  份额，办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务  中国证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管束东谈主坚贞了  基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构                       -9-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 包括投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、 算帐和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非往复 过户等 基金管束有限公司或接受景顺长城基金管束有限公司奉求代为办理登记业 务的机构 东谈主所管束的基金份额余额过甚变动情况的账户 售机构办理认购、申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 条件，基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会 书面阐述的日历 金财产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 最长不得逾越 3 个月 的通达日 （若该服务日为非港股通往复日，基金管束东谈主有权决定本基金是否通达） 是表率基金管束东谈主所管束的通达式证券投资基金登记方面的业务公法，由基 金管束东谈主和投资东谈主共同谨守                    -10-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 定恳求购买基金份额的步履 定恳求购买基金份额的步履 书轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 金管束东谈主届时灵验公告轨则的条件，恳求将其持有基金管束东谈主管束的、某一 基金的基金份额调节为基金管束东谈主管束的其他基金基金份额的步履 更所持基金份额销售机构的操作 期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 总额加上基金调节中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金转 换中转入恳求份额总额后的余额）逾越上一通达日基金总份额的 10% 银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度 的省俭 应收申购款过甚他资产的价值总和 产净值和基金份额净值的过程 指定互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金                    -11-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 电子流露网站）等媒介 所设立的证券往复服务公司，向香港联合往复所进行申报，买卖轨则范围内 的香港联合往复所上市的股票 无法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上 的逆回购与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌 股票、迷惑受限的新股及非公开垦行股票、资产救援证券、因刊行东谈主债务违 约无法进行转让或往复的债券等 金份额净值的方式，将基金调节投资组合的阛阓冲击成安分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资 东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 合同奏效日（对认购份额而言）、该基金份额申购恳求阐述日（对申购份额 而言）或该基金份额调节转入阐述日（对调节转入份额而言） 金份额两年持有期肇始日两年后的年度对应日。年度对应日，指某一个特定 日历在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则取该年对应月份的 临了一日；如该日为非服务日，则顺延至下一服务日。在基金份额的两年持 有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不可赎回或调节转出该基金份 额；基金份额的两年持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可赎回或 调节转出该基金份额；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管束 东谈主无法在基金份额的两年持有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回和 调节转出业务的，该基金份额的两年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合 同约定的其他情形的影响因素摒除之日起的下一个服务日 单独测度年化收益率并计提功绩报酬                   -12-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书  卓越基金合同预先设定的基准时，对逾额收益部分根据基金合同的相关约定  收取附加管束费  不雅事件 账户进行处置算帐，目的在于灵验阻难并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管束器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户            （一）无可参考的活跃阛阓价钱且选用估值技艺仍导致 公允价值存在紧要概略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在紧要概略情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要概略情 性的资产                   -13-                        景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                    第三部分、基金管束东谈主 一、基金管束东谈主概况  名   称：景顺长城基金管束有限公司  住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层  设立日历：2003 年 6 月 12 日  法定代表东谈主：李进  注册老本：1.3 亿元东谈主民币  批准设立文号：证监基金字［2003］76 号  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层  电   话：0755-82370388  客户服务电话：400 8888 606  传   真：0755-22381339  讨论东谈主：杨皞阳  鼓励称号及出资比例：   序号                   鼓励称号           出资比例                   系数                    100% 二、主要东谈主员情况  李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国 华能财务公司上海营业部副主任、详细规划部副司理、规划部副司理、综系数 划部司理，中国华能财务有限服务公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财 产保障股份有限公司总司理、党委委员，华能老本服务有限公司副总司理、党                               -14-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 组成员、总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（操纵谋划服务）、总 司理、党组副文告、党委副文告、党委文告、董事、副董事长，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚相信有限公司董事长。现任景顺长城基金管束有限公司董事 长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产 管束有限公司研究部研究员、组合管束部投资司理、外洋业务部投资司理，景 顺投资管束有限公司阛阓销售部司理、北京代表处首席代表，中国外洋金融有 限公司销售往复部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总经 理。   罗德城先生，董事，工商管束硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投资管束部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管束委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会商讨委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任高档董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、 投资者保护服务处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公 室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险 管束部总司理，长证外洋金融有限公司董事，长城证券资产管束有限公司董事、 合规总监、首席风险官。   伍同明先生，零丁董事，体裁学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英 国特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认管束管帐 师（CMA）。领有逾越二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科造就及常识， 明管帐师行”通盘者。   靳庆军先生，零丁董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师， 在香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师服务，1993 年发起设 立信达讼师事务所，担任实行合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，零丁董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济                        -15-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 学院及曾任外舶来品币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档 经济学家，巴克莱老本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国外洋金融股份有 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董 事总司理、管束委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参 事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清 华大学五谈口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘教诲。   阮惠青娥士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，管束学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺 投资管束有限公司神情主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官、亚太区首席营运总监。现任景顺投资管束有限公司董 事总司理。   邵媛媛女士，监事，管束学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商管束硕士。曾任职于长城证券经纪业务管束部。2003 年8月加入本公司，现任往复管束部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资司理、宁夏嘉川集团神情部神情负责东谈主、世界社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管束有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总司理。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管束硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投资管束公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合管束和策略等其他多个职位，安盛投资管束 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。                    -16-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   毛稳当女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行外洋业 务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，管束学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱外洋投资管束有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通外洋资产管束有限公司(海通外洋投资管束有限公司)量化总监。   卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮 电大学信息经济与竞争力研究中心副主任，盟国华泰基金管束有限公司北京分公 司渠谈销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金管束有限公司阛阓部，之后加入国投瑞银基金阛阓服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通外洋相信投资公司证券 部副司理，长城证券有限服务公司机构管束部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学老师服务处副科 长、成东谈主耕作学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金管束有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商管束硕士。曾任祯祥证券股份有限公司信息技 术部架构与开垦救援组司理、信息技艺中心技艺开垦部实行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技艺部总司理。                      -17-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   本公司选用团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东谈主员的群策群力，争取 爽直投资功绩。本基金现任基金司理如下：   刘苏先生，理学硕士,CFA。曾任深圳外洋相信投资有限公司（现华润深国投 相信）相信业务部相信司理，鹏华基金基金管束部高档研究员、基金司理助理、 基金司理。 并曾任研究部副总司理，现任研究部总司理、股票投资部基金司理。具有 20 年 证券、基金行业从业造就。   本基金现任基金司理刘苏先生曾于 2011 年 12 月至 2015 年 5 月管束鹏华精 选成长混杂型证券投资基金；2013 年 10 月至 2015 年 5 月管束鹏华挥霍当先灵 活配置混杂型证券投资基金；2022 年 7 月至 2024 年 8 月管束景顺长城品性长青 混杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理刘苏先生兼任景顺长城精选蓝筹混杂型证券投资基金、 景顺长城能源均衡证券投资基金、景顺长城品性成长混杂型证券投资基金、景顺 长城价值稳进三年依期通达活泼配置混杂型证券投资基金、景顺长城竞争上风混 合型证券投资基金、景顺长城价值角落活泼配置混杂型证券投资基金、景顺长城 挥霍精选混杂型证券投资基金、景顺长城泰保三个月依期通达混杂型发起式证券 投资基金、景顺长城研究驱动三年持有期混杂型证券投资基金基金司理。      基金司理姓名                  管束时辰      鲍无可 先生       2020 年 3 月 23 日-2025 年 5 月 16 日      刘 苏   先生          2025 年 4 月 26 日-于今   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各相关投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛稳当女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；                       -18-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与立异投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，混结伴产投资部总司理、基金司理。   三、基金管束东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金固定管束费、功绩报酬以及法律法则轨则 或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；                     -19-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司摆布鼓励权利，为基金的利 益摆布因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益摆布诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适相关法律、法则的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、 赎回、调节和非往复过户等的业务公法；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备阔气的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互零丁，对所管束的不同基金分别 管束，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关轨则外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用顺应合理的措施使测度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则测度并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息流露及                     -20-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 敷陈义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不流露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开流露前应予守密，不 向他东谈主流露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管束业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关辛苦 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在轨则时辰发出，况兼 保证投资者大略按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到相关辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对驱除、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 并禀报基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益摆布诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利                     -21-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管束东谈主承诺 证监会的相关轨则，建立健全里面控制轨制，选用灵验措施，详实违背现行灵验 的相关法律法则、基金合同和中国证监会相关轨则的步履发生。 关法律法则，建立健全的里面控制轨制，选用灵验措施，详实下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事相关的往复步履；   （7）轻视连累，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法则或中国证监会轨则辞让的其他步履。 国度相关法律、法则及行业表率，敦厚信用、发愤尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法谋划；   （2）违背基金合同或托管公约；   （3）特意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的辛苦中公私分明；   （5）断绝、搅扰、抑制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）轻视连累、滥用权利，不按照轨则履行职责；   （7）违背现行灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有                      -22-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 关轨则，泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的交易好意思妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 相关的往复步履；   （8）违背证券往复场地业务公法，利用对敲、倒仓等技巧主管阛阓价钱， 烦躁阛阓次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中特意含有演叨、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会辞让的步履。   （1）依摄影关法律法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关轨则， 泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的交易好意思妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相关的交 易步履；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券往复过甚他步履。 五、基金管束东谈主的里面控制轨制   （1）确保正当合规谋划；   （2）真贵和化解风险；   （3）提高谋划效率；   （4）保护投资者和鼓励的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）竖立监察稽核功能的泰斗性和零丁性；                      -23-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管束意志和监察文化；   （4）制定职工步履表率和规律程序；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和不幸复原规划。   （1）全面性原则：公司风险管束必须遮掩公司的通盘部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务法子；   （2）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对零丁，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的联想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管束计划体系，使风险管束 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并零丁核算。 （1）里面控制的组织架构 行合规性控制，并对公司里面稽核审计服务进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的谐和；审议公 司的关联往复；对公司的风险及管束景况及风险管束才略及水平进行评价，建议 完善风险管束和里面轨制的意见、制定公司日常谋划、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险控制计划和监督轨制，并不依期地对风险控制情况进行查验和 监督，形成风险评估敷陈和建议，在例行董事会会议上建议公司上半个年度风险 控制服务总结敷陈；监督和率领司理层所设立的风险管束委员会的服务及董事会 赋予的其他职责。 是对公司各式风险的识别、真贵和控制的特别设机构，负责公司全体运作风险的                     -24-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 评估和控制，由总司理、副总司理、督察长、以过甚他相关部门负责东谈主或相关东谈主 员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本人隐含的风险，以及这些 轨制在实行过程中线路的问题，并负责强项风险控制政策和策略；审议基金财产 风险景况分析敷陈，基于风险与报酬对业务策略建议质疑，需要时率领业务标的； 强项公司的业务授权决议；负责协斡旋理突发性紧要事件；负责界定业务风险损 失服务东谈主的服务；审议公司各项风险与内控景况的评价敷陈；需要风险管束委员 会审议、决策的其他紧要风险管束事项。 议的局势磋议和决定公司投资的紧要问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产管束合同的轨则，确立各基金、特定客户资产管束的投 资方针及投资标的；强项基金资产、特定客户资产管束的配置决议，包括基金资 产、特定客户资产管束在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产管束投资授权决议；对超出投资负责东谈主权限的投资神情作念出决定；考核包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的服务绩效；需要投资决策委员会决定的 其它紧要投资事项。 司的监察稽核服务；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面管束、轨制实行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月零丁出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 服务，并保证其服务的零丁性和泰斗性，充分阐发其职能作用。法律、监察稽核 部有权对公司种种规章轨制及里面风险控制轨制的完备性、合感性、灵验性进行 查验并建议相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、督察长和风险管 理委员会进行磋议。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行相关法律、法则、 规章轨制培训，回答公司各部门建议的法律商讨，并对公司出现的法律纠纷建议 治理决议，同期组织各部门对公司管束上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 磋议、研究，建议治理决议，提交风险管束委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、磋议，并监督整改。                   -25-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 （2）里面控制的原则  公司的里面控制遵照以下原则： 级东谈主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个法子； 内控轨制的灵验实行； 持高度的零丁性和泰斗性，负责对公司各部门风险控制服务进行稽核和查验； 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效果。   公司制订里面控制轨制遵照以下原则： 轨则； 的空缺或缺点； 发点； 谋划政策、谋划方针、谋划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险控制措施   建立科学合理、控制严实、运行高效的里面控制体系和完善的里面控制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方鼓励的造就，建立了科学合理 的线索分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、 严实的里面控制体系。通过不竭地对里面控制轨制进行修改，公司已初步形成了 较为完善的里面控制轨制。   建立健全了管束轨制和业务规章。公司建立了包括风险管束轨制、投资管束 轨制、基金管帐轨制、信息流露轨制、监察稽核轨制、信息技艺管束轨制、公司 财务轨制等基本管束轨制以及包括岗亭成立、岗亭职责、操作历程手册在内的业                     -26-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 务历程、规章等，从基本管束轨制和业务历程上进行风险控制。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭成立上选用了严格的分 离轨制，终显著基金投资与往复，往复与算帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭成立上减少和真贵操 作及操守风险。   建立健全了岗亭服务制。公司通过建立健全了岗亭服务制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险管束服务。   构建了风险管束系统。公司通过建立风险评估、预警、敷陈和控制以及监督 程序，并经过顺应的控制历程，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐述、评估和预警与公司管束及基金运作相关的风险，通过顺畅的敷陈渠谈，对 风险问题进行层层监督、管束、控制，使部门和管束层实时把捏风险景况并快速 作念出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、往复系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉往复以及真贵操守风险等方 面进行电子化自动控制，将灵验地详实合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险管束技巧。选用数目化、技艺化的风险控制技巧，建立数 量化的风险管束模子，用以教导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的措施，对风险进行分散、回避和控制，尽可能减少损失。   提供阔气的培训。制定了好意思满的培训规划，为通盘职工提供阔气慈祥应的培 训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科答理戎行角度控制职业化问 题带来的风险。  基金管束东谈主承诺以上对于里面控制轨制的流露真确、准确。  基金管束东谈主承诺根据阛阓变化和基金管束东谈主发展不竭完善里面控制轨制。                    -27-                    景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                   第四部分、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国竖立银行股份有限公司(简称：中国竖立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织局势：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：不息谋划   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   讨论东谈主：王小飞   讨论电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国竖立银行总行设资产托管业务部，下设详细处、基金业务处、证券保障 业务处、答理相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管束处、跨境与外包管束处、托管应用系统救援处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部团结聘任外部管帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并也曾成为成例化的内控服务技巧。   （三）基金托管业务谋划情况   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国竖立银行一直秉 持“以客户为中心”的谋划理念，不竭加强风险管束和里面控制，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实保重资产持有东谈主的正当权益，为资产奉求东谈主提供高质料的托 管服务。经过多年稳步发展，中国竖立银行托管资产领域不竭扩大，托管业务品 种不竭加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账                           -28-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最王人全的交易银行之一。结果 2023 年年末，中国竖立银行 已托管 1334 只证券投资基金。中国竖立银行专科高效的托管服务才略和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国竖立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、团结多年荣获中 央国债登记结算有限服务公司（中债）                 “优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐所 股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁 发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实 施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最 佳次托管银行”，并看成独一中资银行得到《财资》                       “中国最好 QFI 托管银行”奖 项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面控制轨制   （一）里面控制认识   看成基金托管东谈主，中国竖立银行严格谨守国度相关托管业务的法律法则、行 业监管规章和本行内相关管束轨则，遵法谋划、表率运作、严格查验，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全好意思满，确保相关信息的真确、准确、好意思满、及 时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面控制组织结构   中国竖立银行设有风险内控管束委员会，负责全行风险管束与里面控制服务， 对托管业务风险管束和里面控制的灵验性进行率领。资产托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规服务，具有零丁摆布内控合规服务权利和 才略。   （三）里面控制轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管束轨制、控制制 度、岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作蔼然利进行；业务 东谈主员具备从业经验；业务管束严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行集 中控制，业务印记按规程督察、存放、使用，账户辛苦严格督察，制约机制严格 灵验；业务操作区专门成立，禁闭管束，实施音像监控；业务信息由专职信息披                       -29-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 露东谈主负责，详实泄密；业求终了自动化操作，详实东谈主为事故的发生，技艺系统完 整、零丁。   三、基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和程序   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开垦的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以 及基金合同轨则，对基金管束东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务法子中，对基 金管束东谈主发送的投资指示、基金管束东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行查验 监督。   （二）监督历程 制等情况进行监控，如发现投资特别情况，向基金管束东谈主进行风险教导，与基金 管束东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要特别事项实时敷陈中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时敷陈中国证监会。                   -30-                           景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                       第五部分、相关服务机构 一、基金份额销售机构     基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管束东谈主可根据相关法律 法则、依据实践情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主届时发布的增减或变更销售机构的相关公告。     名   称：景顺长城基金管束有限公司     注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层     办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层     法定代表东谈主：李进     批准设立文号：证监基金字［2003］76 号     电   话：0755-82370388-1663     传   真：0755-22381325     讨论东谈主：周婷     客户服务电话：0755-82370688、4008888606     网   址：www.igwfmc.com     注：直销中心包括本公司直销机构及直销网上往复系统/电子往复直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序            销售机构全称                      销售机构信息 号                                注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号                                法定代表东谈主：张金良                                客户服务电话：95533                                网址：www.ccb.com                                注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                                号                                客户服务电话：95566（世界）                                网址：www.boc.cn                                注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                                办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                                 -31-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                      法定代表东谈主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      讨论东谈主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088                      号招商银行大厦                      法定代表东谈主：缪建民                      讨论东谈主：季平伟                      客户服务电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713                      号                      客户服务电话：4008308003                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东全部 12 号      上海浦东发展银行股份有限公   法定代表东谈主：张为忠            司         电话：                        （021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn                      注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                      法定代表东谈主：吕家进                      讨论东谈主：陈丹                      电话：(0591)87844211                      客户服务电话：95561                      网址：www.cib.com.cn      兴业银行股份有限公司银银平   客户服务电话：95561       台“机构投资往复平台”    网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2                      号                      法定代表东谈主：高迎欣                      讨论东谈主：穆婷                      讨论电话：010-58560666                      传真：010-57092611                      客户服务热线：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      法定代表东谈主：谢永林                      客户服务电话：95511－3                      网址：bank.pingan.com                      注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218                      号                        -32-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                      法定代表东谈主：李伏安                      讨论东谈主：王宏                      讨论电话：022-59016788                      客户服务热线：95541                      网址：www.cbhb.com.cn                      注册（办公）地址：浙江省嘉兴市隆盛南路 1001                      号                      法定代表东谈主：林斌                      电话：0573-82303182                      客户服务电话：0573-96528                      银行网址：www.bojx.com                      注册（办公）地址：南京市玄武区中山路 288 号                      法定代表东谈主：谢宁                      讨论东谈主：江志纯                      传真：025-86775054                      客户服务电话：95302                      网址：http://www.njcb.com.cn                      注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城中                      路 168 号                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                      法定代表东谈主：金煜                      客户服务电话：95594                      网址：http://www.bosc.cn/                      注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                      法定代表东谈主：葛仁余                      讨论东谈主：张洪玮                      传真：025-58587820                      客户服务电话：95319                      网址：www.jsbchina.cn                      注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                      讨论东谈主：张舒淏                      电话：0574-87090106                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                      注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾全部 1 号                      A 栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）      深圳前海微众银行股份有限公   办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号            司         深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                      法定代表东谈主：顾敏                      讨论东谈主：白冰                        -33-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                         电话：15112686889                         客户服务电话：95384                         网址：http://www.webank.com/                         注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号                         办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大路 10888                         号      江苏苏州农村交易银行股份有      法定代表东谈主：徐晓军           限公司           讨论东谈主：葛晓亮                         电话：0512-63957523                         客户服务电话：956111                         网址：www.szrcb.com                         注册（办公）地址：北京市向阳区安然路 5 号院 3                         号楼 8 层                         法定代表东谈主：李如东                         讨论东谈主：韩晓彤                         电话：010-50925699                         传真：010-86496277                         客户服务电话：956186                         网址：www.aibank.com                         注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                         办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                         法定代表东谈主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 e 家平   讨论东谈主：高雨帆            台            电话：0571-87163235                         传真：0571-85120731                         客服电话：95398/400-8888-508                         网址：www.hzbank.com.cn                         注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈金田                         路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层长城证券                         法定代表东谈主：张巍                         讨论电话：0755-22664614                         客户服务电话：95514                         网址：www.cgws.com                         注册地址：广州市黄埔区中新广州常识城起飞一                         街 2 号 618 室                         办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                         厦                         法定代表东谈主：林传辉                         客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网                         点                         网址：www.gf.com.cn                         注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区商城路                           -34-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君                     安大厦                     法定代表东谈主：朱健                     讨论东谈主：钟伟镇                     讨论电话：021-38676666                     传真：021-38670666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtja.com                     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                     法定代表东谈主：王常青                     电话：                       （010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸                     广场 45 层                     法定代表东谈主：刘健                     讨论东谈主：鲍佳琪                     讨论电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新                     市区）北京南路 358 号大成外洋大厦 20 楼 2005                     室                     法定代表东谈主：王献军                     讨论东谈主：鲍佳琪                     讨论电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华                     全部 111 号                     法定代表东谈主：霍达                     讨论东谈主：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343                     客户服务电话:400-8888-111，95565                     网址：www.newone.com.cn                     注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3                     号国华投资大厦 9 号 10 层                     讨论东谈主：戈文                     电话：010-84183150                      -35-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                   客服电话：400-818-8118                   网址：www.guodu.com                   注册地址：福州市湖东路 268 号                   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                   法定代表东谈主：杨华辉                   讨论东谈主：乔琳雪                   讨论电话：021-38565547                   传真：0591-38507538                   客户服务电话:95562                   网址：www.xyzq.com.cn                   注册地址：上海市广东路 689 号                   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                   法定代表东谈主：周杰                   电话：021-23185426                   客服电话：95553                   网址：www.htsec.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华                   全部 119 号安信金融大厦                   法定代表东谈主：段文务                   电话：0755-81682517                   客服电话：95517                   网址：http://www.essence.com.cn/                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈益田                   路 5023 号祯祥金融中心 B 座 22-25 层                   法东谈主代表：何之江                   讨论东谈主：王阳                   客户服务电话：95511-8                   网址：http://stock.pingan.com                   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证                   券大厦十六层至二十六层                   办公地址：广东省深圳市福田区福华全部 125 号                   国信金融大厦                   讨论东谈主：于智勇                   电话：0755-81981259                   客户服务电话:95536                   网址：www.guosen.com.cn                   注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号 8                   幢 10000 室                   讨论东谈主：张吉安                   讨论方式：029-87211668                     -36-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                   客服热线：95582                   网址：www.west95582.com                   注册地址：中国(上海)开脱贸易试验区浦电路 370                   号 2、3、4 层                   办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大                   厦华宝证券 2 楼                   法定代表东谈主：刘加海                   讨论东谈主：刘之蓓                   电话：021-68777222                   传真：021-20515530                   客户服务电话：400-820-9898                   网址：www.cnhbstock.com                   注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路                   法定代表东谈主：苏军良                   讨论东谈主：王虹                   电话：021-20655183                   传真：021-20655176                   客户服务电话：95547                   网址：www.hfzq.com.cn                   注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9                   号院 1 号楼                   法定代表东谈主：祝瑞敏                   讨论东谈主：王薇安                   电话：010-83252170                   传真：010-63081344                   客户服务电话：95321                   网址：www.cindasc.com                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证                   券广场                   法定代表东谈主：张伟                   讨论东谈主：庞晓芸                   电话：0755-82492193                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：成都市东城根上街 95 号                   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                   法定代表东谈主：冉云                   电话：021-80234217                   客服电话：95310                   公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     -37-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                       越期间广场（二期）北座                       办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券                       大厦                       法定代表东谈主：张佑君                       讨论东谈主：王一通                       电话：010－60838888                       传真：010－60833739                       客服电话：95548                       网址：www.cs.ecitic.com                       注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                       南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                       办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处                       法东谈主代表：高涛                       客服电话：95532                       公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                       注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路                       法定代表东谈主：金才玖                       讨论东谈主：奚博宇                       电话：027-65799999                       传真：027-85481900                       客户服务电话：95579 或 4008-888-999                       网址：www.95579.com                       注册地址：  青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                       东座                       法定代表东谈主：肖海峰                       讨论东谈主：赵如意                       讨论电话：0532-85725062                       客户服务电话：95548                       网址：sd.citics.com                       注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18                       层                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证                       券大厦                       法定代表东谈主：王文卓                       讨论东谈主：王一彦                       电话：021-20333910                       传真：021-50498825                       客服电话：95531；400-8888-588                       网址：www.longone.com.cn                       注册（办公）地址：深圳市福田区福华全部 115                       号投行大厦 20 楼                         -38-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                      法定代表东谈主：刘学民                      讨论东谈主：单晶                      电话：0755-23838750                      传真：0755-23838750                      客服电话：95358                      网址：www.firstcapital.com.cn                      注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路 213                      号7楼                      法定代表东谈主：何伟                      讨论东谈主：邵珍珍                      电话：021-53686888                      传真：021-53686100-7008                      客户服务热线：4008918918                      网址：www.shzq.com                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三                      路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305                      室、14 层                      法定代表东谈主：窦长宏                      讨论东谈主：梁好意思娜                      电话：021-60812919                      客户服务电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com                      注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                      座5层                      办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                      座5层                      讨论东谈主：杨淑涵                      电话：15809201060                      客户服务电话：95325                      网址：www.kysec.cn                      注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山                      路 198 号财通双冠大厦西楼                      办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号                      财通双冠大厦西楼                      讨论东谈主：蔡驰宙                      讨论电话：0571-87821867                      客户服务电话：95336                      网址：www.ctsec.com                      注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路 395                      号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      法定代表东谈主：陈可可                        -39-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                     讨论东谈主：郭杏燕                     讨论电话：020-88834787                     客户服务电话：95548                     网址：www.gzs.com.cn                     注册（办公）地址：郑州市郑东新区商务外环路                     法定代表东谈主：鲁智礼                     电话：0371-69099882、0371-69099881                     客户服务电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号山                     西外洋贸易中心东塔楼                     法定代表东谈主：王怡里                     电话：13623624252                     客户服务电话：400-666-1618、95573                     网址：www.i618.com.cn                     注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部                     城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产                     大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     讨论东谈主：陈亚男                     电话：021-23586583                     传真：021-23586864                     客户服务电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19                     楼全层                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高                     德置地广场 E 座 12 层                     讨论东谈主：丁想                     电话：020-83988334                     客户服务电话：95322                     网址：www.wlzq.cn                     注册（办公）地址：北京市向阳区安然路 5 号院                     法定代表东谈主：毕劲松                     讨论电话：010-81152420                     客户服务电话：95381                     网址：https://www.sczq.com.cn                       -40-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                       注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号半幢 9 楼                       办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩                       金融中心 S2 栋 22 楼                       法定代表东谈主：武晓春                       讨论东谈主：张琳                       电话：15112500030                       客户服务电话：400-8888-128                       网址：https://www.tebon.com.cn/                       注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西                       社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰      深圳众禄基金销售股份有限公    讨论东谈主：龚江江            司          电话：0755-33227950                       传真：075533227951                       客户服务电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂                       蚁元空间                       法定代表东谈主：王珺                       讨论东谈主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       公司网址：www.fund123.cn                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财                       富中心 A 栋 3 楼                       法定代表东谈主：吴卫国                       讨论东谈主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：4008-215-399 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                      办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦                       B座8层      上海中原资产投资管束有限公    法定代表东谈主：毛淮平            司          讨论东谈主：张静怡                       电话：010-88066326                       传真：010-63136184                       客户服务电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       注册地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       法东谈主代表：冯轶明                       讨论东谈主：曹雪                       电话：021-20538888                       传真：021-20539999                       客服电话：400-820-1515                       网址：www.zhengtongfunds.com                       注册（办公）地址：中国(上海)开脱贸易试验区杨                       高南路 759 号 18 层 03 单元                       法定代表东谈主：吕柳霞                       电话：15901622389                       客户服务电话：4007118718                       网址：www.wacaijijin.com/                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟                       外洋中心 16 层      万家资产基金销售（天津）有限   法定代表东谈主：戴晓云            公司         讨论东谈主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                       室      通华资产（上海）基金销售有限   办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼            公司         法定代表东谈主：沈丹义                       讨论东谈主：叶露                       电话：13916520847                         -48-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                        客户服务电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 10 层 1005                        办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 11 层 1105       济安资产（北京）基金销售有限   法定代表东谈主：杨健             公司         讨论东谈主：陈梦颖                        电话：15070015766                        传真：010-65330699                        客户服务电话：400-673-7010                        网址：www.jianfortune.com                        注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴                        环路 333 号 729S 室                        办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大                        厦6层       上海中欧资产基金销售有限公    法定代表东谈主：许欣             司          讨论东谈主：屠帅颖                        电话：021-68609600-5905                        传真：021-33830351                        客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                        网址：https://www.qiangungun.com/                        注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾全部 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海                        大厦 15 楼                        法定代表东谈主：林海峰                        讨论东谈主：谭广锋                        客户服务电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        法定代表东谈主：盛超                        讨论东谈主：林天赐                        电话：13001600048                        传真：010-59403027                        客户服务电话：95055-4                        公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                        注册（办公）地址：中国（上海）开脱贸易试验                        区张杨路 707 号 1105 室                        法定代表东谈主：马永谙                        讨论东谈主：姜帅伯                          -49-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)开脱贸易试验区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪                       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       讨论东谈主：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       注册地址：南京市高淳区经济开垦区古檀大路 47                       号                       办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰                       大厦 2005 室       江苏汇林保大基金销售有限公   法定代表东谈主：吴言林             司         讨论东谈主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                       法定代表东谈主：白涛                       电话：010-63631752                       客户服务电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                       注册地址： 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                       金融广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳                       光金融中心                       法定代表东谈主：李科                       讨论东谈主：王超                       电话：010-59053912                       传真：010-59053929                       客服热线：95510                       公司网站：http://fund.sinosig.com/                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118                       号 10 层 1206                       讨论东谈主：孙小梦                       电话：18339217746                         -50-                             景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                                  客户服务电话：400-004-8821                                  网址：www.taixincf.com                                  注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城路                                  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号                                  大华银行大厦 7 楼                                  法定代表东谈主：郑新林                                  讨论东谈主：邓琦                                  电话：021-68889082                                  客户服务电话：021-68889082                                  网址：www.weonefunds.com                                  注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街                                  谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                                  法定代表东谈主：王德英                                  讨论东谈主：崔丹                                  电话：075583169999                                  传真：0755-83195220                                  客户服务电话：4006105568                                  网址：www.boserawealth.com       基金管束东谈主可根据相关法律法则轨则，采纳其他合适要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管束东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和轨则为准，详见各销售机构的 相关公告。敬请投资者属意。 二、登记机构       名   称：景顺长城基金管束有限公司       住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层       办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层       法定代表东谈主：李进       电   话：0755-82370388-1646       传   真：0755-22381325       讨论东谈主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所       称号：上海市通力讼师事务所                                    -51-                     景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：清晨、陈颖华  讨论东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所  称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  实行事务合伙东谈主：毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298  承办注册管帐师：吴翠蓉、黄拥璇  讨论东谈主：吴翠蓉                          -52-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                第六部分、基金的召募   本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险管束轨则》      、基金合同过甚他相关轨则，并经中国证监会 2020 年 1 月 21 日证 监许可【2020】243 号文准予召募注册。   本基金为混杂型证券投资基金。   基金存续期限为不依期。 一、发售时辰   自基金份额发售之日起，最长不得逾越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发 售公告。   基金管束东谈主可根据基金销售情况在召募期限内顺应延长或裁汰基金发售时 间，并实时公告。 二、发售对象   合适法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 三、发售方式和销售渠谈   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开垦售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管束东谈主届时发布的调节销售机构的相关公告。   除法律法则另有轨则外，任何与基金份额发售相关确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，选用全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一领受理不得拆除。 四、基金的运作方式   契约型通达式                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书  本基金对每份基金份额成立两年持有期。  对于每份基金份额，两年持有期肇始日指基金合同奏效日（对认购份额而言）、 该基金份额申购恳求阐述日（对申购份额而言）或该基金份额调节转入阐述日（对 调节转入份额而言）。  对于每份基金份额，两年持有期到期日指该基金份额两年持有期肇始日两年 后的年度对应日。年度对应日，指某一个特定日历在后续年度中的对应日历，如 该年无此对应日历，则取该年对应月份的临了一日；如该日为非服务日，则顺延 至下一服务日。   在基金份额的两年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不可赎回 或调节转出基金份额；基金份额的两年持有期到期日起（含当日），基金份额持 有东谈主可赎回或调节转出该基金份额；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使 基金管束东谈主无法在基金份额的两年持有期到期日按时通达办理该基金份额的赎 回和调节转出业务的，该基金份额的两年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合 同约定的其他情形的影响因素摒除之日起的下一个服务日。 五、认购用度   投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度主要用于本基金的阛阓扩充、销 售、登记等召募期间发生的各项用度，不列入基金财产。投资者如果有多笔认购， 适用费率按单笔分别测度。   本基金对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老规划筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括世界社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一规划以及联接规划、企业年金理事会奉求的特定客户 资产管束规划）                     -54-                       景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 老金客户类型。    如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金管束东谈主可将其纳入待业金客户范围。    具体的认购费率表如下：                                      认购费率（通过直销柜  认购金额（含认购费）           认购费率（其他投资者）                                      台认购的待业金客户）    基金管束东谈主过甚他基金销售机构不错在不抵牾法律法则轨则及《基金合同》 约定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关公法和历程详 见基金管束东谈主或其他基金销售机构届时发布的相关公告或禀报。 六、认购的具体轨则    （1）恳求方式：书面恳求或基金管束东谈主公布的其他方式。    （2）认购款项支付：基金投资者认购时，选用全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金管束东谈主将认购无效的款项奉赵。    基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定顺利，而仅代表销售机 构如实接收到认购恳求。认购恳求的阐述以登记机构或基金管束东谈主的阐述结果为 准。对于认购恳求及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善摆布正当权 利。                            -55-                     景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   本基金初度认购最低名额为 1 元，追加认购不受初度认购最低金额的限制 （基金管束东谈主直销及各销售机构可根据业务情况成立高于或就是前述的往复限 额，具体以基金管束东谈主及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购恳求时， 应遵照基金管束东谈主及各销售机构的相关业务公法）。   召募期间不成立投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东谈主 或者组成一致行动东谈主的多个投资者累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总 份额的 50%，基金管束东谈主不错选用比例阐述等方式对该投资东谈主的认购恳求进行限 制。基金管束东谈主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相回避前述 50% 比例要求的，基金管束东谈主有权断绝该等全部或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基 金份额数以基金合同奏效后登记机构的阐述为准。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的测度如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东谈主民币元为单元，测度结果按照四舍五入方法，保 留到一丝点后两位；认购份额的测度保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部 分四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主（直销柜台待业金客户除外）投资 10,000 元认购本基金，对 应费率为 1.20%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10,000 /（1+1.20%） = 9,881.42 元                           -56-                      景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   认购用度 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 元   认购份额 =（9,881.42 + 10）/ 1.00 = 9,891.42 份   即：投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 10,000 元认购本基金，假定 该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到   七、初度召募领域上限   本基金可成立初度召募领域上限，具体召募上限及领域控制的决议详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金成立初度召募领域上限，基金合同奏效后不 受此召募领域的限制。   八、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募步履收尾前，任 何东谈主不得动用。                             -57-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书               第七部分、基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金管束东谈主依据法律法则及招募诠释书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东谈主办理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金管束东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金管束东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管束东谈主应当承担下列服务： 期活期入款利息； 基金管束东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的奏效   本基金的基金合同已于 2020 年 3 月 23 日肃穆奏效。自基金合同奏效之日起， 本基金管束东谈主肃穆开动管束本基金。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产领域   基金合同奏效后，团结 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在依期敷陈中赐与流露； 团结 60 个服务日出现前述情形的，基金管束东谈主应当在十个服务日内向中国证监 会敷陈并建议治理决议，如不息运作、调节运作方式、与其他基金合并或者阻隔                     -58-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                   -59-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书       第八部分、基金份额的申购、赎回、调节过甚他登记业务 一、申购、赎回与调节场地   本基金的申购、赎回与调节将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基 金管束东谈主和基金管束东谈主奉求的其他销售机构。具体的销售机构将由基金管束东谈主在 本招募诠释书“第五部分、相关服务机构”或其他相关公告中列明。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与调节。基金管束东谈主可根据情况变更或 增减基金销售机构。   二、申购和赎回的通达日实时辰   对于每份基金份额，两年持有期肇始日指基金合同奏效日（对认购份额而 言）、该基金份额申购恳求阐述日（对申购份额而言）或该基金份额调节转入 阐述日（对调节转入份额而言）。   对于每份基金份额，两年持有期到期日指该基金份额两年持有期肇始日两 年后的年度对应日。年度对应日，指某一个特定日历在后续年度中的对应日历， 如该年无此对应日历，则取该年对应月份的临了一日；如该日为非服务日，则 顺延至下一服务日。   在基金份额的两年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不可赎 回或调节转出该基金份额；基金份额的两年持有期到期日起（含当日），基金 份额持有东谈主可赎回或调节转出该基金份额；因不可抗力或基金合同约定的其他 情形致使基金管束东谈主无法在基金份额的两年持有期到期日按时通达办理该基 金份额的赎回和调节转出业务的，该基金份额的两年持有期到期日顺延至不可 抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素摒除之日起的下一个服务日。   在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主无本色性不利影响的前提下，基金管 理东谈主不错对两年持有期的成立及公法进行调节，并提前公告。   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购、赎回与调节，如果投资东谈主屡次认购、 申购本基金，则其持有的每一份基金份额的可赎回时辰可能不同。申购和赎回的                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 具体业务办理时辰为上海证券往复所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时辰 （若该服务日为非港股通往复日，基金管束东谈主有权决定本基金是否通达），但基 金管束东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎 回与调节时除外。通达日的具体业务办理时辰在相关公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券/期货往复所往复时 间变更或其他特殊情况，基金管束东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应 的调节，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   本公司已于 2020 年 6 月 12 日起开动办理本基金的日常申购业务，于 2022 年 3 月 23 日起开动办理本基金的日常赎回及调节业务。   对于每份基金份额，自其两年持有期到期日（含当日）起能力办理赎回。   在详情赎回开动时辰后，基金管束东谈主应在赎回通达日前依照《信息流露办法》 的相关轨则在指定媒介上公告赎回的开动时辰。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调节。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调节 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与调节的原则 份额净值为基准进行测度； 当日的业务办理时辰收尾后不得拆除； 即按照投资东谈主认购、申购的先后次序进行步调赎回； 确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管束东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管束东谈主 必须在新公法开动实施前依照《信息流露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   四、申购、赎回与调节的程序                      -61-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   投资东谈主必须根据销售机构轨则的程序，在通达日的具体业务办理时辰内建议 申购、赎回或调节的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购奏效。   对于每份基金份额，自该基金份额的两年持有期到期日起（含当日），基金 份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立，赎回是否奏效以基金登记机构阐述为准。 投资者赎回恳求奏效后，基金管束东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券、期货往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管束东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务处理历程时， 赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个服务日划出。在发生无数赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同相关条件处理。   基金管束东谈主应以往复时辰收尾前受理灵验申购、赎回与调节恳求确今日看成 申购、赎回与调节恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该往复的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询恳求的阐述情况。若 申购不顺利，则申购款项退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相关权益受损的，基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果。   销售机构对申购、赎回与调节恳求的受理并不代表该恳求一定顺利，而仅代 表销售机构如实接收到该恳求。申购、赎回与调节的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于申购、赎回与调节恳求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善摆布合 法权利。   五、申购、赎回与调节的数目限制 的限制（具体以基金管束东谈主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次申购，除本 招募诠释书或更新招募诠释书另有轨则外，对单个投资者累计持有基金份额的数                     -62-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 量不设上限，但本基金单一投资者或者组成一致行动东谈主的多个投资者持有基金份 额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等 情形导致被迫达到或逾越 50%的除外）                   。法律法则或监管机构另有轨则的，从其 轨则。 笔赎回导致基金份额持有东谈操纵有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金管束东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管束东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可选用上述措施对基金领域赐与控 制。具体见基金管束东谈主相关公告。 份额的数目限制。基金管束东谈主必须在调节前依照《信息流露办法》的相关轨则在 指定媒介上公告。 六、申购用度和赎回用度 用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。   本基金对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   本基金的申购费率随申购金额的加多而递减，具体适用以下前端收费费率标 准：                                  申购费率（通过直销柜  申购金额（含申购费）       申购费率（其他投资者）                                  台申购的待业金客户）                        -63-                       景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   注：待业金客户通过基金管束东谈主直销柜台调节转入至本基金时，申购补差费享受上述同 等扣头优惠。   基金销售机构不错在不抵牾法律法则轨则及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关公法和历程详见基金管束东谈主或其 他基金销售机构届时发布的相关公告或禀报。 方可就基金份额建议赎回恳求。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的相关轨则在指定媒介 上公告。 有东谈主无本色性不利影响的情况下根据阛阓情况制定基金促销规划，依期或不依期 地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，基金管束东谈主不错按中国证监会要求 履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率和赎回费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵摄影关法律法则以及 监管部门、自律公法的轨则。 七、申购份额、赎回金额与调节往复的测度   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度                            -64-                      景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   例：某投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金，申购 费率为 1.50%，假定申购当日基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份 额为：   净申购金额=5,000/（1+1.50%）=4,926.11 元   申购用度=5,000-4,926.11=73.89 元   申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12 份   即：投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金，假定申 购当日的基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,367.12 份基金份额。   选用“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行测度， 并扣除应计提的功绩报酬（如有），其中：   赎回金额=赎回份额?T 日基金份额净值-应计提的功绩报酬（如有）   例：某投资者赎回持有期 740 天（满 2 年）的一笔基金份额，该笔赎回恳求 共计 10,000 份本基金基金份额，假定赎回当日基金份额净值（未扣除功绩报酬 的）是 1.1700 元，该笔赎回恳求应计提的功绩报酬为 15.81 元（功绩报酬测度 例子详见“第十四部分、基金的用度与税收”功绩报酬章节），则可得到的赎回 金额为：   赎回总额 = 10,000×1.1700 –15.81 = 11684.19 元   即：投资者赎回持有期为满 2 年的一笔 10,000 份基金份额，假定赎回当日 的基金份额净值（未扣除功绩报酬）为 1.1700 元，该笔赎回恳求应计提的功绩 报酬为 15.81 元，则可得到 11684.19 元赎回金额。   本基金的调节往复包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的测度：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值-应计提的功绩报酬（如 有）   由货币基金转出时：                            -65-                     景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）-应计提的功绩报酬（如有）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的测度：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者恳求将持有的本基金 10,000 份基金份额调节为景顺长城内需增 长通达式混杂型证券投资基金，假定调节当日本基金的基金份额净值（未扣除业 绩报酬的）是 1.1700 元，该笔赎回恳求应计提的功绩报酬为 15.81 元（功绩报 酬测度例子详见“第十四部分、基金的用度与税收”功绩报酬章节），投资者持 有该基金 2 年，对应赎回费为 0％，申购费为 1.5％，内需增长基金的基金份额 净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者调节后可得到的内需增长基金份额 为：   转出总额＝10,000×1.1700-15.81＝11,684.19 元   赎回用度＝11,684.19×0％＝0 元   转出净额＝11,684.19－0=11,684.19 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,684.19/1.015=11,511.52 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,684.19-11,511.52=172.67 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,684.19/1.015=11,511.52 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,684.19-11,511.52=172.67 元   净转入金额＝11,684.19－MAX【172.67－172.67，0】=11,684.19 元   转入份额＝11,684.19/1.1700＝9,986.49 份   本基金份额净值的测度，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位舍去，由此 产生的谬误计入基金财产。T 日的基金份额净值在今日收市后测度，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行顺应程序，不错顺应蔓延测度或公告。                           -66-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份， 上述测度结果均按四舍五入方法保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   赎回金额为按实践阐述的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除应计 提的功绩报酬（如有）过甚他相应的用度，赎回金额单元为元。上述测度结果按 四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 格且选用估值技艺仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管束东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%集合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定                    -67-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金管束东谈主应当根据相关轨则在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管束东谈主应实时复原申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管束东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 格且选用估值技艺仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管束东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管束东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金管束东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配 给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管束东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金                    -68-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 调节中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调节中转入恳求份额 总额后的余额)逾越前一通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主合计有才略支付投资东谈主的全部赎回恳求时， 按正常赎回程序实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管束东谈主合计支付投资东谈主的赎回恳求有费事或认 为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管束东谈主在当日接受净赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的， 将自动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被拆除。脱期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础测度赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。   （3）如果基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东谈主逾越上一通达日基金 总份额 20%以上的净赎回恳求的情形下，基金管束东谈主不错对该基金份额持有东谈主超 过 20%以上的部分脱期办理赎回恳求。对于当日非脱期的赎回恳求，应当按单个 账户非脱期赎回恳求量占非脱期赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被拆除。脱期的赎回恳求与下一通达 日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础测度赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确采纳， 投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：团结 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管束                      -69-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。  当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书轨则的其他方式在 3 个往复日内禀报基金份额持有东谈主，诠释相关处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。  十一、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 备案，并在规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 办法》的相关轨则，在指定媒介上刊登基金从头通达申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个服务日的基金份额净值。   十二、基金调节   基金管束东谈主不错根据相关法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金管束东谈主管束的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费， 相关公法由基金管束东谈主届时根据相关法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与相关机构。   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、合适法律法则的其它非往复过户。非论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据奏效司法通知将基金份额持有东谈操纵有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关辛苦，对于合适条件的非往复过户恳求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   十四、基金的转托管                     -70-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   十五、依期定额投资规划   “依期定额投资规划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交恳求，约定每期扣款时辰、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“依期定额投资 规划”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通达依期定额投资业务的时辰、销售机构名单和具体公法详见基金管 理东谈主或各销售机构相关依期定额投资业务的公告。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的往复场地或者往复方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将与基金托 管东谈主协商一致并提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管束东谈主公告的业务公法办 理基金份额转让业务。  十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机 制”部分的轨则或相关公告。                     -71-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书              第九部分、基金的投资   一、投资认识   本基金在严格控制风险并保持爽直流动性的前提下，通过精选安全角落高、 具备显赫投资价值的股票，力求终了基金资产的弥远厚实升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板、科 创板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开垦行的次级债券、政府 救援机构债券、政府救援债券、地方政府债券、可调节债券过甚他经中国证监会 允许投资的债券)、资产救援证券、债券回购、银行入款(包括公约入款、依期存 款过甚他银行入款)、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期 权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需合适中国证监会的相关 轨则。   本基金不错根据法律法则的轨则参与融资业务。   畴昔若内地与境外股票阛阓肃穆启动互联互通机制且法律法则或监管机构 允许基金通过该机制买卖轨则范围内的境外股票往复所上市的股票，本基金在履 行顺应程序后可参与该互联互通机制范围内的境外照章刊行上市的股票投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应 程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比举例下：   本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%。本基金港股通标的股 票最高投资比例不得逾越股票资产的 50%。本基金投资于同行存单比例不逾越基 金资产的 20%。本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股 票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在履行                    -72-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 顺应程序后，不错调节上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金的投资策略主要包括：   本基金依据依期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、阛阓趋势的详细分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评价， 结合基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核后形 成资产配置决议。  本基金从下到上地精选出具有高安全角落且具备投资价值的优质上市公司 股票进行投资，力求在控制风险的前提下得到弥远稳健的收益。  本基金利用基金管束东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深刻细 致的分析，并挖掘出高安全角落且高投资价值的优质上市公司股票进行投资。重 点考察股票的投资价值的安全角落。安全角落，即股票的内在价值逾越股票价钱 的部分。股票的阛阓价钱受到阛阓供求关系等一系列因素的影响而呈现围绕其内 在价值高下波动的状态。在股票阛阓价钱低于股票内在价值时买入股票，此时存 在较大的安全角落，并在阛阓价钱就是或高于内在价值的时辰点卖出，以此得到 股票被低估带来的收益。一般地，安全角落越大，股票的价值越被低估，投资风 险越小。  高安全角落的股票呈现高投资价值。本基金主要从定性和定量两个维度进行 分析个股的安全角落并进而揣度其投资价值。  （1）从定性维度揣度个股的安全角落区间过甚投资价值，本基金主要推敲 产业链地位、行业周期、阛阓竞争程度、公司基本面等因素。具体如下：  占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对高卑鄙具有较强的议价才略， 有益于成本控制进而增强盈利的厚实性。相对于兼并产业链中的瑕疵行业或企业， 闲居具有更低的风险和更高的安全角落及投资价值。  处于高潮周期的行业，其较快的盈利增速有助于擢升股票的内在价值从而增                   -73-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 加投资的安全角落；处于训练周期的行业，领域效应带来的盈利厚实增长，也使 其领有较高的安全角落；处于零落周期的行业，阛阓收缩利润率下降导致股票内 在价值和安全角落较低。  借助阛阓竞争的倚势凌人机制，大略灵验淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、阛阓化高的行业中，闲居包含更多风险较低安全角落较高的优质具 备投资价值的标的。  本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司，  A．盈利才略强及能不息增长  B．行业配景能快速增长和交易模式能较快复制  C．公司具有不凡的管束层和爽直透明的治理结构，从大鼓励、管束层到中 层业务主干有爽直的激励机制，且爱好中小鼓励的利益。  D．企业从出产、阛阓、技艺和政策环境等方面都具备竞争上风。  （2）从定量维度揣度安全角落，本基金围绕股票内在价值的揣度，主要参 考以下几类计划：  本基金在选股过程中，通过考察公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长 率，并重叠宏不雅利率等公司外部因素，详细考量股票的内在价值。  本基金根据公司的净资产收益率与老本成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。  本基金结合公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的具备投资价 值的股票构建投资组合。  本基金优选具有较强偿债才略、公司财务景况健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务计划， 揣度公司的短期和中弥远偿债才略及财务安全性。                     -74-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书  除了以上计划外，无形资产、荫藏资产等计划也对公司估值及盈利的厚实性 有要害影响，不错用来辅助判断个股的基本面投资价值景况及安全角落。  （3）在定性及定量的分析了股票的安全角落过甚投资价值，本基金再根据 以下的方法精选优质个股。   寻找领有高投入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：居品定 价才略、立异技艺、资金密集、上风品牌、健全的销售收集及售后服务、领域经 济等。在经济增永劫它们能创造不息性的成长，经济零落时亦能渡过难关，享有 高于阛阓平均水平的盈利才略，进而创造高业务价值，达致弥远老本升值。   通过考察 PE、PB 等估值计划，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。   提防公司治理、管束层的厚实性以及管束班子的组成、学历、造就等，了解 其管束才略以及是否诚信。 造现金流量的才略以及厚实透明的分成派息政策。   由于本基金可通过内地与香港股票阛阓往复互联互通机制投资于香港股票 阛阓，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上严选安全角落较高且具备较高 投资价值的港股通标的股票进行投资。   （4）科创板股票投资策略   本基金管束东谈主通过对合适中国畴昔产业发展趋势的行业从宏不雅经济、产业政 策、行业热门、发展趋势等方面进行“从上至下”的分析相比，采纳重心投资的 行业，并结合“从下到上”的方式，依靠定性研究与定量分析相结合的方法精选 个股。 上有彰着上风   寻找领有高投入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：居品定 价才略、立异技艺、资金密集、上风品牌、健全的销售收集及售后服务、领域经                         -75-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 济等。在经济增永劫它们能创造不息性的高成长，经济零落时亦能渡过难关，享 有高于阛阓平均水平的成长性，进而创造高业务价值，达致弥远老本升值。 定性较高，基金管束东谈主将引入在纳斯达克平常应用的针对成长性公司的估值方法， 比如 P/S、P/FCF、EV/Sales 等，寻找合理估值体系范围内的公司，不同行业、 不同交易模式以及不同发展阶段的科创板上市公司的筛选计划不同，具体分类如 下：   A、有稳健盈利的公司：举例，挥霍类公司，盈利稳健则适应选用市盈率（PE） 估值；   B、周期性的公司：金融、周期类公司具有较强的周期性且固定投资较大， 适应选用市净率（PB）估值（某些经济周期下也可选用 PE 估值）；   C、现金流厚实的公司：举例高速公路公司等现金流厚实的公司，适应选用 DCF 现金流贴现模子估值；   D、新兴交易模式主导的公司：举例云测度公司、芯片联想公司、互联网流 媒体公司等都是新兴的交易模式，导致传统行业通用的估值方法不再适用的例子， 这些新兴交易模式的公司不错选用新的估值方法如市销率（P/S）、市售率 （EV/SALES）等；   E、研发类公司：举例生物医药等公司，相关居品还在研发历程中，莫得收 入和盈利，不错选用 DCF 现金流贴现模子进行估值。   F、其他类型公司（尚未盈利致使不息赔本的公司）：一家公司从初创、成 长到训练，面对的概略情趣、成长速率和盈利才略都有着强大的各别，举例一家 高速成长的小公司可能尚未盈利致使不息赔本，但急速扩张的业务为企业带来了 大批开脱现金流，因此不错选用 P/FCF 进行估值；比及该公司步入训练期，增速 放缓但每年盈利厚实，则不错使用市盈率（PE）估值。   提防公司治理、管束层的厚实性以及管束层的组成、学历、造就等，通过多 维度调研了解其管束才略以及是否诚信。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往复的股票投资策略实行。                       -76-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   债券投资在保证资产流动性的基础上，选用利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，致力在控制种种风险的基础上获取厚实的收益。   （1）从上至下详情组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、阛阓结构变化、资金流动情况的研究， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，详情组合久期。 进而根据种种属资产的预期收益率，结合类属配置模子详情类别资产配置。   （2）从下到上个券采纳   通过展望收益率弧线变动的幅度和局势，对比不同信用等级、在不同阛阓交 易债券的到期收益率，结合推敲流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现阛阓中个券的相对失衡景况。   重心采纳的债券品种包括：a.在访佛信用质料和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可调节债券；e.收益率水平合理的新券或者阛阓尚未正详情价的立异品种。   基金管束东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，展望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融阛阓资金供求景况变化趋势，在此基础上展望阛阓利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   基金管束东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，结合种种券种税收景况、流动性景况以及刊行东谈主信用质料景况的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，详情组结伴产在不同债券类属之间的配置比例。   A.骑乘策略。当收益率弧线相比陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处 的债券，通过债券的收益率的下滑，进而得到老本利得收益。   B．息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得到 资金投资于债券以获取逾额收益。   C．利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益 率低的债券，通过两债券利差的缩小得到投资收益；当预期利差水平扩大时，买                      -77-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大得到投资收 益。   A．相对价值分析   基金管束东谈主根据依期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的详细分析，判断下一阶段的阛阓走势，分析可转债股性和债性的相对价 值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品 种看成下一阶段的投资重心。   B．基本面研究   基金管束东谈主依据内、外部研究后果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可转债标的公司进行多场地、多角度的分析，重心采纳行业景气度较高、公司 基本面教授优良的标的公司。   C．估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等完全估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的 股票确当前价钱和认识价钱，运用期权订价模子分别测度可转债当前的理讲价钱 和畴昔认识价钱，进行投资决策。   本基金参与股指期货往复，根据风险管束的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。   （1）时点采纳：基金管束东谈主在往复股指期货时，重心海涵当前经济景况、 政策倾向、资金流向、和技艺计划等因素。   （2）套保比例：基金管束东谈主根据对指数点位区间判断，在合适法律法则的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货往复的买卖张数。   （3）合约采纳：基金管束东谈主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差 等数据，采纳和基金组合相关性高的股指期货合约为往复标的。   本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的繁衍金融居品。本基金投                      -78-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 资国债期货将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流 动性、往复活跃度等方面。本基金力求利用期货的杠杆作用，谴责基金资产调节 的频率和往复成本。   本基金投资股票期权将按照风险管束的原则，以套期保值为主要目的，结合 投资认识、比例限制、风险收益特征以及法律法则的相关适度和要求，详情参与 股票期权往复的投资时机 和投资比例。若相关法律法则发生变化时，基金管束 东谈主股票期权投资管束从其最新轨则，以合适上述法律法则和监管要求的变化。未 来如法律法则或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行顺应 程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，展望资产池畴昔现金流变化，并通过研究标的证券发 行条件，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切海涵流动性对标的证券收益率的影响，详细运用久期管束、收益率曲 线、个券采纳以及把捏阛阓往复契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，结 合信用研究和流动性管束，采纳风险调节后收益高的品种进行投资，以期得到长 期厚实收益。   本基金参与融资业务将严格谨守中国证监会及相关法律法则的拘谨，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为有益于基金资产升值，控制下落风险， 对冲系统性风险，终了保值和锁定收益。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和往复方式的立异等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行顺应程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：                     -79-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%；本基金港股通 标的股票最高投资比例不得逾越股票资产的 50%；本基金投资同行存单比例不超 过基金资产的 20%；   （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期 权合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股总狡计计），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金持有一家公司刊行的科创板股票，其市值不逾越基金资产净值 的 5％，且不逾越该股票总迷惑市值的 5%；   （5）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股总狡计计），不逾越该证券的 10％，完全按照 相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制；   （6）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产救援证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产救援证券的比例，不得逾越 该资产救援证券领域的 10％；   （9）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产救援 证券，不得逾越其种种资产救援证券系数领域的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。 基金持有资产救援证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最弥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；                     -80-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （13）本基金管束东谈主管束的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达 期的依期通达基金）持有一家上市公司刊行的可迷惑股票，不得逾越该上市公司 可迷惑股票的 15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可迷惑股票，不得逾越该上市公司可迷惑股票的 30%；完全按摄影关指数的组成 比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束东谈主之 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （16）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货往复，依据下列圭臬建构组合： 基金资产净值的 10%； 值与有价证券市值之和不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差测度）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定； 额不得逾越上一往复日基金资产净值的 20%；   （18）本基金若参与国债期货往复，需谨守下列投资比例限制：                     -81-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 不得逾越上一往复日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，系数（轧差测度）应当合适基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   （19）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产 净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股 票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所公法认同的可冲抵股票期权 保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。 其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数测度；基金投资股票期权合适基金合同 约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资认识和风险收益特征；   （20）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实行，与境 内上市往复的股票合并测度；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （10）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货阛阓波动、上市 公司合并、基金领域变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述 轨则投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个往复日内进行调节，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。   法律法则或监管部门取消上述或调节限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行顺应程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调节后的轨则实行。                       -82-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过甚他不正直的证券往复步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则辞让的其他步履。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、实践 控制东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资认识和投资策略，遵照基金份 额持有东谈主利益优先原则，真贵利益糟蹋，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公谈合理价钱实行。相关往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则赐与流露。紧要关联往复应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行顺应程序后，则本基金投资按照取消或按照调节后的轨则实行。   五、功绩相比基准   沪深 300 指数收益率*80%+中债详细指数收益率*20%   沪深 300 指数有 A 股阛阓上市值最大的第 1~300 的股票组成，详细反应中 国 A 股阛阓大市值公司的股票价钱表现，具有爽直的阛阓代表性。本基金精选 安全角落高且具备投资价值的优质股票，沪深 300 指数的属性相比适谐和为股票 部分的功绩相比基准。   中债详细指数的要素券包含除资产救援证券、好意思元债券、可转债之外剩余的 通盘公开垦行的债券，是一个反应境内东谈主民币债券阛阓价钱走势情况的宽基指数。   本基金为混杂型基金，基于本基金的投资范围和投资比例限制，上述功绩比 较基准现在大略较好地反应本基金的投经验调及风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓无边接受的功绩                      -83-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加适应用于本基金的功绩基准时，基金管束 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应程序后可变更功绩比 较基准，报中国证监会备案并实时公告, 无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为混杂型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金访佛的 阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、投 资标的、阛阓轨制以及往复公法等各别带来的私有风险。   七、基金管束东谈主代表基金摆布鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的 轨则。   九、基金投资组合敷陈   景顺长城基金管束东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载辛苦不存在演叨记录、 误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带 服务。                     -84-                     景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书      基金托管东谈主中国竖立银行股份有限公司根据基金合同轨则，也曾复核了本投 资组合敷陈，保证复核内容不存在演叨记录、误导性述说或者紧要遗漏。财务数 据结果 2024 年 9 月 30 日，本敷陈中所列财务数据未经审计。 序号             神情               金额（元）              占基金总资产的比例（%）      其中：股票                       659,708,756.55               65.20      其中：债券                                    -                  -           资产救援证券                              -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                  -      资产 注：权益投资中通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 202,803,357.94 元，占基金资 产净值比例为 20.11%。                                                          占基金资产净值比 代码          行业类别                公允价值（元）                                                            例（%）  A    农、林、牧、渔业                                       -            -  B    采矿业                              91,182,524.00           9.04  C    制造业                             274,847,776.36          27.26  D    电力、热力、燃气及水出产和供       应业                               76,339,612.75           7.57  E    建筑业                                 111,150.00           0.01  F    批发和零卖业                                         -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                       1,989,154.00           0.20  H    住宿和餐饮业                                         -            -  I    信息传输、软件和信息技艺服务       业                                    62,673.76           0.01  J    金融业                                            -            -                          -85-                           景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书  K       房地产业                                              -       -  L       租借和商务服务业                            11,356,541.00       1.13  M       科学研究和技艺服务业                                580,111.68    0.06  N       水利、环境和寰球设施管束业                                     -       -  O       住户服务、修理和其他服务业                                     -       -  P       耕作                                                -       -  Q       卫生和社会服务                                   435,855.06    0.04  R       文化、体育和文娱业                                         -       -  S       详细                                                -       -          系数                                 456,905,398.61      45.32          行业类别             公允价值（东谈主民币）                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                14,769,345.28                 1.46 周期性挥霍品                             46,557,650.19                 4.62 非周期性挥霍品                             3,525,043.00                 0.35 详细                                             -                   - 能源                                 31,461,252.73                 3.12 金融                                 12,862,510.68                 1.28 基金                                             -                   - 工业                                 13,423,549.95                 1.33 信息科技                                           -                   - 公用事迹                                           -                   - 通信                                 80,204,006.11                 7.95 系数                               202,803,357.94                 20.11 注：以上行业分类选用彭博行业分类圭臬。                                              占基金资产净值比例  序号           股票代码     股票称号     数目（股） 公允价值（元）                                                 （%）                                  -86-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   本基金本敷陈期末未持有债券投资。   本基金本敷陈期末未持有债券投资。   投资明细   本基金本敷陈期末未持有资产救援证券。   细   本基金本敷陈期末未持有贵金属。   本基金本敷陈期末未持有权证。   本基金本敷陈期末未持有股指期货。   本基金参与股指期货往复，根据风险管束的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资 策略。   （1）时点采纳：基金管束东谈主在往复股指期货时，重心海涵当前经济景况、政策倾向、 资金流向、和技艺计划等因素。   （2）套保比例：基金管束东谈主根据对指数点位区间判断，在合适法律法则的前提下，决 定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货往复的买卖张数。   （3）合约采纳：基金管束东谈主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差等数据，选 择和基金组合相关性高的股指期货合约为往复标的。                        -87-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的繁衍金融居品。本基金投资国债期货 将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、往复活跃度等方 面。本基金力求利用期货的杠杆作用，谴责基金资产调节的频率和往复成本。   本基金本敷陈期末未持有国债期货。   本基金本敷陈期末未持有国债期货。 或在敷陈编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形   本敷陈期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案访问或者在敷陈 编制日前一年内受到公开指责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同轨则的备选股票库。  序号        称号                 金额（元）   本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可调节债券。   本基金本敷陈期末前十名股票中不存在迷惑受限的情况。                        -88-      景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 无。           -89-                                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                               第十部分、基金的功绩           基金管束东谈主承诺以敦厚信用、发愤尽责的原则管束和运用基金资产，但不保    证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在    作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。基金功绩数据结果 2024 年 9    月 30 日。                               净值增长                     功绩相比基                     净值增长               功绩相比基          阶段                   率圭臬差                     准收益率标     ①－③      ②－④                      率①                准收益率③                                ②                        准差④ -2020 年 12 月 31 日 -2024 年 9 月 30 日    准收益率变动的相比    注：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%。本基金港股通标的股票最高投资    比例不得逾越股票资产的 50%。本基金投资于同行存单比例不逾越基金资产的 20%。本基金    每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，                                        -90-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 3 月 23 日基金合 同奏效日起 6 个月。建仓期收尾时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。                        -91-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书               第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户和证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的督察和刑事服务   本基金财产零丁于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产摆布请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事服务外，基金财产不得被处 分。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章驱除、被照章拆除或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实行。                     -92-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书            第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往复场地的往复日以及国度法律法则 轨则需要对外流露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和 银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管束东谈主在详情相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关轨则。   （一）对存在活跃阛阓且大略获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应选用最近往复日的报价详情公允价值。有充足根据标明估值 日或最近往复日的报价不可真确反应公允价值的，草率报价进行调节，详情公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金管束东谈主不应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应选用在当前情况下适用况兼有阔气 可利用数据和其他信息救援的估值技艺详情公允价值。选用估值技艺详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调节并详情公允价值。                     -93-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   四、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，往复所上市的有价证券（包括股票等）， 以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近 往复日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要 事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及紧要变化因素，调节最近往复市价，详情公允价值；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往复所上市往复的可调节债券以逐日收盘价看成估值全价；   （5）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选用估值技艺详情公允价值。 往复所阛阓挂牌转让的资产救援证券，选用估值技艺详情公允价值；   （6）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调节的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调节以阐述估值日的 公允价值；对于不存在阛阓步履或阛阓步履很少的情况下，应选用估值技艺详情 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开垦行未上市的股票和债券，选用估值技艺详情公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、 初度公开垦行股票时公司鼓励公开垦售股份、通过大批往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等迷惑受限股票，按监 管机构或行业协会相关轨则详情公允价值。                   -94-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未摆布回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着各别，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行依期入款或禀报入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐述利 息收入。 值。   （1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近往复日结算价估值。   （2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近往复日结算价估值。   （3）本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近交 易日结算价估值。 价钱数据。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。                    -95-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 按国度最新轨则估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的轨则或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法则，基金资产净值测度和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管束东谈主对基金份额净值的测度结果对外赐与公布。   五、估值程序 额的余额数目测度，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去，由此产生的谬误 计入基金财产。基金管束东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调节机制。 国度另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主每个估值日测度基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主 按约定对外公布。   六、估值过失的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将选用必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失 时，视为基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失酿成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失 的服务东谈主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述                     -96-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 “估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数 据测度差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值过失服务方应及 时谐和各方，实时进行改革，因改革估值过失发生的用度由估值过失服务方承担； 由于估值过失服务方未实时改革已产生的估值过失，给当事东谈主酿成损失的，由估 值过失服务方对平直损失承担补偿服务；若估值过失服务方也曾积极谐和，况兼 有协助义务确当事东谈主有阔气的时辰进行改革而未改革，则其应当承担相应补偿责 任。估值过失服务方草率改革的情况向相关当事东谈主进行阐述，确保估值过失已得 到改革。   （2）估值过失的服务方对相关当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 况兼仅对估值过失的相关平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过失服务方仍草率估值过失负责。如果由于得到不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失服务 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不妥得利确当事 东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果得到不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的补偿额加上也曾得到的不妥得 利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值过失服务方。   （4）估值过失调节选用尽量复原至假定未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过失发生 的原因详情估值过失的服务方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的服务方进行 改革和补偿损失；                     -97-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行改革，并就估值过失的改革向相关当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值测度出现过失时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的措施详实损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 商阐述后，基金管束东谈主应当暂停估值； 资东谈主的利益，已决定蔓延估值；如果出现基金管束东谈主合计属于膺惩事故的任何情 况，导致基金管束东谈主不可出售或评估基金资产时；   八、基金净值的阐述   用于基金信息流露的基金资产净值和基金份额净值由基金管束东谈主负责测度， 基金托管东谈主负责进行复核。基金管束东谈主应于每个估值日往复收尾后测度当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值测度结果复 核阐述后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主按约定对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理                    -98-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 时，所酿成的谬误不看成基金资产估值过失处理。 等级三方机构发送的数据过失等非基金管束东谈主与基金托管东谈主原因，基金管束东谈主和 基金托管东谈主固然也曾选用必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发现过失的， 由此酿成的基金资产估值过失，基金管束东谈主和基金托管东谈主罢职补偿服务。但基金 管束东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的措施摒除或削弱由此酿成的影响。                   -99-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书              第十三部分、基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 每年分成次数不逾越 1 次，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分配方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金管束东谈主可在法 律法则允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应程 序后酌情调节以上基金收益分配原则，此项调节不需要召开基金份额持有东谈主大会， 但应于变更实施日前在指定媒介公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议的详情、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。                    -100-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的测度方 法，依照《业务公法》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    -101-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书              第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金相关的信息流露用度，但法律法则或中国证监 会另有轨则除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   基金管束东谈主的管束费为基金管束东谈主的固定管束费和基金管束东谈主的功绩报酬 之和。其中，基金管束东谈主的固定管束费和基金管束东谈主的功绩报酬计提方法、计提 圭臬和支付方式如下：   （1）基金管束东谈主的固定管束费   本基金的固定管束费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。固定管束 费的测度方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金固定管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金固定管束费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，                       -102-                    景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。     （2）基金管束东谈主的功绩报酬     ① 本基金选用逐笔计提法计提功绩报酬，即本基金对每笔符系数提功绩报 酬的基金份额单独测度年化收益率并计提功绩报酬。     ②在基金份额赎回和基金合同阻隔情形出现后（如本基金发生基金合同约定 的合同阻隔情形并阻隔的，下同）对符系数提功绩报酬的基金份额计提功绩报酬。     ③在投资东谈主赎回基金份额时计提功绩报酬的，功绩报酬从赎回资金中扣除； 基金合同阻隔的，功绩报酬从算帐资金中扣除；     ④投资东谈主赎回基金份额时，本基金管束东谈主按“先进先出”的原则，即按照投 资东谈主认购或申购基金份额的先后次序进行步调赎回的方式详情赎回份额（需得志 两年持有期），测度并计提赎回基金份额对应的功绩报酬；     功绩报酬计提截止日为基金份额赎回恳求日或基金合同临了运作日。每笔基 金份额以该笔基金份额申购恳求日（如该笔基金份额在召募期认购的，则为     基金合同奏效日，下同）到功绩报酬计提截止日的年化收益率 R，看成计提 功绩报酬的基准。年化收益率 R 的测度公式如下：          为功绩报酬计提截止日适用的基金份额累计净值；          为申购恳求日适用的基金份额累计净值，基金合同奏效日的基金份额净值 为 1.00 元（下同）；          为申购恳求日适用的基金份额净值；     T 为该笔基金份额这次计提功绩报酬区间内的持有天数：即， T 为申购申 请日至功绩报酬计提截止日的持有期间；     R 为每笔基金份额在此功绩报酬计提期间的年化收益率。     每笔基金份额的功绩报酬测度方式如下： 年化收益率（R） 区间计提比例       每笔基金份额的功绩报酬（Y）的计提公式 R                          -103-                         景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书    F 为该笔基金份额的基金份额持有量。    Y 为每笔基金份额应计提的功绩报酬。    功绩报酬触及的间隔天数测度基金管束东谈主以恳求日测度。功绩报酬由基金管 理东谈主在计提日测度并复核，测度结果按照四舍五入的方式，保留至一丝点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担，因取值精度原因，实践功绩报酬计提结 果以注册登记机构计提结果为准。因触及相关数据，基金管束东谈主在基金份额赎回 日和基金阻隔时的功绩报酬测度和复核服务均由基金管束东谈主完成，相关信息以注 册登记机构测度结果为准。基金托管东谈主不承担复核服务。功绩报酬由基金管束东谈主 依据上述公式测度，在功绩报酬计提日从基金赎回资金或算帐资金入网提，由基 金赎回资金或算帐资金承担。基金管束东谈主在计提当日向托管东谈主发送功绩报酬计提 金额，基金托管东谈主据此从当日应付基金赎回资金入网提应付基金管束东谈主功绩报酬。 功绩报酬以基金管束东谈主提供的数据为准。功绩报酬由基金托管东谈主根据基金管束东谈主 指示支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。    例：某投资者赎回持有期 740 天的一笔基金份额，该笔赎回恳求共计 10,000 份本基金基金份额，假定赎回当日基金份额累计净值（未扣除功绩报酬的）是    则该笔基金份额的年化收益率：    R=((1.1700-1.0000)/1)*365/740)*100%=8.39%    R>8%，故该笔基金份额的功绩报酬：    Y=10,000*1*(8.39%-8%)*20%*740/365=15.81(元)    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一致                                  -104-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相关法则及相应公约 轨则，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取 管束费，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。                    -105-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书              第十五部分、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度流露； 管帐核算，按摄影关轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 相关业务经验的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     -106-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书            第十六部分、基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险管束轨则》、            《基金合同》过甚他相关轨则。若相关法律法则改造或 变更后对于基金信息流露的信息类型、流露内容、流露方式等轨则与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息流露按照改造或变更后的法律法则的要 求实行。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组 织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予流露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大略按照《基金合 同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开流露的信息辛苦。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应选用汉文文本。如同期选用外文文本的，基金 信息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。                     -107-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   本基金公开流露的信息选用阿拉伯数字；除特别诠释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品辛苦摘要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的公法及具体程序，诠释基金居品的特点等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息 发生紧要变更的，基金管束东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募诠释书并登载 在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》奏效后，基金居品辛苦摘要的信息发生紧要变 更的，基金管束东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品辛苦摘要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品辛苦摘要其他信息发生变更的， 基金管束东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管束东谈主不再更新基金居品 辛苦摘要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管束东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书教导性公告、和《基金合同》教导性公告 登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品辛苦摘要、 《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金居品辛苦摘要登载在 基金销售机构网站或营业网点上；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托 管公约登载在指定网站上。   （二）基金份额发售公告                    -108-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应 当至少每周在指定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过指定网站、基金销售机构或者营业网点，流露通达日的基金份额净 值和基金份额累计净值。逐日流露的基金份额净值为未扣除基金管束东谈主功绩报酬 前的基金份额净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的测度方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。   （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管束东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，并将 年度敷陈登载于指定网站上，并将年度敷陈教导性公告登载在指定报刊上。基金 年度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过具有证券、期货相关业务经验的管帐师事务 所审计。   基金管束东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在指定报刊上。   基金管束东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。                    -109-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在依期敷陈“影响投资者决 策的其他要害信息”项下流露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管束东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中流露基金组结伴产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生紧要事件，相关信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动逾越百分之三十；                   -110-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践控制东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 提方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓文静传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，相关信息流露义务东谈主细察后应当立即对该讯息进行公开澄莹， 并将相关情况立即敷陈中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）基金投资股指期货的信息流露   基金管束东谈主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募诠释书（更 新）等文献中流露股指期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风                    -111-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 险计划等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资政策和投资认识等。   （十一）投资国债期货投资相关公告   基金管束东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募诠释书 （更新）等文献中流露国债期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险计划等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资认识。   （十二）基金投资资产救援证券的信息流露   基金管束东谈主应在基金年报及中期敷陈中流露其持有的资产救援证券总额、资 产救援证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内通盘的资产救援证券明细。   基金管束东谈主应在基金季度敷陈中流露其持有的资产救援证券总额、资产救援 证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产救援证券明细。   （十三）基金投资港股通标的股票的相关公告   基金管束东谈主应当在基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈等依期敷陈 和招募诠释书等文献中流露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法则 或中国证监会另有轨则时，从其轨则。   （十四）投资非公开垦行股票的相关公告   基金管束东谈主应当在本基金投资非公开垦行股票后 2 个往复日内，在中国证监 会指定媒介流露所投资非公开垦行股票的称号、数目、总成本、账面价值以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期的信息。   （十五）基金投资股票期权的信息流露   基金管束东谈主应在依期信息流露文献中流露参与股票期权往复的相关情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股票期 权往复对基金总体风险的影响等。   （十六）参与融资业务的相关公告   基金管束东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募诠释书 （更新）等文献中流露参与融资的往复情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险过甚管束情况等。若法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                       -112-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （十七）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，相关信息流露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募诠释书的轨则进行信息流露，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   （十八）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息流露事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管束轨制，指定专门部门及 高档管束东谈主员负责管束信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 流露内容与形状准则等法则的轨则。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金管束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期敷陈、更新的招募诠释书、基金居品辛苦摘要、基金算帐敷陈等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子阐述。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊流露本基金信息。 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证相关报送信息的真确、准确、好意思满、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介流露信息，可是其他寰球媒介不得早于指定媒介流露信息，况兼 在不同媒介上流露兼并信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延流露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金信息： 营业时；                    -113-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 商阐述后，基金管束东谈主应当暂停估值时；               第十七部分、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且合适《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务 所进行审计并流露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户 的赎回恳求并支付赎回款项。 换；同期，基金管束东谈主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 回外，本招募诠释书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主 袋账户份额。无数赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求逾越前一通达 日主袋账户总份额的 10%认定。                    -114-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管束东谈主测度各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需推敲主袋账户资产。  基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的调节，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。  基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估 值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原往复等方式复原流动性后，基金管束东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管束东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管束东谈主应实时聘任合适                   -115-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管束东谈主应实时发布临时公告。   基金管束东谈主应按照招募诠释书“基金的信息流露”部分轨则的基金净值信息 流露方式和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停流露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管束东谈主应当在基金依期敷陈中流露敷陈期内侧袋账 户相关信息，基金依期敷陈中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度敷陈进行审计时，草率敷陈期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度敷陈流露等发表审计意见。  八、本部分对于侧袋机制的相关轨则，但凡平直援用法律法则或监管公法的 部分，如将来法律法则或监管公法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管束 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应程序后，可平直对本部安分容进行修改和 调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                   -116-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                第十八部分、风险揭示 一、阛阓风险  证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资情愫和往复轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利坦爽接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的谋划好坏受多种因素影响，如管束才略、财务景况、阛阓远景、 行业竞争、东谈主员教授等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司谋划不善，其股票价钱可能下落，或者大略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。固然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，但不可 完全回避。  基金的利润将主要通过现金局势来分配，而现金可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降。 二、流动性风险   本基金属于通达式基金，一般在基金的通盘通达日，基金管束东谈主都有义务接 受投资者的申购和得志最短持有期的赎回恳求。由于股票阛阓波动性较大，在市                    -117-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 场下落时经常出现往复量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回 恳求，则使基金财产变现费事，基金面对流动性风险。   本基金主要投资于具有爽直流动性的股票。一般不主动投资于流动性差或流 通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故 投资组合全体流动性风险较低。但不排除由于阛阓波动或所持证券刊行东谈主出现异 常情况导致组合流动性谴责的情形。为真贵此类风险，本基金管束东谈主制定了适用 于通达式和依期通达式基金的流动性风险管束办法并对该管束办法的灵验性和 实行情况作依期总结。  本基金管束东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的种种风险以及不同 阛阓环境下可应付的最大赎回。在发生无数赎回情况时，本基金管束东谈主根据其时 阛阓景况并辅以压力测试模子等流动性分析器具实时制定投资组合变现规划以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下得志赎回需求。  压力测试模子使用的计划包括：持仓中种种资产的市值占比、持仓证券对不 同阛阓（上海主板、深圳主板、中小企业板、创业板、香港股票阛阓、科创板） 的 Beta 值、投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分散、债 券组合的久期、客户集合度、机构客户占比等。   基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，详细运用种种流动性风险管束器具，对赎回申 请等进行适度调节，依照法律法则还不错使用的备用流动性风险管束器具包括： 脱期办理无数赎回恳求或减速支付赎回款项、暂停接受赎回恳求、暂停基金估值、 舞动订价、侧袋机制等。实施这些备用器具前要经过公司管束层批准、与基金托 管东谈主协商阐述后由法律监察稽核部对外流露。实施这些备用器具对投资者的潜在 影响包括：     （1）可能导致部分基金份额持有东谈主无法实时得到现金；                             （2）如果基金 所持资产的阛阓价钱下落，则导致基金净值下落从而基金份额持有东谈主财产发生损 失；（3）申购赎回的成本提高。                     -118-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   投资者具体请参见招募诠释书“侧袋机制”部分，详实了解本基金侧袋机制 的情形及程序。   侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效阻难并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有概略情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主 在基金依期敷陈中流露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管束东谈主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管束东谈主测度各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需 推敲主袋账户资产，并根据相关轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的功绩计划不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。 三、管束风险  在基金管束运作过程中基金管束东谈主的常识、造就、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管束东谈主的管束水平、管束技巧和管束技艺等 相关性较大。因此本基金可能因为基金管束东谈主的因素而影响基金收益水平。 四、信用风险                  -119-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书  基金在往复过程中可能发生交收失约或者所投资债券的刊行东谈主失约、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 五、操作和技艺风险  基金的相关当事东谈主在各业务法子的操作过程中，可能因里面控制不到位或者 东谈主为因素酿成操作演叨或违背操作规程而引致风险，如越权往复、内幕往复、交 易过失和诈骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响往复 的正常进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金 管束东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券往复所和证券登记结算机构等。 六、合规性风险  基金管束或运作过程中，违背国度法律法则或基金合同相关轨则的风险。 七、本基金的私有风险   本基金对每份基金份额成立最短持有期。本基金的最短持有期限为两年，在 基金份额的两年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不可对该基金份 额建议赎回或调节转出恳求；基金份额的两年持有期到期日起（含当日），基金 份额持有东谈主可对该基金份额建议赎回或调节转出恳求。基金份额持有东谈主将面对在 两年持有期到期前不可赎回基金份额的风险。在大批基金份额集合投入通达持有 期时出现较大赎回的风险。 过程主若是建立在一系列的表面假定基础和定性及定量计划之上的，评估的结果 可能与阛阓变化的实践发展情况、阛阓对股票的瓦解和交融存在各别。 研究数据库(SRD) ”均分析系统看成股票采纳的依据，可能因为模子测度的谬误 或模子中变量因子不完善而导致判断论断的演叨，从而导致投资损失。                    -120-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 证券在锁依期内无法变现，处于锁依期内的证券可能因为阛阓调节的影响而出现 价钱波动的风险。   本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融繁衍品。投资股指期 货、国债期货和股票期权主要存在以下风险：  （1）阛阓风险：界说为由于投资标的物价钱变动而产生的繁衍品的价钱波 动；  （2）阛阓流动性风险：当繁衍品合约无法实时变现所带来的风险；  （3）基差风险：界说为繁衍品阛阓价钱与连动之标的价钱不一致所产生的 风险；  （4）结算流动性风险：界说为当基金之保证金部位不及而无法往复繁衍品， 或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险；  （5）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金得志建立或者维持繁衍品合 约头寸所要 求的保证金而带来的风险。  （6）信用风险：界说为往复敌手不肯或无法履行契约之风险；  （7）功课风险：界说为因往复过程、往复系统、东谈主员疏失、或其他不可预 期事件所导致的损失。   本基金将资产救援证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产救援证券之债务东谈主出现失约，或在往复过程 中发生交收失约，或由于资产救援证券信用质料谴责导致证券价钱下降，酿成基 金财产损失。   ②利率风险：阛阓利率波动会导致资产救援证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果阛阓利率高潮，本基金持有资产救援证券将面对价钱下降、本金损 失的风险，而如果阛阓利率下降，资产救援证券利息的再投资收益将面对下降的 风险。   ③流动性风险：受资产救援证券阛阓领域及往复活跃程度的影响，资产救援 证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性                     -121-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 风险。   ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产面对再投资风险。   ⑤操作风险：基金相关当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面控制存在缺 陷或者东谈主为因素酿成操作演叨或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交 易、往复过失、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些阛阓步履受到限制或合同不可 正常实行，导致基金财产的损失。 易通盘限公司开市前阶段，当日额度使用完了的，新增的买单申报将面对失败的 风险；在联交所不息往复时段，当日额度使用完了的，当日本基金将面对不可通 过港股通进行买入往复的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往复日日 终，中国证券登记结算有限服务公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管 至每笔往复，详情往复实践适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益酿成损失。   （1）本基金将通过港股通机制投资于香港阛阓，在阛阓环境、阛阓投入、 投资额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类 限制可能会不竭调节，这些限制因素的变化可能对本基金投入或退出当地阛阓造 成贫乏，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或曲折的影响。   （2）香港阛阓往复公法有别于内地 A 股阛阓公法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 的轨则，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比 A 股更为剧烈的股 价波动； 易日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常往复，港股不可实时                      -122-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通往复的风险；出现内地证券往复 服务公司认定的往复特别情况时，内地证券往复服务公司将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券往复所另有轨则的除外；因港股通股票权益分拨或者调节等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分拨、调节或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有看成测度基准；投票数目超出持特地量 的，按照比例分配持有基数。 金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。  基金资产投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以 及往复公法等各别带来的私有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市 风险、集合度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓 环境的变化，采纳将部分基金资产投资于科创板股票或采纳不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。  投资科创板股票存在的风险包括：  ①阛阓风险  科创板个股集合来改过一代信息技艺、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新技艺和政策新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业 畴昔盈利、现金流、估值均存在概略情趣，与传统二级阛阓投资存在各别，全体 投资难度加大，个股阛阓风险加大。                    -123-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书  科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开动涨跌幅限制在正负 20%以 内，个股波动幅度较其他股票加大，阛阓风险随之高潮。  ②流动性风险  科创板全体投资门槛较高，个东谈主投资者必须得志一定条件才可参与，二级市 场上个东谈主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期， 基金组合存在无法实时变现过甚他相关流动性风险。  ③退市风险  科创板试点注册制，对谋划景况欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。  ④集合度风险  科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集合投资于少量个股， 阛阓可能存在高集合度景况，全体存在集合度风险。  ⑤系统性风险  科创板企业均为阛阓认同度较高的科技立异企业，在企业谋划及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股相关性较高，阛阓表现欠安时，系统性风险将更为显 著。  ⑥政策风险  国度对高新技艺产业赞助力度及爱好程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，外洋经济形势变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。  ⑦投资政策配售股票风险  政策配售股票在刊行时，明确了一依期限锁依期。该类证券在锁依期内，流 动性较差，存在阛阓或个券出现大幅调节时无法实时卖出的风险。   ①利息损失风险：当可转债正股股价下落到调节价钱以下时，可转债投资者 被迫转为债券投资者。因可转债利率一般低于同等级的普通债券利率，是以会给 投资者带来利息损失。   ②公司谋划风险：可转债的刊行主体是上市公司本人。如果可转债在存续期 间，上市公司存在较大的谋划风险或偿债才略风险时，对可转债的价钱冲击较大。   ③提前赎回风险：很多可转债都轨则了上市公司不错在刊行一段时辰之后，                    -124-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 以某一价钱强制赎回债券。提前赎回适度了投资者的最高收益率。此外，当刊行 东谈主发布强制赎回公告后，投资者未在轨则时辰内恳求转股，将被以赎回价强制赎 回，可能遭受损失。   本基金可根据法律法则和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资 风险和敌手方往复风险等融资业务私有风险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往复风险。   本基金为逐笔计提功绩报酬基金。本基金在对每笔基金份额收取固定管束费 的基础上，对每笔符系数提功绩报酬的基金份额单独测度年化收益率并计提功绩 报酬。本基金的收费模式与大多数国内阛阓上现有的固定费率模式是不同的。因 此，可能存在由于投资者对居品立异的事前贯通不及而导致的过失决策风险。本 基金逐日流露的基金份额净值为未扣除基金管束东谈主功绩报酬前的基金份额净值。 由于每笔基金份额的认购、申购、转入日历和赎回、转出日历不同，每笔基金份 额在持有期间的年化收益率水平可能不同，进而导致不同基金份额的功绩报酬可 能不同，赎回时高兴担的功绩报报酬额也不同，实践功绩报酬计提结果以登记机 构计提结果为准。  本基金的功绩报酬在投资者赎回或基金合同阻隔时从赎回或算帐资金中一 次性计提。投资者在建议赎回恳求或基金合同阻隔时的基金份额净值是未扣除业 绩报酬的，故投资者在赎回或基金合同阻隔时根据逐日公告的基金份额净值测度 的资产金额会和最终到账的资金存在不一致。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激勉的风险； 存托凭证持有东谈主在分成派息、摆布表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存 托公约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各别以及 波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境                    -125-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 外上市的基础证券刊行东谈主，在不息信息流露监管方面与境内可能存在各别的风险； 境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。 八、其他风险 从而带来风险； 九、税负加多风险     财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开垦 耕作 辅助服务等升值税政策的禀报》第四条文矩：“资管居品运营过程中发生的升值 税应税步履，以资管居品管束东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管束东谈主 的管束费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的轨则 以基金管束东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投 资税费成本。 十、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险     本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓无边公法等作念出的概述性样子，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管束东谈主直销中心和其他销售机构)根据相关 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构选用的评价方法也不同，因此                     -126-             景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与居品风险之 间的匹配考察。                 -127-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书             第十九部分、基金的阻隔与算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主连续的；   基金合同阻隔后，基金管束东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他相关法律法则的轨则，摆布请求给付报酬、从基 金资产中得到补偿的权利。   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东谈主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。                     -128-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 敷陈出具法律意见书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除功绩 报酬（如有）、基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份 额持有东谈操纵有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经具有证券、期 货相关业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后，由基金 财产算帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈 报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐 小组应当将算帐敷陈登载在指定网站上，并将算帐敷陈教导性公告登载在指定报 刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                     -129-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书             第二十部分、基金合同的内容节录   一、基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一） 基金管束东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金固定管束费、功绩报酬以及法律法则轨则 或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司摆布鼓励权利，为基金的利 益摆布因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益摆布诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为                    -130-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适相关法律、法则的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、 赎回、调节和非往复过户等的业务公法；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备阔气的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互零丁，对所管束的不同基金分别 管束，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关轨则外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用顺应合理的措施使测度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则测度并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息流露及 敷陈义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不流露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开流露前应予守密，不 向他东谈主流露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决议，实时向基金份额持有                    -131-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 东谈主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管束业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关辛苦 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在轨则时辰发出，况兼 保证投资者大略按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到相关辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对驱除、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 并禀报基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益摆布诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管东谈主                    -132-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓公法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦厚信用、发愤尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备阔气的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别成立账户，零丁核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管束东谈主代表基金坚贞的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则另有                  -133-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 轨则外，在基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东谈主流露，因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管束东谈主测度的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见，说 明基金管束东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果 基金管束东谈主有未实行《基金合同》轨则的步履，还应当诠释基金托管东谈主是否选用 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关辛苦 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作相关账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关轨则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对驱除、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并禀报基金管束东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而罢职；   （20）按轨则监督基金管束东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金管束东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管束东谈主追偿；   （21）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                   -134-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项摆布表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息辛苦；   （7）监督基金管束东谈主的投资运作；   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇敬阅读并谨守法律法则、《基金合同》、招募诠释书等信息流露文献 过甚他相关轨则；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）海涵基金信息流露，实时摆布权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》阻隔的 有限服务；                  -135-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）谨守基金管束东谈主、销售机构和登记机构的相关往复及业务公法；   （10）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈操纵有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则和中国证监会另有轨则的除外：   （1）阻隔《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调节基金管束东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬，但根据法律法则的要求或 按基金合同约定调节该等报酬圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资认识、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额测度，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额                     -136-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）加多、取消或调节基金份额类别成立；   （6）基金管束东谈主、登记机构、基金销售机构调节相关认购、申购、赎回、 调节、基金往复、非往复过户、转托管等业务公法；   （7）推出新业务或服务；   （8）因政策法则调节而需要改造功绩报酬索要圭臬的；   （9）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管束东谈主召集； 建议书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管束 东谈主，基金管束东谈主应当配合； 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主建议书面提议。基金管束东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                    -137-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并示知基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得抑制、搅扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的禀报时辰、禀报内容、禀报方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设讨论东谈主姓名及讨论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要禀报的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信方式、奉求的公证机关过甚联 系方式和讨论东谈主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面禀报基金管束东谈主                    -138-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面禀报基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、收集开会方式等 方式或法律法则、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主 详情。 代表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 持有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲解合适法律法则、《基金合 同》和会议禀报的轨则，况兼持有基金份额的凭证与基金管束东谈操纵有的登记辛苦 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 局势或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴前送达至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个服务日内连 续公布相关教导性公告；                   -139-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （2）召集东谈主按基金合同约定禀报基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管束东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会 议禀报轨则的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管束东谈主经 禀报不参加收取表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的奉求东谈操纵有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲解符 正当律法则、《基金合同》和会议禀报的轨则，并与基金登记机构记录相符。 可通过收集等方式召开，本基金亦可选用其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议程序比照现场开会和通信方 式开会的程序进行，且除书面授权外，基金份额持有东谈主之间的授权亦可根据召集 东谈主在大融会知中轨则的方式，通过电话、收集等方式进行。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的禀报后，对原有提案的修改应                    -140-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，来源由大会操纵东谈主按照下列第七条文矩程序详情和公 布监票东谈主，然后由大会操纵东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会操纵东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能操纵 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表操纵；如果基金管束东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能操纵大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该 次基金份额持有东谈主大会的操纵东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或操纵基金 份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和讨论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，来源由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，调节基金运作方式、更换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。                   -141-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   基金份额持有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根据讲解，不然提交 合适会议禀报中轨则的阐述投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，表 面合适会议禀报轨则的表决意见视为灵验表决，表决意见朦拢不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的操纵 东谈主应当在会议开动后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的操纵东谈主应当在会议开动 后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会操纵东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议操纵东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会操纵东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代                  -142-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果选用 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管束 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；                      -143-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会 的操纵东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等轨则，但凡平直援用法律法则或监管公法的部分，如将来法律法则或监 管公法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金合同消灭和阻隔的事由、程序以及基金财产的算帐方式   （一）《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则 轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主连续的；   基金合同阻隔后，基金管束东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、                    -144-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 《销售办法》、基金合同过甚他相关法律法则的轨则，摆布请求给付报酬、从基 金资产中得到补偿的权利。   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东谈主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 敷陈出具法律意见书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除功绩 报酬（如有）、基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份 额持有东谈操纵有的基金份额比例进行分配。                     -145-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经具有证券、期 货相关业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后，由基金 财产算帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈 报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐 小组应当将算帐敷陈登载在指定网站上，并将算帐敷陈教导性公告登载在指定报 刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，基金合同各方当事东谈主应尽量通过协商、统一路线治理。如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北 京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁 决是末端性的并对各方当事东谈主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，链接古道、发愤、尽责 地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   五、基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管束东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名或盖印并在募辘集束后经基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐述后奏效。    《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产算帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自奏效之日起对包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。                   -146-             景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   《基金合同》蓝本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管束 东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场地和营业场地查阅。                  -147-                        景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书               第二十一部分、基金托管公约的内容节录    一、托管公约当事东谈主 （一）基金管束东谈主   称号：景顺长城基金管束有限公司    住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层    法定代表东谈主：李进    成立时辰：2003 年 6 月 12 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管束委员会，证监基金字［2003］    注册老本： 1.3 亿元东谈主民币    组织局势: 有限服务公司    谋划范围： 基金召募、基金销售、资产管束和中国证监会批准的其他业务    存续期间：不息谋划    电话： 0755-82370388    传真： 0755-22381339    讨论东谈主： 杨皞阳 （二）基金托管东谈主   称号：中国竖立银行股份有限公司(简称：中国竖立银行)    住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼    邮政编码：100033    法定代表东谈主：田国立    成立日历：2004 年 09 月 17 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号    组织局势：股份有限公司    注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整    存续期间：不息谋划    谋划范围：收受公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买                            -148-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱服务；经中 国银行业监督管束机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投经验调或证券采纳 圭臬的，基金管束东谈主应按照基金托管东谈主要求的形状提供投资品种池，以便基金托 管东谈主运用相关技艺系统，对基金实践投资是否合适《基金合同》对于证券采纳标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板、科 创板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开垦行的次级债券、政府 救援机构债券、政府救援债券、地方政府债券、可调节债券过甚他经中国证监会 允许投资的债券)、资产救援证券、债券回购、银行入款(包括公约入款、依期存 款过甚他银行入款)、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期 权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需合适中国证监会的相关 轨则。   本基金不错根据法律法则的轨则参与融资业务。   畴昔若内地与境外股票阛阓肃穆启动互联互通机制且法律法则或监管机构 允许基金通过该机制买卖轨则范围内的境外股票往复所上市的股票，本基金在履 行顺应程序后可参与该互联互通机制范围内的境外照章刊行上市的股票投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应 程序后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调节期限进行监督：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%；本基金港股通 标的股票最高投资比例不得逾越股票资产的 50%；本基金投资同行存单比例不超 过基金资产的 20%；                   -149-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期 权合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股总狡计计），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金持有一家公司刊行的科创板股票，其市值不逾越基金资产净值 的 5％，且不逾越该股票总迷惑市值的 5%；   （5）本基金管束东谈主管束的且由本托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行 的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股总狡计计），不逾越该证券 的 10％，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款轨则的比例限制；   （6）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产救援证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产救援证券的比例，不得逾越 该资产救援证券领域的 10％；   （9）本基金管束东谈主管束的且由本托管东谈主托管的全部基金投资于兼并原始权 益东谈主的种种资产救援证券，不得逾越其种种资产救援证券系数领域的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。 基金持有资产救援证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最弥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （13）本基金管束东谈主管束的且由本托管东谈主托管的全部通达式基金（包括通达 式基金以及处于通达期的依期通达基金）持有一家上市公司刊行的可迷惑股票， 不得逾越该上市公司可迷惑股票的 15%；本基金管束东谈主管束的且由本托管东谈主托管                    -150-                  景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可迷惑股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的 30%；完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中 国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束东谈主之 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （16）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货往复，依据下列圭臬建构组合： 基金资产净值的 10%； 值与有价证券市值之和不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差测度）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定； 额不得逾越上一往复日基金资产净值的 20%；   （18）本基金若参与国债期货往复，需谨守下列投资比例限制： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%；                      -151-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 不得逾越上一往复日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，系数（轧差测度）应当合适基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   （19）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产 净值的 1 0 %；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所公法认同的可冲抵股票期 权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资认识和风险收益特 征；   （20）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实行，与境 内上市往复的股票合并测度；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   本基金在开动进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期 货开户、算帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   法律法则或监管部门取消上述或调节限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行顺应程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调节后的轨则实行。   除上述（2）、（10）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货阛阓波动、上市 公司合并、基金领域变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述 轨则投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个往复日内进行调节，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对本托 管公约第十五条第九款基金投资辞衰弱履通过过后监督方式进行监督。                    -152-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、实践 控制东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资认识和投资策略，遵照基金份 额持有东谈主利益优先的原则，真贵利益糟蹋。相关往复必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并按法律法则赐与流露。   法律法则或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行顺应程序后，则本基金投资按照取消或按照调节后的轨则实行。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供合适法律法则及行业圭臬的、经肃穆采纳的、本基金适用的银行间债 券阛阓往复敌手名单，并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金管束东谈主应 严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券阛阓采纳往复敌手。基金托管东谈主监督 基金管束东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓往复敌手名单进行往复。基金管束 东谈主不错每半年对银行间债券阛阓往复敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情 前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照公约进行结算。 如基金管束东谈主根据阛阓情况需要临时调节银行间债券阛阓往复敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东谈主诠释情理，并在与往复敌手发生往复前 3 个服务日内与 基金托管东谈主协商治理。   基金管束东谈主负责对往复敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的往复公法进行 往复，并负责治理因往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律服务及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主详情的时辰前仍未承担失约服务过甚他相关法律服务的，基金管束东谈主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向相关往复敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主没 有按照事前约定的往复敌手或往复方式进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金 管束东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇服务。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主投资迷惑受限证券进行监督。   基金管束东谈主投资迷惑受限证券，应事前根据中国证监会相关轨则，明确基金 投资迷惑受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险控制轨制，真贵流动                    -153-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管束东谈主是否谨守相 关轨制、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 须为经中国证监会批准的非公开垦行股票、公开垦行股票网下配售部分等在刊行 时明确一依期限锁依期的可往复证券，不包括由于发布紧要讯息或其他原因而临 时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等迷惑受限证券。本基 金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的迷惑受限证券限于可由中国证券登记结算有限服务公司或中 央国债登记结算有限服务公司负责登记和存管，并可在证券往复所或世界银行间 债券阛阓往复的证券。   本基金投资的迷惑受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管束东谈主负责 相关服务的落实和谐和，并确保基金托管东谈主大略正常查询。因基金管束东谈主原因产 生的迷惑受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全督察本基金资产的责 任与损失，及因迷惑受限证券存管平直影响本基金安全的服务及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资迷惑受限证券，不得预支任何局势的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资迷惑受限证券需要治理的基金投资 比例限制失调、基金流动性费事以及相关损失的草率治理措施，以及相关特别情 况的处置。基金管束东谈主应在初度投资迷惑受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资 非公开垦行股票相关流动性风险处置预案。   基金管束东谈主对本基金投资迷惑受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 选用积极灵验的措施，在合理的时辰内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基 金无数赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活费事时，基金管束东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何服务。如因基金管束东谈主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿服务的，基金管束东谈主应补偿 基金托管东谈主由此遭受的损失。 金托管东谈主提交相关书面辛苦，并保证向基金托管东谈主提供的相关辛苦真确、准确、                  -154-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 好意思满。相关辛苦如有调节，基金管束东谈主应实时提供调节后的辛苦。上述书面辛苦 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开垦行股票的批准文献。   （2）非公开垦行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行辛苦。   （3）非公开垦行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限服务公司或中央国债 登记结算有限服务公司坚贞的证券登记及服务公约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会指定媒介流露所投资非公开垦行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金相关投资迷惑受限证券比举例违背相关限制轨则，在合理期限内未能 进行实时调节，基金管束东谈主应在两个服务日内编制临时敷陈书，赐与公告。   （1）本基金投资迷惑受限证券时的法律法则谨守情况。   （2）在基金投资迷惑受限证券管束服务方面相关轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）相关比例限制的实行情况。   （4）信息流露情况。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值测度、基金份额净值测度、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分配、相关信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进 行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管公约的轨则，应实时以电话提醒或书面教导 等方式禀报基金管束东谈主限期纠正。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金管束东谈主收到书面禀报后应不才一服务日前实时查对并以书面局势 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，诠释违法原因及 纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权 随时对禀报县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主禀报                     -155-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （八）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金管束东谈主 应在轨则时辰内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金 监督敷陈的事项，基金管束东谈主应积极配合提供相关数据辛苦和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据往复程序也曾奏效的指示违背法律、 行政法则和其他相关轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即禀报基金管 理东谈主，由此酿成的损失由基金管束东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要违法步履，应实时敷陈中国证监会， 同期禀报基金管束东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金管束东谈主无正 当情理，断绝、抑制对方根据本托管公约轨则摆布监督权，或选用拖延、诈骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基 金托管东谈主应敷陈中国证监会。   三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管束东谈主测度的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管束东谈主指 令办理算帐交收、相关信息流露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管束、未实行或无故蔓延实行基金管束东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本公约过甚他相关轨则时，应实时以书面局势通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到禀报后应实时查对并以书面局势给基金 管束东谈主发出回函，诠释违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在 上述规依期限内，基金管束东谈主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管束东谈主核查托管财产的好意思满性和真确性，在轨则时辰内答复基金管束 东谈主并改正。   （三）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时敷陈中国证监会，                  -156-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 同期禀报基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、抑制对方根据本公约轨则摆布监督权，或选用拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管束东谈主建议警告仍不改正的，基金管 理东谈主应敷陈中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 与零丁。 况两边可另行协商治理。基金托管东谈主未经基金管束东谈主的指示，不得自走时用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限服务 公司结算数据完成场内往复交收、开户银行或往复/登记结算机构扣收往复费、 结算费和账户保重费等用度）。 定到账日历并禀报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时禀报基金管束东谈主选用措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金 管束东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管束东谈主开立并管束。 基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、                 《运作办法》等相关轨则后，基金管束东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在轨则时                   -157-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 间内，聘任具有从事证券相关业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。 出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 按轨则办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管束 金管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主保 管和使用。 东谈主和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的步履。 办理基金资产的支付。 应付款项资金划转，在奉求资产/投资者赎回款全部划出后的 10 个服务日内向托 管东谈主发出销户恳求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 管束和运用由基金管束东谈主负责。   证券账户开户费由基金管束东谈主先行垫付,待托管居品启始运营后,基金管束东谈主 可向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 管束东谈主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的                   -158-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 一级法东谈主算帐服务，基金管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的轨则以及基金管束东谈主与 基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算公约》实行。 托管东谈主协商阐述主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另一方提供配合的， 另一方应赐与配合。 他投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关轨则，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的轨则实行。   （五）债券托管账户的开设和管束   《基金合同》奏效后，基金管束东谈主负责以基金的口头恳求并取得投入世界银 行间同行拆借阛阓的往复经验，并代表基金进行往复；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间阛阓登记结算机构的相关轨则，在银行间阛阓登记结算机构开立债 券托管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结 算。基金管束东谈主和基金托管东谈主共同代表基金坚贞世界银行间债券阛阓债券回购主 公约。   （六）其他账户的开立和管束 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及相关账户的开设和使用，由 基金管束东谈主协助基金托管东谈主根据相关法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开 立相关账户。该账户按相关公法使用并管束。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的督察   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的督察库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国 证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓清 算所股份有限公司或单据营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管东谈操纵有。实 物证券、银行依期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管束东谈主和基金托 管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实践灵验控制或督察的 资产不承担任何服务。                   -159-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   （八）与基金财产相关的紧要合同的督察   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管束东谈主负责。由基金管束东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金管束东谈主、基金托管东谈主 督察。除本公约另有轨则外，基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产相关的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金管束东谈主应保证基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的 原件。基金管束东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个服务日内将蓝本送达基金托管东谈主处。紧要合同的督察期限为《基 金合同》阻隔后 15 年。   五、基金资产净值测度和管帐核算 （一）基金资产净值的测度、复核与完成的时辰及程序 每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目测度，精准到 以设立大额赎回情形下的净值精度救急调节机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主每个估值日测度基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主 按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和 银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券往复所上市的有价证券的估值   ①除本部分另有约定的品种外，往复所上市的有价证券（包括股票等），以 其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近交                     -160-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事 件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的 现行市价及紧要变化因素，调节最近往复市价，详情公允价值；   ②往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   ④往复所上市往复的可调节债券以逐日收盘价看成估值全价；   ⑤往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选用估值技艺详情公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产救援证券，选用估值技艺详情公允价值；   ⑥对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经调节的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调节以阐述估值日的公允 价值；对于不存在阛阓步履或阛阓步履很少的情况下，应选用估值技艺详情其公 允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应折柳如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开垦行未上市的股票和债券，选用估值技艺详情公允价值，在估值 技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、首 次公开垦行股票时公司鼓励公开垦售股份、通过大批往复取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等迷惑受限股票，按监管 机构或行业协会相关轨则详情公允价值。   （3）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未摆布回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机                  -161-                景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着各别，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）入款的估值方法   持有的银行依期入款或禀报入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐述利 息收入。   （5）兼并证券同期在两个或两个以上阛阓往复的，按证券所处的阛阓分别 估值。   （6）投资证券繁衍品的估值方法   ①股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最 近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近往复日结算价估值。   ②国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最 近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近往复日结算价估值。   ③本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值，估 值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近往复 日结算价估值。   （7）本基金不错选用第三方估值机构按照上述公允价值详情原则提供的估 值价钱数据。   （8）估值测度中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   （9）如有可信根据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错选用舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往复的股票进行。   （12）相关法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的轨则或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商治理。                     -162-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书   根据相关法律法则，基金资产净值测度和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，基金 管束东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光线，按照基金管束东谈主对基金份额净 值的测度结果对外赐与公布。   基金管束东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(9)项进行估值时，所酿成的谬误 不看成基金资产估值过失处理。  （三）基金份额净值过失的处理方式 净值过失；基金份额净值出现过失时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并选用合理的措施详实损失进一步扩大；过失偏差达到基金份额净值的 基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生 净值测度过失时，由基金管束东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成损 失的，应由基金管束东谈主先行赔付，基金管束东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追 偿。 时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的服务，经阐述后按 以下条件进行补偿：  (1)本基金的基金管帐服务方由基金管束东谈主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金管束东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金管束东谈主负责赔付。  (2)若基金管束东谈主测度的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且 基金托管东谈主未对测度过程建议疑义或要求基金管束东谈主书面诠释，基金份额净值出 错且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付赔 偿金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东谈主与基金托管东谈主按照应 理费和托管费的比例各自承担相应的服务。  (3)如基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的测度结果，固然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基                   -163-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 金管束东谈主的测度结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基 金管束东谈主负责赔付。  (4)由于基金管束东谈主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值测度过失而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金管束东谈主负责赔付。 机构发送的数据过失等非基金管束东谈主与基金托管东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管 东谈主固然也曾选用必要、顺应、合理的措施进行查验，可是未能发现该过失而酿成 的基金份额净值测度过失，基金管束东谈主、基金托管东谈主罢职补偿服务。但基金管束 东谈主、基金托管东谈主应积极选用必要的措施削弱或摒除由此酿成的影响。 以基金管束东谈主测度结果为准。 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 商阐述后，基金管束东谈主应当暂停估值； 资东谈主的利益，已决定蔓延估值；如果出现基金管束东谈主合计属于膺惩事故的任何情 况，导致基金管束东谈主不可出售或评估基金资产时；  （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户基金份额净值。  （六）基金管帐轨制  按国度相关部门轨则的管帐轨制实行。  （七）基金账册的建立                   -164-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书  基金管束东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。基金管束东谈主零丁时 成立、记录和督察本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的测度和公告的，以基金管束东谈主的账册为准。  （八）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管束东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时禀报基金管束东谈主共同查出原因，进行调节，直至两边数据完全 一致。   (1)报表的编制   基金管束东谈主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个服务日内完成基金季度敷陈的编制及复核；在上半年收尾之日起 两个月内完成基金中期敷陈的编制及复核；在每年收尾之日起三个月内完成基金 年度敷陈的编制及复核。基金年度敷陈的财务管帐敷陈应当经过具有证券、期货 相关业务经验的管帐师事务所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金管束 东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   (2)报表的复核   基金管束东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调节，调节以国度相关轨则为准。   基金管束东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核相关报表及敷陈。   （九）基金管束东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的督察   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。                    -165-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和督察，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别督察基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不 能妥善督察，则按相关法则承担服务。   在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年报前，基金管束东谈主应将相关辛苦送交 基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和好意思满性。基 金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应谨守守密义务。   七、争议治理方式   因本公约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一治理，协商、 统一不可治理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接 古道、发愤、尽责地履行《基金合同》和本托管公约轨则的义务，保重基金份额 持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统帅并从其解释。   八、基金托管公约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更程序   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何糟蹋。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。   （二）托管公约阻隔的情形   （三）基金财产的算帐                     -166-                 景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 成立基金财产算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   (1)《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐敷陈；   (5)聘任管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   (6)将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除功绩 报酬（如有）、基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份 额持有东谈操纵有的基金份额比例进行分配。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经具有证券、期 货相关业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后，由基金                      -167-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 财产算帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈 报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐 小组应当将算帐敷陈登载在指定网站上，并将算帐敷陈教导性公告登载在指定报 刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  -168-              景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书         第二十二部分、对基金份额持有东谈主的服务   基金管束东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管束东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，有权加多和修改以下 服务神情：  一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金往复记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 顺利定制的服务局势提供基金对账单服务。  （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给结果上月临了 一个往复日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往复发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。  （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给结果上月临了一个往复 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。  （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给结果上月临了一个往复 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往复发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上顺利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。  （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有往复的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金往复或者年度临了一个往复日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商讨。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）概略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公                   -169-                        景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站 （www.igwfmc.com）“在线客服”商讨。    二、收集在线服务    基金管束东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）依期或不依期为投资者提供基金 管束东谈主信息、基金居品信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基金 查询密码。    对于直销个东谈主客户，基金管束东谈主同期提供网上往复服务。    三、客户服务中心（Call Center）电话服务    投资者想要了解往复情况、基金账户余额、基金居品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金管束东谈主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。    客户服务中心的东谈主工坐席服务时辰为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券往复所休市日除外）9：00—17：00。    四、客户投诉受理服务    投资者不错通过各销售机构网点、基金管束东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金管束东谈主和销售网点所提供的服务以及基金管束东谈主的政 策轨则进行投诉。    基金管束东谈主承诺在服务日收到的投诉，将不才一个服务日内作出回话，在非 服务日收到的投诉，将顺延至下一个服务日当日或者次日回复。对于不可实时解 决的投诉，基金管束东谈主就投诉处理程度向投诉东谈主作出依期更新。    五、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方式 讨论本基金管束东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面交融了本招募诠释书。                              -170-                     景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书                   第二十三部分、其它应流露事项 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教导性公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务的公告》 中期敷陈教导性公告》 销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》 第 2 季度敷陈教导性公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教导性公告》 基金居品辛苦摘要更新》 华宝证券为销售机构的公告》 国信证券为销售机构的公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教导性公告》 基金暂停接受伍仟元以上申购及调节转入业务的公告》                         -171-                   景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 第 1 季度敷陈教导性公告》 年度敷陈教导性公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教导性公告》 长量基金为销售机构的公告》 第 4 季度敷陈教导性公告》 华福证券为销售机构的公告》 年非港股通往复日暂停申购（含日常申购和依期定额投资）、赎回及调节业务安 排的公告》 港股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教导性公告》 金 2023 年第 2 号更新招募诠释书》 金基金居品辛苦摘要更新》 增微众银步履销售机构的公告》                         -172-                     景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书 第 3 季度敷陈教导性公告》 金 2023 年第 3 季度敷陈》 增中欧资产为销售机构的公告》 港股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教导性公告》           第二十四部分、招募诠释书的存放及查阅方式   招募诠释书公布后，应当分别置备于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购 买基金招募诠释书复制件或复印件，但应以基金招募诠释书蓝本为准。   基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                         -173-               景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金更新招募诠释书              第二十五部分、备查文献   （一）中国证监会准予景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金募 集注册的文献   （二）景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金基金合同   （三）法律意见书   （四）基金管束东谈主业务经验批件、营业派司   （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司   （六）景顺长城价值领航两年持有期混杂型证券投资基金托管公约   （七）中国证监会要求的其他文献   上述文献分别置备于基金管束东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                           景顺长城基金管束有限公司                            二○二五年五月二十一日                   -174-

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